Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 1.00 RMB per 10 shares (including tax) to all shareholders based on the total share capital as of the dividend distribution date[3]. - The company will distribute a cash dividend of RMB 1.00 per 10 shares, amounting to a total cash dividend of RMB 31,094,169.10, which represents 100% of the profit distribution[181]. - The cash dividend distribution is subject to the company maintaining a positive cumulative undistributed profit and profitability for the year[176]. - The company’s profit distribution policy is designed to enhance transparency and stability in shareholder returns over the next three years (2023-2025)[175]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥4.79 billion, a decrease of 5.86% compared to ¥5.09 billion in 2022[17]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was approximately ¥138.24 million, down 34.92% from ¥212.41 million in 2022[17]. - The cash flow from operating activities for 2023 was approximately ¥176.14 million, a significant decline of 89.14% compared to ¥1.62 billion in 2022[17]. - Basic earnings per share for 2023 were ¥0.45, a decrease of 34.78% from ¥0.69 in 2022[17]. - Total assets at the end of 2023 were approximately ¥7.77 billion, an increase of 4.58% from ¥7.43 billion at the end of 2022[17]. - The company reported a decrease in net profit after deducting non-recurring gains and losses, which was approximately ¥192.02 million in 2023, down 14.40% from ¥224.31 million in 2022[17]. - The company experienced a decline in quarterly net profit, with the fourth quarter net profit at approximately ¥7.73 million, down from ¥64.56 million in the third quarter[19]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements and potential risks in future development[3]. - The company has a comprehensive risk management strategy outlined in the annual report, detailing potential risks and countermeasures[3]. - The company has established a risk management policy to monitor and control operational risks in its hedging activities[97]. - The company emphasizes risk prevention and management through a robust risk control system, enhancing compliance and internal governance[118]. Market and Industry Insights - The global cobalt production in 2023 was approximately 237,000 tons, representing a year-on-year increase of 19.1%[29]. - The global cobalt consumption in 2023 was approximately 175,000 tons, a decrease of 1.1% compared to the previous year[30]. - In 2023, global cobalt consumption in the ternary battery sector reached 60,000 tons, accounting for 34.5%, a year-on-year decrease of 29%[31]. - Cobalt demand in the 3C digital sector saw a significant recovery, with consumption accounting for 32.5%, up 54.7% year-on-year[31]. - The global refined copper output in 2023 was 27.6261 million tons, with a consumption of 27.6919 million tons, resulting in a supply shortage of 65,800 tons[32]. - China's nickel consumption accounted for 63.2% of global consumption in 2023, up from 59.2% in 2022[36]. Subsidiaries and Ownership - The company has a total of 100% ownership in several subsidiaries, including Jiangsu Runjie New Materials Co., Ltd. and Congo Mite Mining Co., Ltd.[10]. - The company signed five new subsidiaries during the reporting period, including Nanjing Hanrui New Materials Co., Ltd. and Hanrui International (Singapore) Co., Ltd.[67]. Research and Development - The company has a strong R&D capability, focusing on cobalt powder technology, which meets diverse customer needs[47]. - The company added 10 new patents during the reporting period, including 5 invention patents and 5 utility model patents, enhancing its innovation capabilities[48]. - Research and development expenses increased by 33.00% to CNY 75.71 million, primarily due to increased investment following the commissioning of the subsidiary in Ganzhou[71]. - The number of R&D personnel increased by 52.78% from 36 in 2022 to 55 in 2023, with a notable rise in master's degree holders by 83.33%[76]. Operational Efficiency - The company has implemented a digital management platform and optimized its internal control system to enhance operational efficiency and risk management[50]. - The company aims to enhance its production standards and efficiency through lean production practices, with a focus on cost control and quality assurance[117]. - The company is focusing on talent development, aiming to build a strong talent pool to support high-quality and sustainable growth[120]. Governance and Compliance - The company has a modern corporate governance structure, including a shareholders' meeting, board of directors, supervisory board, and management team, operating independently and collaboratively[141]. - The company adheres to strict governance practices, ensuring compliance with laws and regulations while enhancing operational transparency[128]. - The company has established an independent financial department with a dedicated accounting system, ensuring independent financial decision-making and tax compliance[140]. Environmental Responsibility - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, including updating old equipment and promoting paperless office practices[196]. - The company adheres to ISO 14001:2015 standards for environmental management, aiming to minimize negative impacts on the environment[196]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[196]. Strategic Initiatives - The company is focusing on the development of sodium-ion battery materials, with ongoing research to enhance performance and reduce costs[76]. - The company is actively pursuing market expansion strategies to increase its footprint in the cobalt and lithium battery markets[93]. - The company plans to expand its production capacity to 40,000 tons per year for cobalt refining, with a funding utilization rate of 95.00%[93]. Challenges and Risks - The company has faced challenges due to a downward trend in cobalt metal prices, impacting revenue and gross margin[46]. - Market price volatility poses a risk to revenue and gross profit, with the company closely monitoring international cobalt and copper prices to adjust product structure and production plans accordingly[122]. - New business ventures, such as the Indonesian high-grade nickel project, may not meet expected progress and profitability, impacting the company's strategic direction[123]. Employee Relations - The company reported a total of 1,974 employees at the end of the reporting period, with 1,575 in production, 41 in sales, 154 in technology, 60 in finance, and 144 in administration[168]. - The company is committed to providing competitive salaries and has implemented a fair performance evaluation mechanism to enhance employee motivation and organizational efficiency[169]. - The company has established a comprehensive training system aimed at improving employee capabilities and supporting strategic goals[171].

