内部控制审计报告 新晨科技股份有限公司 容诚审字[2025]100Z2519 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 容诚审字[2025]100Z2519 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 新晨科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了新晨科技股份有限公司（以下简称"新晨科技公司"）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是新晨 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意 ...

新晨科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （雷波涛）（离任） 各位股东及股东代表： 本人作为新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第十一届董事会独立 董事，在 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 8 月 2 日任职期间，严格按照《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作》"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等法律、法规和规范性文件，以及《新晨科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《新晨科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《工作制 度》"）的相关规定，切实履行独立董事诚信勤勉的职责和义务，积极出席公司的 董事会和股东大会，认真审议董事会各项议案，参与公司经营发展的讨论，对公 司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股 东的合法权益。现将 2024 年度任职期间履职情况报告如下： | 应参 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was approximately ¥1.35 billion, a decrease of 22.22% compared to ¥1.73 billion in 2023[19]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was a loss of approximately ¥81.46 million, representing a decline of 324.01% from a profit of ¥36.36 million in 2023[19]. - The cash flow from operating activities for 2024 was approximately ¥104.85 million, down 46.88% from ¥197.39 million in 2023[19]. - The basic earnings per share for 2024 was -¥0.27, a decrease of 325.00% compared to ¥0.12 in 2023[19]. - Total assets at the end of 2024 were approximately ¥1.38 billion, a decrease of 15.44% from ¥1.63 billion at the end of 2023[19]. - The weighted average return on equity for 2024 was -13.42%, down from 5.65% in 2023[19]. - The company reported a significant decline in net profit after deducting non-recurring gains and losses, with a loss of approximately ¥91.81 million in 2024 compared to a profit of ¥34.41 million in 2023, a decrease of 366.82%[19]. - The company achieved total operating revenue of 1,349.49 million yuan and a net profit attributable to shareholders of the listed company of -81.46 million yuan for the reporting period[56]. - Total revenue for 2024 was ¥1,349,490,592.29, a decrease of 22.22% compared to ¥1,734,989,016.95 in 2023[66]. - Revenue from the software and information technology services sector was ¥1,347,174,561.37, down 22.30% from ¥1,733,748,038.66 in the previous year[66]. - The company's revenue from the banking sector was ¥832,643,861.42, representing a decline of 33.59% year-over-year[70]. Operational Challenges - The company faces uncertainties regarding its ability to continue as a going concern, as indicated by the audit report[19]. - The company recognized impairment losses on goodwill due to underperformance of certain subsidiaries, impacting the net profit[3]. - The company conducted impairment testing on goodwill related to subsidiaries, leading to a negative net profit forecast for 2024[56]. - The company's goodwill impairment provision significantly impacted the net profit for the year, leading to a substantial difference between cash flow from operations and net profit[90]. - The company reported a significant increase in investment cash outflows by 41.47% year-on-year, totaling approximately ¥76.52 million[89]. Revenue Sources and Trends - Software product revenue in China reached ¥3,041.7 billion in 2024, growing by 6.6% year-on-year, accounting for 22.2% of the total industry revenue[29]. - Information technology service revenue was ¥9,219 billion, with a year-on-year growth of 11.0%, representing 67.2% of the total industry revenue[29]. - The company’s revenue from cloud computing and big data services was ¥1,408.8 billion, reflecting a 9.9% increase year-on-year[29]. - The company’s operating income in the second half of 2023 and 2024 accounted for 70.82% and 68.79% of the annual total, respectively, indicating seasonal revenue patterns[30]. - The company’s revenue from the eastern region was ¥188,671,115.43, down 21.36% from ¥239,914,158.74 in the previous year[66]. Research and Development - The company has over 20 years of experience in the financial information technology sector, enhancing its competitive edge in various fields[31]. - The company has invested in blockchain technology, resulting in three invention patents in the blockchain field during the reporting period[47]. - The company aims to enhance supply chain financial services through innovative technology solutions, leveraging cloud computing, big data, and AI[85]. - R&D investment amounted to ¥102,580,430.25 in 2024, representing 7.60% of operating revenue, an increase from 7.24% in 2023[85]. - The number of R&D personnel decreased by 14.55% from 1,732 in 2023 to 1,480 in 2024, while the proportion of R&D personnel increased from 66.41% to 70.18%[85]. Corporate Governance - The company held four shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal procedures to protect shareholder rights[125]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, and held 12 meetings during the reporting period[126]. - The supervisory board comprises 3 members and convened 8 meetings, adhering to legal and procedural requirements[126]. - The company has established various management systems for information disclosure, ensuring accurate and timely communication with investors[127]. - The governance structure complies with relevant laws and regulations without significant discrepancies[127]. Strategic Initiatives - The company plans to leverage advancements in AI, blockchain, and digital payment technologies to enhance its financial services and support clients' digital transformation[110]. - The company aims to integrate cutting-edge technologies into its core air traffic management services, enhancing operational efficiency and service delivery[111]. - The company is actively pursuing strategic partnerships and potential acquisitions to drive growth[136]. - The company plans to enhance its digital marketing strategy, allocating an additional $10 million to increase brand visibility and customer acquisition[143]. - The company is focusing on new product development and technology innovation to enhance its competitive edge in the market[134]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 2,109, with 1,591 in the parent company and 518 in major subsidiaries[163]. - The total employee compensation included in production costs for the reporting period is ¥386,657,860.38, accounting for 33.76% of total costs[165]. - The company has established a training plan focusing on various employee levels and has implemented programs like the "Kunpeng Training Camp" and "Eagle Training Camp" to develop talent[166]. - The company has no stock incentive plans or employee stock ownership plans in place during the reporting period[171]. Compliance and Risk Management - The company is committed to maintaining a high standard of corporate governance and operational transparency[155]. - The audit committee has conducted thorough reviews of relevant materials to support its decision-making[158]. - The company has complied with relevant laws and regulations, indicating a well-structured governance framework without major errors needing rectification[175]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[177]. Future Outlook - Future outlook indicates a projected revenue growth of 15% for the next fiscal year, driven by new product launches and market expansion strategies[143]. - The company plans to actively pursue international market opportunities, particularly in regions aligned with the Belt and Road Initiative, by adapting its products and technologies for international standards[119]. - The company is aware of the high concentration of revenue from major clients and is focused on enhancing sustainable development capabilities while expanding its client base[119].

