重要内容提示： 1、投资目的：为有效规避外汇市场风险，进一步提高公司应对外汇 波动风险的能力，增强财务稳健性，公司及合并报表范围内各级子公司 （以下统称"公司及子公司"）拟与银行等金融机构开展外汇套期保值 业务。 2、投资种类：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、 外汇互换、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权或相关组合产品 等外汇衍生产品业务。 3、投资金额：公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务额度为不 超过 30,000 万元或等值外币，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在期限内可循环滚动使用。 证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-047 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、特别风险提示：公司及子公司开展外汇套期保值业务遵循合法、 谨慎、安全、有效的原则，不做投机性、套利性操作，但在外汇套期保 4、审议程序：公司于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第十一 次会议、第 ...

中天国富证券有限公司 关于广东拓斯达科技股份有限公司 公开增发 A 股股票及向不特定对象发行可转换公司债券之 保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准广东拓斯 达科技股份有限公司增发股票的批复》（证监许可[2019]963 号）核准，广东拓 斯达科技股份有限公司（以下简称"拓斯达"或"公司"）于 2019 年 11 月 13 日公 开增发 A 股股票数量为 16,065,249 股，发行价格为 40.46 元/股，发行总额 649,999,974.54 元，扣除发行费用 40,829,327.54 元，实际募集资金净额为人民币 609,170,647.00 元, 立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2019 年 11 月 20 日 对公司本次公开增发的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2019]第 ZI10691 号《验资报告》。拓斯达公开增发 A 股股票已于 2019 年 11 月 28 日 在深圳证券交易所创业板上市，招商证券股份有限公司为拓斯达公开增发 A 股 股票并上市的保荐人，持续督导期至 2021 年 12 月 31 日。 经中国证监会《关于同意广东 ...

关于广东拓斯达科技股份有限公司 关于东莞市埃弗米数控设备科技有限公 司业绩承诺完成情况的专项审核报告 信会师报字[2024]第 ZI10188 号 关于广东拓斯达科技股份有限公司 关于东莞市埃弗米数控设备科技有限公司业绩承诺完成情 况的专项审核报告 | | | 目 | 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 专项审核报告 | | | | 1-3 | | 二、 | 专项说明 | | | | | 关于广东拓斯达科技股份有限公司关 于东莞市埃弗米数控设备科技有限公 司业绩承诺完成情况的专项说明 1-4 三、 事务所执业资质证明 关于广东拓斯达科技股份有限公司 关于东莞市埃弗米数控设备科技有限公司业绩承诺完成情 况的专项审核报告 信会师报字[2024]第 ZI10188 号 广东拓斯达科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的广东拓斯达科技股份有限公司（以 下简称"拓斯达"）管理层编制的《广东拓斯达科技股份有限公司关 于东莞市埃弗米数控设备科技有限公司业绩承诺完成情况的专项说 明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本专项审核报告 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-046 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于向客户提供融资租赁回购担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 18 日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议， 审议通过《关于向客户提供融资租赁回购担保的议案》。该议案尚需提 交公司 2023 年度股东大会审议批准后实施。具体情况如下： 一、为客户提供担保情况的概述 为进一步促进公司及子公司（包括合并报表范围内各级子公司）（以 下简称"公司及子公司"）业务的发展，解决信誉良好且需融资支持的 客户的付款问题，公司及子公司拟在销售过程中向采用融资租赁模式 结算的客户提供回购担保，拟与具有相应业务资质的融资租赁公司或 银行（统称"金融机构"）合作，客户通过金融机构向公司及子公司采 购设备时，客户以融资租赁方式向金融机构租赁机器设备并支付租金， 公司及子公司拟为此承担回购保证（该回购保证为不见物回购保证，公 司及子公司承 ...

