上海润欣科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 2024年度 上海润欣科技股份有限公司 目 录 | | | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 上海润欣科技股份有限公司 | | | | 2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1 - 2 | | 二、 | 上海润欣科技股份有限公司 | | | | 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 3 – 11 | 上海润欣科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 安永华明（2025）专字第70017039_B02号 上海润欣科技股份有限公司 上海润欣科技股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的上海润欣科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使 用情况的专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项报 告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是上 海润欣科技股份有限公司董事会的责任。我们的 ...

上海润欣科技股份有限公司 安永华明 2023 年度业务总收入人民币 59.55 亿元，其中，审计业务收入人 民币 55.85 亿元，证券业务收入人民币 24.38 亿元。2023 年度 A 股上市公司年报 审计客户共计 137 家，收费总额人民币 9.05 亿元。这些上市公司主要行业涉及 制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业、 1 租赁和商务服务业等。 项目合伙人及第一签字注册会计师顾兆翔先生，自 2005 年开始在安永华明 专职执业，于 2009 年成为注册会计师、2020 年开始为公司提供服务；拥有 19 年的审计服务经验；近三年签署/复核 7 家上市公司年报/内控审计报告，涉及的 行业包括计算机、通信和其他电子制造业、软件和信息技术服务业、农业、医药 制造业等行业。 项目质量复核人刘颖女士，于 2006 年成为注册会计师、2003 年开始从事上 市公司审计，2003 年开始在安永华明执业，从 2022 年开始为公司提供审计服务， 近三年签署/复核 2 家上市公司年报/内控审计报告，涉及的行业包括：软件和信 息技术服务业和制造业。 第二签字会计师王丽红女士，自 2010 年 ...

上海润欣科技股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方 | 占用方与 | 上市公司核算的 | 2024年 | 2024年度 | 2024年度 | 2024年度 | 2024年 | 占用 | | | 非经营性资金占用 | | 上市公司的 | | 年初占用 | 占用累计发生 | 占用资金的 | 偿还累计 | 年末占用 | | 占用性质 | | | 名称 | 关联关系 | 会计科目 | 资金余额 | 金额(不含利息) | 利息(如有) | 发生金额 | 资金余额 | 形成原因 | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | -- | -- | -- | -- | -- | 不适用 | 不适用 | | 小计 | | | | -- | -- | -- | -- | -- | | | | 前 ...

国信证券股份有限公司 关于上海润欣科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为上海 润欣科技股份有限公司（以下简称"润欣科技"或"公司"）以简易程序向特定 对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等文件的要求，国信证券对润欣科技 2024 年度内 部控制制度等相关事项进行核查，并发表核查意见如下： 一、公司内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则，确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。 纳入评价范围的主要单位包括润欣科技及其分公司、全资及控股孙、子公司。 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合 计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要事项包括：内部控制环境、风险评估、内部控制活动、 信息与沟通、内部监督。纳入评价范围的主要业务包括：资金管理、销售管理、 采购管理、资产管理、人力资源管理、财务报 ...

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2025-010 上海润欣科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海润欣科技股份有限公司（以下简称"润欣科技"或"公司"）于2025年4 月23日召开第五届董事会审计委员会第四次会议，于2025年4月24日召开第五届 董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议及第五届董事会独立董事专门会议， 审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘安永华明会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）为公司2025年度审计机构，并 同意将本议案提交公司2024年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合 作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京， 注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥有合伙人 251 人， ...

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2025-013 上海润欣科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 二、本次计提资产减值准备的审批程序 2024 年公司拟合计计提 2,738.99 万元资产减值准备，其中：应收账款计提 248.44 万元，存货计提 2,495.72 万元，应收票据转回 5.17 万元，本期资产减值 准备计提及转销明细表如下： 1 单位：人民币万元 项目 年初余额 本年计提 本年转回 本年转 销 汇率变 动影响 年末余 额 应收账款坏账准备 3,950.58 314.63 66.19 36.29 52.84 4,215.57 应收票据坏账准备 5.60 0.13 5.30 - 0.02 0.45 存货跌价准备 3,654.56 2,718.87 223.15 2,247.59 7.64 3,910.33 固定资产减值准备 2.12 - - 2.12 - - 合计 7,612.86 3,033.63 294.64 2,286.00 60.50 8,126.35 本次计提资产减值准备事项，已经公司第五届董事会第六次会议和第五届监 事会第六次会议审议通过，同 ...

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2025-015 上海润欣科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用暂 时闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，在确保公司日常 运营和资金安全的情况下，公司及合并报表范围内的孙、子公司拟使用最高不超 过人民币 1.5 亿元（或等值的其他货币）的暂时闲置自有资金进行现金管理，用 于购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品，以增加现金资产收益， 进行现金管理的额度在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用。 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本 次使用闲置自有资金进行现金管理属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大 会审议。有关情况公告如下： 一、本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高资金使用效率，在确保公 ...

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2025-016 上海润欣科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用暂 时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，在确保资金 安全、不会影响募集资金投资计划正常进行的情况下，公司及合并报表范围内的 孙、子公司拟使用最高不超过人民币 1 亿元（或等值的其他货币）的暂时闲置募 集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产 品，以增加募集资金收益，进行现金管理的额度在董事会审议通过之日起一年有 效期内可以滚动使用。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《募集资金 管理制度》等相关规定，本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理属于董事会审 批权限范围内，无需提交股东 ...

上海润欣科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 上海润欣科技股份有限公司 公司章程修正案 上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"）基于注册资本和股份总数 的变更，拟对《公司章程》中相关条款进行相应修订，具体修订情况如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第七条 公司注册资本为人民币 50,120.3047 | 第七条 公司注册资本为人民币 51,257.5047 | | 万元。 | 万元。 | | 公司因增加或者减少注册资本而导致公司注 | 公司因增加或者减少注册资本而导致公司注 | | 册资本总额变更的，在公司股东大会审议通 | 册资本总额变更的，在公司股东大会审议通 | | 过同意增加或者减少注册资本决议后，可以 | 过同意增加或者减少注册资本决议后，可以 | | 通过决议授权公司董事会具体办理公司注册 | 通过决议授权公司董事会具体办理公司注册 | | 资本的变更登记手续。 | 资本的变更登记手续。 | | 第二十一条 公司股份总数为 万 50,120.3047 | 第二十一条 公司股份总数为 万 51,257.5047 | | 股，均为普通股，并以人 ...

上海润欣科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2024 年度 1 上海润欣科技股份有限公司 目 录 | | | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 关于上海润欣科技股份有限公司非经营性资金 | | | | 占用及其他关联资金往来情况的专项说明 | 1 - 2 | | 二、 | 上海润欣科技股份有限公司2024年度非经营性 | | | | 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | 1 关于上海润欣科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2025）专字第70017039_B01号 上海润欣科技股份有限公司 上海润欣科技股份有限公司董事会： 我们审计了上海润欣科技股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024年12月31 日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金 流量表以及相关财务报表附注，并于2025年4月24日出具了编号为安永华明（2025） 审字第70017039_B01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保 ...