| | 2025/4/25 | 星期五 | 新股发行及今日交易提示 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2025/4/25 | 新股上市 | | | | | 证券代码 | | 证券简称 | 发行价格 | | | 301560 | | 众捷汽车 | 16.50 | | | 2025/4/25 | | 内地市场权益提示 | | | | 类别 | 证券代码 | 证券简称 | 权益日期 | 最新公告链接 | | 现金选择权 | 600705 | 中航产融 | 现金选择权申报期 ：2025年4月23日至2025年4月25日 | https://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=600705&announcementId=122328 3701&orgId=gssh0600705&announcementTime=2025 -04-25 | | | | | 要约申报期1：2025年4月8日至2025年5月7日 | https://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stoc ...

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2025-013 新晨科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 1、公司于 2025 年 1 月 25 日披露了《2024 年度业绩预告》（公告编号： 2025-001）。截至本公告披露日，上述业绩预计不存在应修正的情况。公司拟于 2025 年 4 月 26 日披露 2024 年年度报告，2024 年度具体财务数据请以公司 2024 年年度报告为准。 2、公司于 2025 年 4 月 8 日披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2025-006），并于 2025 年 4 月 22 日披露了《新晨科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易预案》等公告，公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购 买周昊阳先生、毕菱志先生等 19 名股东合计持有的北京天一恩华科技股份有限 公司 96.9628%股权，同时拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金。 公司将按照相关法律法规对上述事项进行严格管理，根据相关事项的进展情况， 及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 本公司及董事 ...

