总经理工作细则 二〇二四年四月 深圳市科信通信技术股份有限公司 第六条 公司总经理应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行诚信 和勤勉的义务。总经理不得在本公司的控股股东、实际控制人及其控制 的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不得在控股股东、实 际控制人及其控制的其他企业中领薪。 | | | | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 总经理的职责 | 2 | | 第三章 | 总经理职权 | 4 | | 第四章 | 报告制度 | 5 | | 第五章 | 总经理管理系统 | 6 | | 第六章 | 总经理决策程序和议事规则 | 7 | | 第七章 | 总经理奖惩 | 7 | | 第八章 | 附 则 | 8 | 深圳市科信通信技术股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第二章 总经理的职责 第七条 公司总经理未经股东大会批准，不得在其他任何企业任职。 第八条 总经理在自身利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以公司和股东的 2 第一条 为明确总经理的职责，保障总经理行使职权，促进深圳市科信通信技术 股份有限公司（以下简称"公司"）稳定健康发展， ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 内部审计制度 二〇二四年四月 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 审计部与人员的配置 | 2 | | 第三章 | 审计部主要职责与权限 | 4 | | 第四章 | 内部审计工作程序 | 6 | | 第五章 | 附则 | 9 | 深圳市科信通信技术股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了加强内部审计监督管理，规范内部审计工作，防范和化解经营 风险，维护正常生产经营秩序，提高经营管理水平，实现资产的保值增值。根据 国家有关内部审计管理规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计是指公司审计部依据国家有关法律法规、财务 会计制度和内部管理规定，对公司财务收支、经营绩效及有关经济活动的真实性、 合法性和效益性进行监督和评价，并对公司内部控制系统的健全性、合理性、有 效性进行检查和评价。 第三条 本制度是对审计部与人员的配置、审计部主要职责和权限及内部审 计工作程序等方面所作的规定。 第四条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、管理层和全体员工共同 实施的、旨在合理保证实现以下基本目标的一系 ...

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2024-027 深圳市科信通信技术股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及 担保预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露日，深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"上市公司"）提供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%、对资产负债 率超过 70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，前述担保为 公司对合并报表范围内全资子公司广东科信网络技术有限公司（以下简称"科信 网络"）的担保，担保风险处于公司可控范围内，敬请广大投资者充分关注并注 意投资风险。 公司于 2024 年 4 月 21 日召开的第四届董事会 2024 年第二次会议、第四届 监事会 2024 年第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向银行等 金融机构申请综合授信额度及担保预计的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年 年度股东大会审议。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com. ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 深圳市科信通信技术股份有限公司以财务报告为目的 所涉及的其并购 Fi-Systems Oy 形成的商誉所在资产组之可收回金额 资产评估报告 银信评报字[2024]第 D00014 号 共一册，第一册 银信资产评估有限公司 2024 年 4 月 18 日 | | | | 声明 | | 1 | | --- | --- | --- | | 摘要 | | 3 | | 正文 | | 7 | | 一、委托人及其他资产评估报告使用人 | | 7 | | 二、资产评估目的 | | 8 | | 三、资产评估对象和评估范围 | | 9 | | 四、价值类型及其定义 | | 15 | | 五、关于资产评估基准日的说明 | | 16 | | 六、资产评估依据 | | 16 | | 七、资产评估方法 | | 18 | | 八、资产评估程序实施过程和情况 | | 22 | | 九、资产评估评估假设 | | 24 | | 十、资产评估结论 | | 27 | | 十一、特别事项说明 | | 28 | | 十二、资产评估报告使用限制说明 | | 30 | | 十三、资产评估报告日 | | 32 | | ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥70,062,015.10, a decrease of 35.13% compared to ¥108,004,253.91 in the same period last year[5] - The net loss attributable to shareholders was ¥48,079,599.44, representing a 22.34% increase from a loss of ¥39,301,386.56 in the previous year[5] - The company reported a net loss of CNY 226,521,537.85 for the current period, compared to a net loss of CNY 178,441,938.41 in the previous period[20] - The company reported a net loss of CNY 49,679,778.47 in Q1 2024, compared to a net loss of CNY 40,862,430.57 in Q1 2023, representing an increase in loss of approximately 21.5%[23] - Operating profit for the company was CNY -57,028,150.96, worsening from CNY -49,146,156.29 in the same period last year[23] - Total revenue from operating activities decreased to CNY 108,184,188.01, down from CNY 143,765,061.81 in Q1 2023, a decline of about 24.8%[26] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative at ¥25,722,137.61, a decline of 9.14% compared to the previous year's negative cash flow of ¥23,567,745.84[5] - The company’s cash flow from operating activities was negative at CNY -25,722,137.61, compared to CNY -23,567,745.84 in the previous year[27] - Investment activities resulted in a net cash outflow of CNY -339,120,548.23, significantly higher than the outflow of CNY -10,525,913.00 in Q1 2023[27] - Financing activities generated a net cash inflow of CNY 455,794,270.28, compared to a net outflow of CNY -7,896,417.25 in the same quarter last year[27] - The company’s cash and cash equivalents at the end of the period increased to CNY 168,754,602.01 from CNY 131,650,449.85 at the end of Q1 2023[27] - The company reported a significant increase in cash and cash equivalents, with a rise of 80.12% to ¥188,646,330.47 due to stock issuance financing[9] Assets and Liabilities - Total assets increased by 26.73% to ¥1,859,904,914.64 from ¥1,467,588,848.46 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to CNY 1,098,009,381.36 from CNY 1,171,051,885.20, a reduction of 6.2%[20] - The company’s short-term borrowings decreased to CNY 398,871,111.10 from CNY 406,944,361.10, a decline of 2.6%[20] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 28,500[12] - The largest shareholder, Chen Dengzhi, holds 11.48% of shares, totaling 28,665,956 shares[12] - The company has a total of 22,096,601 shares under lock-up for Chen Dengzhi, which will be released on July 26, 2025[14] - The total number of shares with unlimited sale conditions held by the top five shareholders is 6,569,355 for Chen Dengzhi, 5,336,537 for Zeng Xianqi, and 4,747,000 for Li Siyu[12] - The company has 41,704,612 shares under lock-up at the end of the reporting period, with a total of 19,708,065 shares at the beginning[15] - UBS AG holds 1.60% of shares, totaling 3,986,639 shares, with 3,662,420 shares under lock-up[12] - The total number of shares under lock-up for the top ten shareholders is 41,704,612 shares, with various release dates in 2024 and 2025[15] Income and Expenses - Total operating costs amounted to CNY 120,078,252.85, down 16.4% from CNY 143,576,437.78 in the prior period[22] - The company incurred total expenses of CNY 57,028,150.96 in Q1 2024, which included significant R&D expenses of CNY 16,541,516.09[23] - Other comprehensive income after tax was CNY -1,153,141.81, compared to CNY -538,460.05 in the previous year, indicating a worsening in this area[24] Credit and Impairment - The company recorded a 230.49% increase in credit impairment losses, amounting to ¥367,641.31, due to provisions for accounts receivable[9] - The company experienced a 425.00% increase in accounts payable, reaching ¥18,322,397.14, primarily due to increased procurement[9] Future Plans - The company plans to complete the issuance of 41,704,612 shares by January 26, 2024, following approval from the China Securities Regulatory Commission[16]

