中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 （以下简称"公司"）监事会在全体监事的共同努力下，严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》） 等相关法律、行政法规、规范性文件和《中国船舶重工集团应急预警 与救援装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，从切实维护公司利益和广大股东的合法权益出发，本着恪尽职守、 勤勉尽责的工作态度，独立、有效地履行了职责，为公司的规范化运 作提供了保障。现将 2023 年度监事会主要工作报告如下： 一、2023 年度监事会召开情况 2023 年度，公司监事会召开了 5 次会议，具体如下： 1.2023 年 2 月 10 日召开了第三届监事会第六次会议，审议通过 了《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》等 3 项议案； 2.2023 年 4 月 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥140,001,067.30, representing a 36.62% increase compared to ¥102,475,247.71 in the same period last year[6] - The net profit attributable to shareholders was -¥11,578,813.39, an improvement of 41.87% from -¥19,919,498.00 year-over-year[6] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 140,001,067.30, an increase of 36.6% compared to CNY 102,475,247.71 in Q1 2023[19] - Net profit for Q1 2024 was a loss of CNY 11,578,813.39, an improvement from a loss of CNY 21,671,080.32 in Q1 2023[20] - The company reported a comprehensive loss of CNY 11,841,557.34 for Q1 2024, compared to a comprehensive loss of CNY 21,571,459.92 in the previous year[20] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both -0.012, an improvement from -0.021 in Q1 2023[20] Cash Flow and Operating Activities - The net cash flow from operating activities improved to -¥143,630,677.02, a 16.68% increase compared to -¥172,393,934.95 in the previous year[8] - Operating cash flow for Q1 2024 showed a net outflow of CNY 143,630,677.02, compared to a net outflow of CNY 172,393,934.95 in Q1 2023[23] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 3.81% to ¥3,766,074,715.46 from ¥3,915,307,466.48 at the end of the previous year[6] - The company's current assets totaled RMB 2,404,973,613.56, down from RMB 2,571,037,717.03 at the start of the quarter, indicating a decline of approximately 6.5%[15] - Total liabilities decreased to RMB 1,229,361,055.30 from RMB 1,368,350,774.86, a reduction of approximately 10.2%[16] - Current liabilities totaled RMB 789,188,902.64, down from RMB 931,311,048.02, indicating a decrease of about 15.2%[16] - The company's equity remained stable with total equity at RMB 2,536,713,660.16 as of March 31, 2024[16] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 43,990[10] - The largest shareholder, China Shipbuilding Industry Group, holds 45.19% of the shares[10] Cost and Expenses - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 148,916,574.57, up 30.7% from CNY 113,981,920.12 in the same period last year[19] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 13,566,355.04, slightly down from CNY 14,425,922.82 in Q1 2023[19] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity improved to -0.46% from -0.69% year-over-year[6] - The company reported a significant reduction in credit impairment losses, down 72.58% to -¥2,956,318.44 from -¥10,782,284.18[8] - The company reported a significant reduction in accounts payable, which decreased to RMB 315,147,519.38 from RMB 398,812,241.52, a decline of approximately 21.0%[16] Company Outlook and Strategy - The company plans to continue its focus on improving cash flow and reducing losses in the upcoming quarters[8] - The report does not include any specific revenue or profit figures[25] - Future outlook and performance guidance were not detailed in the report[25] - Market expansion and acquisition strategies were not discussed in the report[25] - Other new strategies were not highlighted in the report[25] Report Details - The first quarter report for China Shipbuilding Industry Corporation's Emergency Warning and Rescue Equipment Co., Ltd. is unaudited[25] - The report was released on April 19, 2024[25] - The company is focused on emergency warning and rescue equipment[25] - No specific financial performance metrics or user data were provided in the report[25] - There were no mentions of new products or technologies in development[25] - The company experienced a decrease in other comprehensive income, reporting a loss of CNY 262,743.95 in Q1 2024 compared to a gain of CNY 99,620.40 in Q1 2023[20]

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 2023 年度财务决算报告 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称 "公司"）2023 年度财务报表由大信会计师事务所（特殊普通合伙） 进行审计，并且已出具标准无保留意见的审计报告，现将公司 2023 年度财务决算情况报告如下： 一、资产负债决算情况 截止 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额为 391,530.75 万元，比 上年同期减少 68,040.17 万元，同比下降 14.81%，主要是合同资产 比上年同期减少 34,006.23 万元。 截止 2023 年 12 月 31 日，公司负债总额为 136,835.08 万元，比 上年同期减少 34,275.52 万元，同比下降 20.03%，其中主要是应付 账款比上年同期减少 38,960.82 万元。 截止 2023 年 12 月 31 日，公司所有者权益总额 254,695.67 万元， 比上年同期减少 33,764.65 万元，同比下降 11.71%，主要是未分配 利润减少 21,791.72 万元。 二、2023 年度工资总额使用情况 2023 年计划工资总额预算控制在 ...

