深圳市科信通信技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 深圳市科信通信技术股份有限公司 二〇二四年四月 证券简称：科信技术 证券代码：300565 科信技术 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等其他有关法律 法规、规章、规范性文件，以及《深圳市科信通信技术股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票），股票来源 为深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激励 对象定向发行的公司 A 股普通股股票。 科信技术 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 本公司董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励 ...

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2024-029 重要内容提示： 1、交易目的：为有效规避外汇汇率、原材料价格波动的风险，防范价格大 幅波动对公司造成不利影响，深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公 司"）及子公司拟开展外汇套期保值和商品期货套期保值业务。 2、投资种类：外汇套期保值，包括远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外 汇互换、外汇期权、利率掉期、利率期权或其他外汇衍生产品业务等；商品期货 套期保值仅限于从事与公司生产经营所需原材料相同、相近或类似的期货品种 （如钢材、碳酸锂等），场内期权等衍生品工具。 3、投资额度：公司及子公司预计 2024 年开展滚动额度不超过 20,000 万元 人民币或其他等值外币的外汇套期保值业务、开展滚动额度不超过 7,000 万元人 民币的商品期货套期保值业务。 4、审议程序：2024 年 4 月 21 日，公司召开第四届董事会 2024 年第二次会 议和第四届监事会 2024 年第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度开展套期保值业务额度的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议。 深圳市科信通信技术股份有限公司 关于公司及子公司 ...

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2024-023 深圳市科信通信技术股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告 及其摘要于 2024 年 4 月 23 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。为了更好地与广大投资者进行交流，使投 资者能够进一步了解公司的生产经营情况，公司拟举行 2023 年度业绩说明会。 具体安排如下： 一、业绩说明会召开时间和方式 召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00-17:00。 二、公司出席人员 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长陈登志先生、独立董事张正武先 生、财务总监陆芳女士、董事会秘书李茵女士。 三、投资者问题征集及方式 为充分尊重投资者、提升公司与投资者的交流效率，现就公司 2023 年度业 绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。欢迎广大 投资者于 2024 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥70,062,015.10, a decrease of 35.13% compared to ¥108,004,253.91 in the same period last year[5] - The net loss attributable to shareholders was ¥48,079,599.44, representing a 22.34% increase from a loss of ¥39,301,386.56 in the previous year[5] - The company reported a net loss of CNY 226,521,537.85 for the current period, compared to a net loss of CNY 178,441,938.41 in the previous period[20] - The company reported a net loss of CNY 49,679,778.47 in Q1 2024, compared to a net loss of CNY 40,862,430.57 in Q1 2023, representing an increase in loss of approximately 21.5%[23] - Operating profit for the company was CNY -57,028,150.96, worsening from CNY -49,146,156.29 in the same period last year[23] - Total revenue from operating activities decreased to CNY 108,184,188.01, down from CNY 143,765,061.81 in Q1 2023, a decline of about 24.8%[26] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative at ¥25,722,137.61, a decline of 9.14% compared to the previous year's negative cash flow of ¥23,567,745.84[5] - The company’s cash flow from operating activities was negative at CNY -25,722,137.61, compared to CNY -23,567,745.84 in the previous year[27] - Investment activities resulted in a net cash outflow of CNY -339,120,548.23, significantly higher than the outflow of CNY -10,525,913.00 in Q1 2023[27] - Financing activities generated a net cash inflow of CNY 455,794,270.28, compared to a net outflow of CNY -7,896,417.25 in the same quarter last year[27] - The company’s cash and cash equivalents at the end of the period increased to CNY 168,754,602.01 from CNY 131,650,449.85 at the end of Q1 2023[27] - The company reported a significant increase in cash and cash equivalents, with a rise of 80.12% to ¥188,646,330.47 due to stock issuance financing[9] Assets and Liabilities - Total assets increased by 26.73% to ¥1,859,904,914.64 from ¥1,467,588,848.46 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to CNY 1,098,009,381.36 from CNY 1,171,051,885.20, a reduction of 6.2%[20] - The company’s short-term borrowings decreased to CNY 398,871,111.10 from CNY 406,944,361.10, a decline of 2.6%[20] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 28,500[12] - The largest shareholder, Chen Dengzhi, holds 11.48% of shares, totaling 28,665,956 shares[12] - The company has a total of 22,096,601 shares under lock-up for Chen Dengzhi, which will be released on July 26, 2025[14] - The total number of shares with unlimited sale conditions held by the top five shareholders is 6,569,355 for Chen Dengzhi, 5,336,537 for Zeng Xianqi, and 4,747,000 for Li Siyu[12] - The company has 41,704,612 shares under lock-up at the end of the reporting period, with a total of 19,708,065 shares at the beginning[15] - UBS AG holds 1.60% of shares, totaling 3,986,639 shares, with 3,662,420 shares under lock-up[12] - The total number of shares under lock-up for the top ten shareholders is 41,704,612 shares, with various release dates in 2024 and 2025[15] Income and Expenses - Total operating costs amounted to CNY 120,078,252.85, down 16.4% from CNY 143,576,437.78 in the prior period[22] - The company incurred total expenses of CNY 57,028,150.96 in Q1 2024, which included significant R&D expenses of CNY 16,541,516.09[23] - Other comprehensive income after tax was CNY -1,153,141.81, compared to CNY -538,460.05 in the previous year, indicating a worsening in this area[24] Credit and Impairment - The company recorded a 230.49% increase in credit impairment losses, amounting to ¥367,641.31, due to provisions for accounts receivable[9] - The company experienced a 425.00% increase in accounts payable, reaching ¥18,322,397.14, primarily due to increased procurement[9] Future Plans - The company plans to complete the issuance of 41,704,612 shares by January 26, 2024, following approval from the China Securities Regulatory Commission[16]