南京寒锐钴业股份有限公司 2023年度监事会工作报告 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员在2023 年度，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公 司章程》《公司监事会议事规则》等法律法规，本着对全体股东负责的精神，以 维护公司利益和股东权益为原则，勤勉尽责，公司监事参加了股东大会，列席了 董事会会议，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务 状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、经理和其他高级管理人员履行职责 情况进行了监督，有效发挥了监事会职能。现将2023年度监事会主要工作报告如 下： 一、对公司2023年度经营管理行为和业绩的基本评价 2023年，监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事 规则》和有关法律法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认 真履行了监督职责。公司监事会成员列席了2023年历次董事会会议，并认为：董 事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的 行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。监 事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效地 ...

南京寒锐钴业股份有限公司 2023 年度内部控制鉴证报告 大华核字[2024]0011007640 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 南京寒锐钴业股份有限公司 内部控制鉴证报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制鉴证报告 1-2 二、 南京寒锐钴业股份有限公司内部控制评价报 告 1-12 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011007640 号 南京寒锐钴业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，鉴证了后附的南京寒锐钴业股份有限公司（以下 简称寒锐钴业）管理层编制的《2023 年度内部控制评价报告》涉及 的 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性 ...

证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2024-034 单位：元 | 减值项目 | 本期计提金额 | | --- | --- | | 原材料 | 40,113,523.35 | | 在产品 | 18,804,877.29 | | 库存商品 | 4,506,625.87 | | 发出商品 | 88,601.40 | | 合计 | 63,513,627.91 | 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《公司章程》等相关规定，本次计提资产减值准备无需提交公司董事会和股 南京寒锐钴业股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定， 基于谨慎性原则，为了真实准确的反映公司财务状况及资产价值，对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内相关资产计提减值准备。现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减 ...

一、董事会会议召开情况 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议 （以下简称"会议"）于 2024 年 4 月 9 日以电话、专人送达、电子邮件的方式通 知全体董事，会议于 2024 年 4 月 19 日（星期五）上午 9：00 在公司会议室以现 场和通讯相结合的方式召开，会议由董事长梁杰先生召集并主持。会议应出席董 事 5 名，实际出席董事 5 名，其中以通讯方式出席董事 2 名。公司全体监事、高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2024-026 南京寒锐钴业股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本报告详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》中第三节"管理层讨论 ...

证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2024-033 南京寒锐钴业股份有限公司 3、风险提示：公司遵循审慎原则，所有套期保值业务均以正常生产经营为基 础，以具体经营业务为依托，以降低原材料或产品价格波动的影响、规避和防范 汇率风险为目的，但进行套期保值业务也存在一定风险，敬请投资者注意投资风 险。 1 一、套期保值业务概述 （一）商品期货套期保值业务 关于开展套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的、品种及金额：为降低生产经营相关原材料或产品价格波动对公 司生产经营的影响，及规避和防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，南京寒锐 钴业股份有限公司及控股子公司拟继续开展套期保值业务。公司及控股子公司使 用自有资金开展套期保值业务的保证金和权利金上限不超过人民币 9 亿元或等值 其他外币金额，其中商品期货套期保值业务所需交易保证金和权利金上限不超过 人民币 8 亿元或等值其他外币金额，外汇套期保值业务所需交易保证金和权利金 上限不超过人民币 1 亿元或等值其他外币金额。任一交易日持有的最高合约价 ...

南京寒锐钴业股份有限公司 2023 年年度审计报告 大华审字[2024]0011010937 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 南京寒锐钴业股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-98 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四 ...

南京寒锐钴业股份有限公司监事会 对公司内部控制自我评价报告的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规 和规范性文件的要求，南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 对公司 2023 年度内部控制进行了自我评价，并出具了《2023 年内部控制自我评 价报告》。公司监事会审阅了公司 2023 年度内部控制自我评价报告，现发表审核 意见如下： 董事会编制的《2023 年度内部控制自我评价报告》能客观、真实地反映公 司内部控制情况，公司已建立了较为完善的法人治理结构，现有内部控制体系较 为健全，符合国家有关法律法规规定。监事会对此没有异议。 南京寒锐钴业股份有限公司监事会 二○二四年四月十九日 ...

证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2024-032 南京寒锐钴业股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度融资及担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、融资及担保情况概述 为统筹安排南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"或"寒锐钴业"） 及子公司融资事务，保证公司及各子公司的正常资金周转，有效控制融资风险， 公司于 2024 年 4 月 19 日召开的第五届董事会第二次会议，会议以 5 票同意，0 票 反对，0 票弃权审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度融资及担保额度的议案》， 同意公司及各子公司 2024 年度向银行及其它金融机构申请融资额度（包括新增及 原授信到期后续展）合计不超过 100 亿元，在总融资额度下公司将根据实际情况 在银行及其它金融机构选择具体业务品种进行额度调配。 同时，公司根据融资及业务发展需要，同意公司对子公司、各子公司之间相 互提供担保，担保额度不超过 60 亿元（担保项目包括并不限于融资项下的担保和 贸易项下的担保事项）。本担保事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议 ...

Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 南京寒锐钴业股份有限公司 南京寒锐钴业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011005172 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 南京寒锐钴业股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号)和深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》的规定，就寒锐钴业编制的 2023 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"） 出具专项说明。 如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整 性是寒锐钴业管理 ...