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2024-030 深圳市科信通信技术股份有限公司 关于公司拟续聘 2024 年度审计机构的公告 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 立信是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册 会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，在 2023 年度的审计工作中，立 信遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司 2023 年度财务报告及 内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。 为保持审计工作的连续性，公司拟续聘立信为公司 2024 年度财务报告及内 部控制审计机构，聘期一年。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 立信由潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为特殊普 通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信长 期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股 审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 ...

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2024-034 深圳市科信通信技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召开的第四届董事会 2024 年第二次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年年 度股东大会的议案》，拟于 2024 年 5 月 15 日召开公司 2023 年年度股东大会。 现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第四届董事会 2024 年第二次会议审 议通过，决定召开 2023 年年度股东大会，召集程序符合《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 ...

单位：万元 | 非经营性资 资金占用方名称 | 上市公司核算 | 占用方与上市公 | 2023 | 年期初占 | 年度占用 2023 累计发生金额 | 2023 | 年度占用资 | 年度偿 2023 还累计发生 | 2023 年期末占 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 金占用 | 的会计科目 | 司的关联关系 | 用资金余额 | | （不含利息） | | 金的利息(如有) | 金额 | 用资金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 - | - | - | | | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际 控制人及其附属企 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 - | - | - | | ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 募集资金管理办法 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 募集资金专户存储 2 | | 第三章 | 募集资金使用 4 | | 第四章 | 募集资金投资项目变更 9 | | 第五章 | 募集资金管理与监督 11 | | 第六章 | 附则 13 | 第二条 本办法所指的"募集资金"，是指公司通过发行股票及其衍生品种， 向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资 金。 第三条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或 公司控制的其他企业实施的，适用本办法。 第四条 公司董事会负责建立健全募集资金管理制度，对募集资金专户存储、 使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定，并确保该制度的有效实施。 第五条 保荐机构在持续督导期间对公司募集资金管理负有保荐责任，保荐 机构和保荐代表人应当按照《证券发行上市保荐业务管理办法》及本制度的相关 规定履行公司募集资金管理的持续督导工作。 第二章 募集资金专户存储 第六条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称"专 户"），募集资金应当 ...

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2024-035 深圳市科信通信技术股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权的公告 独立董事刘超保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人刘超符合《中华人民共和国证 券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司 股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件，并承诺其自征集日至行权日期 间持续符合相关条件； 2、截至本公告披露日，征集人刘超未持有公司股份。 按照《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，并根据深圳市科信通信技 术股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事刘超作为 征集人就公司拟于2024年5月15日召开的2023年年度股东大会审议（以下简称"本 次股东大会"）的股权激励相关议案向公司全体股东征集表决权。本次征集表决 权采取无偿的方式公开进行。 一、征集人的基本情况 （一）本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事刘超，其基本情况如下： 刘超：男 ...