爱司凯科技股份有限公司 2023 年度审计报告 司农审字[2024]23008350015 号 目 录 | 审计报告……………………………………………… | 1-6 | | --- | --- | | 合并资产负债表……………………………………… | 1-2 | | 合并利润表…………………………………………… | 3 | | 合并现金流量表……………………………………… | 4 | | 合并所有者权益变动表……………………………… | 5-6 | | 母公司资产负债表…………………………………… | 7-8 | | 母公司利润表………………………………………… | 9 | | 母公司现金流量表…………………………………… | 10 | | 母公司所有者权益变动表…………………………… | 11-12 | | 财务报表附注………………………………………… | 13-122 | 审 计 报 告 司农审字[2024]23008350015 号 爱司凯科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了爱司凯科技股份有限公司（以下简称"爱司凯"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 ...

爱司凯科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合爱司凯科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施的内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会 建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。由于内 部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，由于实际 情况的变化可能导致内部控制 ...

爱司凯科技股份有限公司董事会 2024年4月29日 爱司凯科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于2024年5月10日（星期五）下午 15:00至17:00在全景网举办2023年度业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程 的方式举行,投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与 本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长李明之先生、董事会秘书兼代行财务总监陆 叶女士、独立董事王智波先生。（如有特殊情况，参与人员相应调整。） 为尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前向投资者公 开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年5月3日（星期五）15:00 前访问https://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面。公司将在2023年度业绩说明 会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 证券代码：30052 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥33,942,174.38, representing a 35.67% increase compared to ¥25,018,549.21 in the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was -¥976,852.12, an improvement of 79.06% from -¥4,664,061.35 year-on-year[5] - The net profit for Q1 2024 was -977,999.55 CNY, compared to -4,665,030.75 CNY in the same period last year, indicating a significant reduction in losses[25] - The total comprehensive income for Q1 2024 was -977,999.55 CNY, compared to -4,665,030.75 CNY in the previous year, showing an improvement in overall financial performance[25] - Operating profit for Q1 2024 was 335,996.52 CNY, a decrease from -5,401,820.42 CNY year-over-year[25] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was -¥11,703,221.64, a decline of 278.26% compared to -¥3,093,948.62 in the previous year[5] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of -11,703,221.64 CNY, worsening from -3,093,948.62 CNY in the previous year[27] - Total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were 86,334,667.97 CNY, an increase from 77,052,546.34 CNY at the end of the previous year[28] - The company's cash and cash equivalents increased to ¥88,738,284.51 from ¥62,656,673.88, representing a growth of 41.6%[22] - The company reported a cash inflow of 65,138,498.66 CNY from investment activities, significantly higher than 20,071,409.81 CNY in the previous year[27] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥586,376,711.76, a slight increase of 0.45% from ¥583,725,647.89 at the end of the previous year[5] - The total liabilities increased to ¥81,456,079.96 from ¥77,827,016.54, reflecting a rise of 4.0%[23] - The company reported a significant increase in other current liabilities, which rose by 205.44% to ¥6,897,255.95, mainly due to an increase in endorsed but unconfirmed receivables[8] - Deferred income tax assets rose to ¥38,414,191.64 from ¥38,141,795.01, indicating a growth of 0.7%[22] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 9,906[11] - The largest shareholder, Beihai Aishute Enterprise Management Co., Ltd., holds 25.59% of shares, totaling 36,853,480 shares[11] - The total number of shares held by the top 10 shareholders accounts for a significant portion of the company's equity, with the top shareholder alone holding over 25%[11] - The total number of shares held by shareholders with more than 5% ownership remains stable, with no significant changes reported[15] Incentive Plans and Employee Engagement - The company plans to grant 10.42 million restricted stocks to 74 eligible incentive objects at a price of 10.07 RMB per share[17] - The company has implemented a stock incentive plan to enhance employee motivation and align interests between employees and shareholders[17] - The financial report indicates that the company is focused on sustainable development and employee engagement through its incentive plans[17] - The company has confirmed that all conditions for granting the restricted stocks have been met as of February 20, 2024[18] Revenue and Costs - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥33,942,174.38, an increase of 35.8% compared to ¥25,018,549.21 in the previous period[24] - Total operating costs for Q1 2024 were ¥33,383,010.62, up from ¥30,372,817.02, reflecting a year-over-year increase of 9.9%[24] - Revenue from sales of goods and services was 32,853,205.47 CNY, down from 37,681,963.61 CNY year-over-year, reflecting a decline of approximately 12.5%[27] Research and Development - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥5,827,405.26, compared to ¥5,540,926.07 in the previous period, showing an increase of 5.2%[24] Accounts Receivable and Inventory - Accounts receivable rose to ¥26,722,049.38 from ¥25,745,778.74, indicating a year-over-year increase of 3.8%[22] - Inventory levels increased to ¥85,868,413.01 from ¥75,063,157.97, marking a growth of 14.4%[22] Audit Status - The company has not undergone an audit for the Q1 2024 report[29]