截至2025年4月23日 09:55，中证金融科技主题指数(930986)强势上涨2.17%，成分股新晨科技(300542)上涨19.99%，拉卡拉(300773)上涨14.79%，信雅达 (600571)上涨10.02%，中科金财(002657)，新国都(300130)等个股跟涨。金融科技ETF(516860)上涨2.19%， 冲击4连涨。最新价报1.21元。 流动性方面，金融科技ETF盘中换手3.18%，成交2690.81万元。拉长时间看，截至4月22日，金融科技ETF近1月日均成交7570.71万元。 金融科技ETF紧密跟踪中证金融科技主题指数，中证金融科技主题指数选取产品与服务涉及金融科技相关领域的上市公司证券作为指数样本，以反映金融科 技主题上市公司证券的整体表现。 数据显示，杠杆资金持续布局中。金融科技ETF最新融资买入额达363.30万元，最新融资余额达3508.40万元。 近日，国家发展改革委、国家数据局印发《2025 年数字经济发展工作要点》。同时，4 月15 日，国家数据局分别印发了《2025 年数字社会发展工作要点》 和《2025 年数字社会领域标志性任务清单》。 长江证券认为，在政策明 ...

今天上午，港股市场上，优必选、京城机电股份、小米集团均上涨。 4月19日，"天工Ultra"夺得全球首个人形机器人半程马拉松冠军，其研发企业是北京 人形机器人创新中心。资料显示，该创新中心由优必选、京城机电、小米机器人等机器人行业企事业单位联合组建。 A股方面，两份重磅政策文件《关于实施自由贸易试验区提升战略的意见》《上海国际金融中心进一步提升跨境金融服务便利化行动方案》备受投资者关 注，相关板块成为今天上午市场的交易主线，引发相关个股涨停潮。 上午收盘，上证指数上涨0.31%，报3301.59点；深证成指下跌0.41%，创业板指下跌0.98%。现货黄金上午继续大涨，盘中突破3490美元/盎司关口。 | 上证指数 | 深证成指 | 创业板指 | | --- | --- | --- | | 3301.59 | 9865.30 | 1925.24 | | +10.16 +0.31% | -40.23 -0.41% - - 19.08 -0.98% | | | 跌3121 | | 涨2069 | 两大政策利好成主线 近日，中共中央、国务院印发《关于实施自由贸易试验区提升战略的意见》。《意见》从增强对外贸易综合竞争力 ...

中国经济网北京4月22日讯 新晨科技(300542.SZ)昨日晚间披露《发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易预案》。 公司股票今日复牌一字涨停，截至发稿，报16.66元，涨幅20.03%。 根据预案，上市公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式收购北京天一恩华科技股份有限公司（简 称：天一恩华）96.9628%股权。本次交易完成后，天一恩华将成为上市公司控股子公司。同时，上市 公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。 本次交易以发行股份及支付现金的方式支付交易对价。 本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元，上市地点为深交 所。 本次发行股份募集配套资金的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。 本次募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，股份发行数量 不超过发行股份购买资产完成后公司总股本的30%。 配套募集资金扣除中介机构费用和相关税费后拟用于支付本次交易的现金对价、补充流动资金等用途， 其中补充流动资金比例不得超过交易作价的25%，或者不超过募集配套资金总额的50%。 由于交易对方 ...

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 上市地点：深圳证券交易所 新晨科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易预案 | 交易事项 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 周昊阳、毕菱志等 19 名交易对方 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名特定投资者 | 二〇二五年四月 新晨科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性 和完整性承担个别及连带的法律责任。 本公司第一大股东、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易所披露或 提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并被司法机关立案侦查或 者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益 的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账 户提交上市公司董事会，由董事会代本人向证券交易所和证券登记结算机构申请 锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董 ...

关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的说明 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过发行股 份及支付现金相结合的方式收购北京天一恩华科技股份有限公司 96.9628%股权， 并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。现就公司本次交易前 12 个月内购买、 出售资产的情况说明如下： 根据《重组管理办法》的规定："上市公司在十二个月内连续对同一或者相 关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照《重组管理办 法》的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算 的范围，但《重组管理办法》第十三条规定情形除外。交易标的资产属于同一交 易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的 其他情形下，可以认定为同一或者相关资产"。 在本次交易前 12 个月内，上市公司不存在与本次交易相关的资产购买、出 售的交易情况，不存在《重组管理办法》规定的需要纳入累计计算的资产交易。 特此说明。 新晨科技股份有限公司董事会 新晨科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 ...