关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-049 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁 布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，将截 至 2023 年 12 月 31 日的募集资金存放与实际使用情况进行专项说明如 下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据公司2018年10月8日召开的第二届董事会第十一次会议决议、 2018 年 11 月 30 日召开的 2018 年第三次临时股东大会决议及中国证监 会《关于核准广东拓斯达科技股份有限公司增发股票的批复》（证监许可 〔2019〕963 号），公司公开增发新股不超过 2,600 ...

关于广东拓斯达科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项报告 信会师报字[2024]第 ZI10187 号 关于广东拓斯达科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项报告 | | | 目 | 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 专项报告 | | | | 1-2 | | 二、 | 汇总表 | | | | | 广东拓斯达科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表 三、 事务所执业资质证明 1-2 关于广东拓斯达科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZI10187 号 广东拓斯达科技股份有限公司全体股东： 我们审计了广东拓斯达科技股份有限公司(以下简称"贵公 司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 18 日出具了 ...

广东拓斯达科技股份有限公司 第四届董事会独立董事第一次专门会议决议 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日 14:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第四届董事会独立 董事第一次专门会议。会议通知于 2024 年 4 月 8 日以专人或电子邮件 方式送达了全体独立董事。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席独 立董事 3 名。全体独立董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。 全体独立董事共同推举独立董事周鑫先生主持本次会议，会议的召开和 表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事 专门会议制度》等公司规章制度的有关规定，合法、有效。本次会议经 过与会独立董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议： 一、关于选举第四届董事会独立董事专门会议召集人的议案 经选举，与会全体独立董事一致同意独立董事周鑫先生担任公司第 四届董事会独立董事专门会议的召集人，任期与本届董事会任期一致。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。 二、关于公司 2023 年度利润分 ...

广东拓斯达科技股份有限公司 监事会对第四届监事会第十次会议相关事项的核查意见 我们作为广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的监事，根据、 《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规章制度以及 《公司章程》的规定，对公司第四届监事会第十次会议审议的相关议案发表如下核 查意见： 一、关于公司《2023 年年度报告及其摘要》的核查意见 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《2023 年年度报告及其摘要》的程 序符合法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深圳证 券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、关于公司《2024 年第一季度报告》的核查意见 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的 2024 年第一季度报告的程序符合法 律法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 三、关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的核 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-043 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 立信会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上 市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内 部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽 责、坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为 保持审计工作的连续性，公司拟续聘立信会计师事务所为公司 2024 年 度财务审计机构。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2024 年度的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所协商确定相 关的审计费用。 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东拓斯达科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开的第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议审议 并通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。同意立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）担 ...

中天国富证券有限公司 关于广东拓斯达科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富证券"、"保荐机构"）作为广东 拓斯达科技股份有限公司（以下简称"拓斯达"或"公司"）持续督导阶段的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，就《广东拓斯达 科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》出具核查意见： 一、保荐机构的核查工作 中天国富证券通过以下措施对拓斯达内部控制的完整性、合理性及有效性进 行了全面、认真的核查： 1、查阅股东大会、董事会、监事会会议资料，查阅公司各项业务制度及管 理制度、内部审计资料等； 2、与公司董事、监事、高级管理人员，以及财务中心、审计部、公司聘请 的审计机构等有关人员进行交流； 3、审阅公司出具的《广东拓斯达科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我 评价报告》。 二、公司内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳 ...

广东拓斯达科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》及广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责 的情况汇报如下： 数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事 务所"）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年 复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务 所，注册地址 ...

广东拓斯达科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （周鑫） 各位股东及股东代表： 本人作为广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"、"拓 斯达"）的独立董事，本着严格按照《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件、以及 《公司章程》《独立董事工作细则》相关条款的要求，通过认真履行 独立董事职责，谨慎、勤勉地行使独立董事的权利，及时了解公司的 生产经营及发展情况，准时出席相关会议，积极发挥独立董事作用及 财务会计专业技能，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人周鑫，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科 学历，中国注册会计师、资产评估师。1990 年 9 月至 1992 年 4 月任 四川省渠县食品公司主管会计；1992 年 5 月至 1994 年 5 月任四川省 渠县商业局审计专干；1994 年 6 月至 1997 年 1 月任中石油四川渠县 石油公司副科长；1997 年 2 月至 1999 年 12 月任东莞市审计师事务 所项目经理；2000 年 1 ...

2023 年度董事会工作报告 2023 年，广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》 广东拓斯达科技股份有限公司 《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董 事会职责，勤勉尽责地开展各项工作。董事会、管理层带领全体员工 群体奋斗，锐意进取，积极应对各种困难和挑战，报告期内公司经营 业绩持续稳定健康发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如 下： 一、报告期内公司主要经营情况 （一）整体业绩表现 报告期内，公司实现营业收入 455,270.63 万元，较去年同期下 降 8.65%；公司整体毛利率为 18.47%，保持稳定；净利润 10,599.24 万元，同比下降 37.01%，归属于上市公司股东的净利润 8,803.34 万 元，同比下降 44.86%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润 7,235.87 万元，同比下降 46.70%。 报告期内，公司三大产品类业务实现快速发展 ...

广东拓斯达科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章 程》《监事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度 的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予 的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、经 理及其他高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的 合法权益。具体工作如下： 一、对公司 2023 年度经营管理行为和业绩的基本评价 2023 年度，公司监事会按照《公司法》《公司章程》《监事会 议事规则》等法律、法规和规范性文件的要求，从切实维护公司利益 和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。公司监事列席了 2023 年历次董事会和股东大会会议，参与公司重大决策的讨论，依法监督 各次董事会和股东大会的议案和程序，维护了公司及股东的合法权益。 监事会认为：公司董事会决策程序合法有效，董事会的各项决议符合 《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求，股东大会、董事会决 议能够得到很好的落实，内部控制制度健全完善，形成了较完善的机 构之间的制衡机制。公司董事、经理及其他高级管理人员在工作中， 廉洁勤政、 ...