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2024-034 深圳市科信通信技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召开的第四届董事会 2024 年第二次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年年 度股东大会的议案》，拟于 2024 年 5 月 15 日召开公司 2023 年年度股东大会。 现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第四届董事会 2024 年第二次会议审 议通过，决定召开 2023 年年度股东大会，召集程序符合《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 ...

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2024-026 深圳市科信通信技术股份有限公司 关于 2024 年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）自有资金的 使用效率，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟申请使用不超 过人民币 20,000 万元自有资金额度进行现金管理，用于购买银行安全性高、流 动性好的低风险投资产品。公司于 2024 年 4 月 21 日召开的第四届董事会 2024 年第二次会议、第四届监事会 2024 年第二次会议审议通过了《关于 2024 年度使 用闲置自有资金进行现金管理的议案》。该议案尚需提交 2023 年年度股东大会 审议。具体情况如下： 一、投资概况 1、投资目的 将闲置自有资金进行现金管理的目的是充分利用闲置自有资金，提高资金使 用效率和资金收益水平。 2、投资额度 公司拟使用额度不超过 20,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理， 在该额度范围内，资金可以滚动使用。 3、投资品种 公司将按 ...

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2024-030 深圳市科信通信技术股份有限公司 关于公司拟续聘 2024 年度审计机构的公告 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 立信是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册 会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，在 2023 年度的审计工作中，立 信遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司 2023 年度财务报告及 内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。 为保持审计工作的连续性，公司拟续聘立信为公司 2024 年度财务报告及内 部控制审计机构，聘期一年。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 立信由潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为特殊普 通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信长 期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股 审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 深圳市科信通信技术股份有限公司以财务报告为目的 所涉及的其并购 Fi-Systems Oy 形成的商誉所在资产组之可收回金额 资产评估报告 银信评报字[2024]第 D00014 号 共一册，第一册 银信资产评估有限公司 2024 年 4 月 18 日 | | | | 声明 | | 1 | | --- | --- | --- | | 摘要 | | 3 | | 正文 | | 7 | | 一、委托人及其他资产评估报告使用人 | | 7 | | 二、资产评估目的 | | 8 | | 三、资产评估对象和评估范围 | | 9 | | 四、价值类型及其定义 | | 15 | | 五、关于资产评估基准日的说明 | | 16 | | 六、资产评估依据 | | 16 | | 七、资产评估方法 | | 18 | | 八、资产评估程序实施过程和情况 | | 22 | | 九、资产评估评估假设 | | 24 | | 十、资产评估结论 | | 27 | | 十一、特别事项说明 | | 28 | | 十二、资产评估报告使用限制说明 | | 30 | | 十三、资产评估报告日 | | 32 | | ...

单位：万元 | 非经营性资 资金占用方名称 | 上市公司核算 | 占用方与上市公 | 2023 | 年期初占 | 年度占用 2023 累计发生金额 | 2023 | 年度占用资 | 年度偿 2023 还累计发生 | 2023 年期末占 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 金占用 | 的会计科目 | 司的关联关系 | 用资金余额 | | （不含利息） | | 金的利息(如有) | 金额 | 用资金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 - | - | - | | | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际 控制人及其附属企 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 - | - | - | | ...

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2024-027 深圳市科信通信技术股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及 担保预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露日，深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"上市公司"）提供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%、对资产负债 率超过 70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，前述担保为 公司对合并报表范围内全资子公司广东科信网络技术有限公司（以下简称"科信 网络"）的担保，担保风险处于公司可控范围内，敬请广大投资者充分关注并注 意投资风险。 公司于 2024 年 4 月 21 日召开的第四届董事会 2024 年第二次会议、第四届 监事会 2024 年第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向银行等 金融机构申请综合授信额度及担保预计的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年 年度股东大会审议。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com. ...