关于第四届董事会第十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第十一次会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 4 月 8 日 以专人或电子邮件方式送达了全体董事、监事及高级管理人员。会 议于 2024 年 4 月 18 日 15:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。应出席本次会议董事 8 人，实际出席本次会议董事 8 人，其中 吴丰礼先生、杨双保先生、黄代波先生、张朋先生、万加富先生、 冯杰荣先生通过通讯方式表决。公司董事长吴丰礼先生因公出差， 经半数以上董事共同推举，本次会议由董事兰海涛先生主持，公司 全体监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下 决议。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-036 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技 ...

广东拓斯达科技股份有限公司商誉减值测试报告 广东拓斯达科技股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 广东拓斯达科技 股份有限公司并 购拓斯达智能科 | 银信资产评估有 | | 银信评报字 [2024]第 D00009 | 可收回金额 | 人民币 850.04 万 | | | | 丁晓宇、邱越 | | | | | 技（东莞）有限 | 限公司 | | 号 | | 元 | | 公司形成商誉相 | | | | | | | 关的资产组 | | | | | | | 广东拓斯达科技 股份有限公司并 | | | 银信评报字 | | 人民币 | | 购东莞市埃弗米 | 银信资产评估有 | 丁晓宇、邱越 | [2024]第 D00008 | 可收回金额 | | | 数控设备科技有 | 限公司 | | 号 | | 26,141.29 万元 | | 限公司形成商誉 ...

2、创业板公开增发股票募集资金到位情况 1 中天国富证券有限公司 关于广东拓斯达科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富证券"、"保荐机构"）作为广东 拓斯达科技股份有限公司（以下简称"拓斯达"或"公司"）持续督导阶段的保荐机 构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 有关法律法规和规范性文件的要求，对拓斯达 2023 年度募集资金存放与使用情 况进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 1、首次公开发行股票募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东拓斯达科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2017]36 号）核准，公司向社会公开发行人民币 普通股 1,812 万股，发行价格为 18.74 元/股，募集资金总额为人民币 339,568,800.00 元，扣除发行费用人民币 38,7 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-044 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于 2024 年度公司向子公司预计担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 本次审议担保事项所涉担保对象为公司合并报表范围内的子公司， 其中部分全资及控股子公司资产负债率超过 70%，短期偿债能力一般，相 关担保具有一定的风险。但公司充分了解被担保对象的发展和经营状况， 本次担保的财务风险整体处于公司的可控范围之内。提醒广大投资者充 分关注担保风险。 一、担保情况概述 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议，审议 通过《关于 2024 年度公司向子公司预计担保额度的议案》。同意公司 2024 年度为部分全资子公司及控股子公司（以下简称"子公司"）新增提供担 保额度总计不超过人民币 65,000 万元整，担保期限为自 2023 年度股东 大会审议通过之日起 12 个月内有效，上述担保额度在有 ...

广东拓斯达科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 广东拓斯达科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等要求，广东拓斯达科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事周鑫先生、万加富先生、 冯杰荣先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事周鑫先生、万加富先生、冯杰荣先生的任职 经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事 的任职资格及独立性的相关要求。 ...

广东拓斯达科技股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划 为完善和健全广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 利润分配事项，维护公司股东利益，根据中国证券监督管理委员会下 发的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市 公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等有关规定，进一步细化 《公司章程》关于股利分配政策的条款，并结合公司实际情况，公司 制定了《未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》（以下简称 "股东回报规划"或"本规划"），具体内容如下： 第一条 股东分红回报规划制定考虑因素 公司将着眼于长远和可持续发展，在综合考虑了企业实际情况和 发展目标、发展战略实际需要、股东要求和意愿、社会资金成本、外 部融资环境等因素的基础上，尤其是在充分考虑和听取股东特别是中 小股东的要求和意愿的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回 报规划与机制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政 策的连续性和稳定性。 第二条 股东分红回报规划制定原则 2、公司的具体利润分配方案经董事会、监事会审议通过后提交 股东大会审议。董事会、监事会、股东大会审议利润分配方案 ...