Research and Development - The number of R&D personnel decreased by 4.02% from 846 in 2022 to 812 in 2023[1] - R&D investment increased to ¥382.61 million in 2023, representing 42.09% of operating revenue, up from 32.05% in 2022[4] - The company completed the development of a V2X communication terminal, enhancing revenue potential and market competitiveness[2] - The company has developed a vehicle-road collaborative cloud control platform, improving software project delivery capabilities[2] - The company aims to enhance its core capabilities in vehicle-road collaboration and will continue to invest in the development of 192-line laser radar technology[34] - The company is focused on research and development in intelligent transportation and related technologies[88] - The company is actively engaged in research and development of intelligent robots and software development, enhancing its technological capabilities[73] Financial Performance - The net cash flow from operating activities was -¥261.90 million in 2023, a decline of 253.45% compared to -¥74.10 million in 2022[5] - The net profit for 2023 was -¥383.92 million, with operating cash flow exceeding net profit by ¥122.01 million[11] - The investment activities cash inflow decreased by 79.01% to ¥317.50 million in 2023 compared to ¥1.51 billion in 2022[5] - The cash and cash equivalents net decrease was -¥600.72 million, a 90.28% decline from -¥315.71 million in 2022[5] - The company reported a net profit attributable to shareholders of -385,530,409.51 yuan for the year 2023, with the parent company’s net profit at -251,919,090.04 yuan[153] - The total revenue for the reporting period was 347.6 million, with a net loss of 181.6 million[75] Cash Flow and Financing - Total cash inflow from financing activities rose by 818.78% to ¥45.02 million, primarily due to new short-term bank loans[8] - The cash outflow from investment activities decreased by 60.82% year-on-year, mainly due to a reduction in the purchase of financial products during the period[44] - The net cash flow generated from investment activities decreased by 73.15% year-on-year, primarily due to the combined impact of previous factors[45] - Cash inflow from investment activities decreased by 79.01% year-on-year, mainly due to a reduction in the recovery of investment funds from financial products[132] Strategic Initiatives - The company plans to expand into intercity and urban traffic markets, focusing on digitalization and intelligence of existing highways[33] - The company is committed to long-term growth through strategic investments in technology services and product development[73] - The company plans to develop more new product series and explore new commercial application areas and customer groups to maintain its competitive advantage[37] - The company continues to execute its globalization strategy, providing high-quality and high-performance LiDAR products and ITS systems to more premium clients, promoting smart city holographic intersection projects and smart highway comprehensive solutions in major global cities[36] Employee and Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 1,811, including 992 from the parent company and 819 from major subsidiaries[144] - The company has established a reasonable performance evaluation and incentive system to link employee income with business performance, stimulating work enthusiasm[51] - The company has established an E-learning platform to enhance employee skills and facilitate knowledge retention[147] - The company is committed to enhancing employee training effectiveness through a structured training plan focusing on new employee adaptation, skill enhancement, and management training[172] - The company has a performance evaluation and incentive mechanism linking senior management compensation to company performance[160] Corporate Governance - The company ensures equal treatment of all shareholders and guarantees their rights to information and participation in major company matters[47] - The company has established an independent financial department with a standardized accounting system[79] - The board of directors has actively communicated with management to understand the company's operational and financial conditions, providing constructive suggestions for development strategies[139] - The board of directors has maintained compliance with relevant laws and regulations, ensuring objective decision-making processes[139] - The company has not faced any objections from directors regarding company matters during the reporting period[108] Shareholder Information - The chairman, Zhai Jun, reduced his holdings by 2,111,600 shares during the reporting period, resulting in a total of 92,985,036 shares held at the end[81] - The total number of shares held by the current board members and executives amounts to 116,194,147 shares, with a total of 2,111,600 shares being reported as transferred[64] - The total number of shares for cash dividends is 0, with no shares distributed per 10 shares held[176] - The second largest shareholder, Cui Xuejun, has a lock-up period that is valid for 24 months after expiration[198] Compliance and Internal Control - The company maintains effective internal controls as per the Basic Norms for Internal Control, with no significant deficiencies reported in non-financial reports[186] - The internal control audit report will be fully disclosed on April 17, 2024, with a standard unqualified opinion issued[177] - The company has not reported any risks identified by the supervisory board during its oversight activities in the reporting period[143] Miscellaneous - The company did not engage in any securities investments during the reporting period[76] - No significant environmental issues reported for the company[192] - No social responsibility information disclosed[193] - No unfulfilled commitments reported[194]

- 关于北京万集科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2023 年度营业收入扣除情况表 | 3 | t and the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the station of t 按照营业收入扣除的相关规定编制和披露营业收入扣除情况表,并保证其合规性、 真实性、准确性及完整性是万集科技的责任。 我们对营业收入扣除情况表所载信息与我们审计万集科技2023年度财务报表时所 检查的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对,在所有重大方面没有发现不 一致。 t and the 联系电话: +86 (010) 6554 2288 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 ...

北京万集科技股份有限公司 独立董事黄涛2023年度述职报告 任职期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，任职符合《上市公司独立董事管理 办法》第六条规定的独立性要求。 本人作为北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届董事会独 立董事，根据《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》、公司《独 立董事工作制度》等相关法律、法规、规章制度的规定与要求，在2023年度的工 作中，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全 面关注公司的发展状况，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将 2023年度本人履行职责的情况汇报如下： 二、2023年度履职情况 （一）出席会议情况 2023年，公司共召开董事会会议9次，本人均亲自出席，没有缺席和委托其 他独立董事代为出席并行使表决权的情形。 2023年， ...