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 工资总额管理办法 第一章 总 则 第一条 为健全工资与效益、效率挂钩的薪酬分配机制，充分发挥 薪酬体系指挥棒和价值导向作用，增强中国船舶重工集团应急预警与救 援装备股份有限公司（以下简称"公司"）活力和竞争力，促进公司高 质量发展，公司实行工资总额与各单位（部门）效益、效率等挂钩考核， 结合公司实际，制定本办法。 第二条 工资总额管理原则 （一）总额控制原则。公司实行工资总额控制，根据年度工资总额 预算和清算对各单位（部门）实施工资总额管控。 （二）效益效率优先原则。坚持以效益为导向，实行工资总额增长 与经济效益和效率挂钩。 （三）公平原则。在依据公司各单位（部门）组织定位及职能分工 进行工资总额管理的基础上，兼顾各单位（部门）员工内部薪酬分配公 平，构建和谐稳定的薪酬分配关系。 （四）合规原则。本办法遵循国家相关政策、法律法规和集团公司 工资总额管理及公司发展规划相关政策文件。 第三条 公司组织人事部门是工资总额管理的归口管理部门，负责 公司各单位（部门）工资总额的核定及清算等工作，指导、监督和考核 各单位(部门)工资总额使用、发放等工作。 第四条 本办法适用 ...

中船财务有限责任公司 2023 年度风险评估报告 根据深圳证券交易所披露要求，结合中船财务有限责任公司（以 下简称"财务公司"）提供的《金融许可证》《企业法人营业执照》等 有关证件资料，并审阅了财务公司 2023 年 12 月 31 日的财务报表， 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"公 司"）对财务公司的经营资质、内控制度建设、业务和风险状况及经 营情况进行了评估。现将有关情况报告如下： 一、财务公司基本情况 历史沿革：中船财务有限责任公司，成立于 1997 年 7 月 8 日， 是中国船舶集团有限公司下属的非银行金融机构。公司始终坚持"依 托集团、服务产业、合规经营、创新发展"的经营宗旨，为集团及成 员单位提供结算、存款、信贷、外汇等专业金融服务。2023 年 12 月 末，单位从业人员 125 人。 金融许可证机构编码：L0042H231000001 企业法人营业执照统一社会信用代码：91310115100027155G 注册资本：871,900 万元人民币 法定代表人：徐舍 公司住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 1 号 2 层、3 层、6 层 企业类型：有限责任公司 财务 ...

| 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 公告编号：2024-023 | | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备及资产核销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会 议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备及资产核销的议案》，同时 履行了独立董事专门会议及审计委员会前置审核程序。该事项在公司董事会审批 权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备及资产核销情况概述 （一）计提资产减值准备 1.本次计提资产减值准备原因 根据《企业会计准则》和公司会计政策，为真实、公允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及经营成果，公司对截至 2023 年 12 月 31 日的相关资 产进行了预期信用损 ...

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 3.2023 年 8 月 28 日，第三届董事会第八次会议，发表了《独立 董事关于公司拟注销中船重工集团应急科技有限公司暨关联交易的 事前认可意见》《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的 独立意见》； 4.2023 年 10 月 25 日，第三届董事会第九次会议，发表了《独 立董事关于补充确认关联往来的事前认可意见》《独立董事关于第三 届董事会第九次会议相关事项的独立意见》； 5.2023 年 12 月 6 日，第三届董事会第十次会议，发表了《独立 董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》《独立 董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。 本人作为中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 （以下简称"公司"）第三届董事会独立董事，在任职期间严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《独立董事 工作制度》的有关规定，基于独立、客观的立场，勤勉、忠实地履行 职责，积极参与公司决策，出席相关会议， ...

中国船舶重工集团应急预警与救援装 备股份有限公司涉及财务公司关联交 易的存款、贷款等金融业务的 专 项 说 明 大信专审字[2024]第 1-01684 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 传真 Fax： +86（10）82327668 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 大信专审字[2024]第 1-01684 号 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了中国船舶重工集团应 ...

一、2023 年年审会计师事务所基本情况 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》和《公司章程》等的规定和要求，中国船舶重工集团应 急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况汇 报如下： （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）始创 于 1985 年，注册地址在北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206，首席 合伙人为谢泽敏先生。2022 年度业务收入 15.78 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入 13.65 亿元、证券业务 收入 5.10 亿元。2022 年上市公司年报审计客户 196 家（含 H ...

关于董事会提议向下修正"应急转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于董事会 提议向下修正"应急转债"转股价格的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年 度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可(2019)2973 号"文核准，公司于 2020 年 4 月 10 日公开发行了 8,189,312 张可转换公司债券， 每张面值 100 元，发行总额 818,931,200 元，期限 6 年。 经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券已于 202 ...