爱司凯科技股份有限公司 经自查，在担任公司独立董事期间本人符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求，不存在妨碍本人进行独 立客观判断的情形，亦不存在影响本人独立性的情形。 二、本年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会会议情况 2023 年度，公司共召开了 8 次董事会会议、4 次股东大会会议，本人均按时出席会 议。本着认真负责的态度，本人充分了解所需讨论与审议的事项，客观谨慎审议每个议 案后，均投了同意票，没有反对、弃权的情形。出席会议情况如下： | 独立董事 | 董事会 | | | 股东大会 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 应出席 实际出席 | 委托出席 | 缺席 | 应出席 | 实际出席 | | | 次数 次数 | 次数 | 次数 | 次数 | 次数 | | 刘宏展 | 8 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 独立董事2023年度述职报告 本人作为爱司凯科技股份有限公司（以下简称"爱司凯"或"公司" ...

爱司凯科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：爱司凯科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：爱司凯 股票代码：300521 信息披露义务人：融信资本投资（深圳）有限公司（代表"融信资本卓越1号私募 基金"） 管理人名称：融信资本投资（深圳）有限公司 产品备案编码：ST0680 2 住所：深圳市福田区福田街道福山社区福华三路与金田路交界处东南侧卓越世纪 中心、皇岗商务中心1号楼4405 权益变动性质：股份减少（大宗交易） 签署日期：2024年4月29日 1 信息披露义务人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、 《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》(以下 简称"《准则15号》")及相关的法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反 信息披露义务人章程、协议或其他任何形式的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在爱司凯科技股份有限公司(以下简称"公司"、 "上市公司"、"爱司凯") ...

证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2024-017 爱司凯科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日以 通讯及电子邮件方式向全体监事发出召开第四届监事会第九次会议的通知。 2、会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以通讯和现场表决相结合的方式 召开，由监事会主席吴海贵先生主持，应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。 1、审议通过了《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 监事会按照要求编制了《2023 年度监事会工作报告》，认为监事会工作报告 内容真实、客观的反映了公司监事会在 2023 年度的工作情况。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2、审议通过了《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 经审议，监事会认为 ...

证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2024-022 爱司凯科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 3.特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，即使购买安全性高、流 动性好的产品，仍不排除该项投资受到市场波动的影响，敬请投资者注意投资风 险。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，爱司凯科技股份 有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第十八 次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置 自有资金进行现金管理的议案》。在确保不影响公司及子公司正常经营的情况下， 公司及子公司拟在任一时点使用合计不超过人民币 10,000 万元（含本金额）暂 时闲置自有资金进行现金管理，现将具体情况公告如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司及子公司正常经营的情况 ...

一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 王智波先生，1972 年出生，博士研究生学历、经济学博士学位。2000 年考取中国 注册会计师资格，曾任湖北大信会计师事务所有限公司审计师、武汉开元科技创业投资 有限公司投资部经理、广州市市政污水处理总厂科员；2005 年 9 月至今，历任华南师 范大学经济与管理学院讲师、副教授、教授，现为华南师范大学经济与管理学院经济学 教授、系主任,现任爱司凯科技股份有限公司独立董事。 （二）独立性的情况说明 经自查，在担任公司独立董事期间本人符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求，不存在妨碍本人进行独 立客观判断的情形，亦不存在影响独立性的情形。 爱司凯科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人作为爱司凯科技股份有限公司（以下简称"爱司凯"或"公司"）的独立董事， 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范 ...

1、爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"爱司凯"），公司实际控 制人李明之先生、朱凡先生，为公司申请总额为不超过人民币 23,000 万元的银行授 信无偿提供连带责任保证，公司无需支付担保费用，也无需提供反担保。 2、公司实际控制人李明之先生、朱凡先生、唐晖先生为一致行动人，通过公司 控股股东北海市爱数特企业管理有限公司（以下简称"爱数特"）间接持有爱司凯 股份，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定李明之先生、朱凡先生、 唐晖先生为公司的关联人，本次担保构成了关联交易。 3、公司分别于 2024 年 4 月 15 日召开第四届董事会独立董事第一次专门会议、 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十七次会议， 审议通过了《关于公司实际控制人为公司申请银行授信提供关联担保的议案》。公 司董事会在审议本议案时，关联董事李明之先生、朱凡先生、唐晖先生已回避表决， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，该事项豁免提交股东大会审议。 关于公司实际控制人为公司申请银行授信提供关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载 ...