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2024-033 北京万集科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件方式发出召开第五届董事会第二次会议的通知，并于 2024 年 4 月 15 日在公司会议室以现场表决的方式召开会议。会议应到董事 9 名，实 到董事 9 名，超过全体董事成员的半数。公司监事及高级管理人员列席本次会议。 本次会议由董事长主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和相关 法律法规、《北京万集科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度财务决 算报告》； 2023 年公司实现营业收入 908,980,084.43 元，比上年同期增长 4.11%；营业 成本 603,222,581.69 元，比上年同期增长 33.19%；营业利润-395,273,977.45 元， ...

北京万集科技股份有限公司 独立董事施丹丹2023年度述职报告 本人作为北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于 加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》、公司《独立董事工作 制度》等相关法律、法规、规章制度的规定与要求，在2023年度的工作中，恪尽 职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司 的发展状况，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将2023年度本 人履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人施丹丹，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，注 册会计师，中央财经大学会计学院研究生客座导师。1997年8月至2004年12月， 就职于中华会计师事务所（后更名为中瑞华恒信会计师事务所），任职经理；2005 年1月至2007年9月，任利安达会计师事务所部门经理；2007年10月至2010年6月， 任万隆会计师事务所总经理助理；2010年7月至今任立信大华会计师事务所（现 更名 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 北京万集科技股份有限公司 XYZH/2024BJAA11F0062 北京万集科技股份有限公司 北京万集科技股份有限公司全体股东: 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 | 3-10 | a +86 (010) 6554 2288 联系电话: 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F. Block A. Fu Hua Mansion on , Blook A, F a Haa Manolon, No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng District, Beijing, 100027, P.R.China ShineWing +86 (010) 6554 7190 传真 86 (010) 6554 7190 certified public accountants 我们对后附的北京 ...

北京万集科技股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | l 合并资产负债表 | | 6-7 | | - 母公司资产负债表 | | 8-9 | | 合并利润表 | | 10 | | - 母公司利润表 | | 11 | | - 合并现金流量表 | | 12 | | - 母公司现金流量表 | | 13 | | - | 合并股东权益变动表 | 14-15 | | - | 母公司股东权益变动表 | 16-17 | | 财务报表附注 | | 18-98 | | · | | | +86 (010) 6554 2288 | | --- | --- | --- | --- | | telephone: | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | +86 (010) 6554 2288 | | ShineWing | 9/F, Block A. Fu Hua Mansion, No.8. Chaoyangmen Beidajie, | | | | 传道: | Dongcheng District, ...

东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为北京 万集科技股份有限公司（以下简称"万集科技"或"公司"）2020 年度向特定对 象发行股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，就公司 2023 年度内部控制制度等相关事项进行了核查，相关核查情况及意见如下： 一、保荐机构进行的核查工作 东北证券股份有限公司 关于北京万集科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 1、查阅公司股东大会、董事会、监事会会议资料，查阅公司章程及各项管 理制度，查阅独立董事发表的意见及内部审计资料等； 2、对公司信息披露文件进行事前审阅； 3、关注公司募集资金投资项目的进展情况，抽查会计凭证和银行对账单； 4、与公司董事、监事、高级管理人员及公司其他主要人员进行交流； 5、审阅公司出具的《2023 年度内部控制自我评价报告》。 二、公司内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价遵循的原则 本次内部控制评价遵循全面性原则、重要性原则、客观性 ...

2023 年度董事会工作报告 2023 年，北京万集科技股份有限公司（以下简称"万集科技"或"公司"）董事 会秉承对公司股东负责、对公司长远发展负责的态度，严格按照《公司法》《证 券法》《公司章程》《董事会议事规则》和有关法律、法规所赋予的职责，遵守 诚信原则，尽职尽责，认真履行监督权，有效地维护了投资者合法权益，确保了 企业规范运作。现将 2023 年度（以下称为"本报告期"或"报告期内"）董事会主 要工作报告如下。 一、不断完善公司战略 报告期内，董事会及各委员会研究行业动态和发展趋势，不断完善公司战略。 公司将围绕"路"和"车"两个交通最基本要素构建生态。 在路生态和云生态建设方面，公司布局了智慧化路侧基础设施和智能网联云 控平台，基于市场形态不同，公司形成了智慧高速和智慧城际两个业务板块。公 司构建了涵盖感知、计算、通信、平台的软硬件能力，实现物理世界数字化解构， 以数字孪生平台为载体，在数字世界里进行重构。 在车生态方面，公司关注感知、通信、计算三大模块，布局了ETC、V2X OBU、 车载激光雷达等前装业务，致力于汽车智能化水平提升。公司建立起一套完善的 质量体系。公司获得了IATF16949、I ...

北京万集科技股份有限公司 独立董事巨荣云2023年度述职报告 本人作为北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届董事会独 立董事，根据《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》、公司《独 立董事工作制度》等相关法律、法规、规章制度的规定与要求，在2023年度的工 作中，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全 面关注公司的发展状况，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将 2023年度本人履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人巨荣云，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工 商管理硕士。获"全国交通系统优秀教师"、"全国科协系统先进工作者"称号。曾 任职北京交通管理干部学院教研室主任、中国公路杂志社副社长，中国公路学会 副秘书长。现任中国公路学会监事长、《中国公路》杂志编委会副主任委员。2017 年9月起担任公司独立董事。 任职期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 ...