证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2024-101 南京寒锐钴业股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第五届董事会第二次会议，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于 公司及子公司 2024 年度融资及担保额度的议案》，并经 2023 年年度股东大会审 议 通 过 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 20 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于公司及子公司 2024 年度融资及担保额 度的公告》（公告编号：2024-032）。 一、担保情况概述 因公司业务发展需要， 全资子公司赣州寒锐新能源科技有限公司（以下简称 "赣州寒锐"）向宁波银行股份有限公司南京分行（以下简称"宁波银行南京分 行"）申请不超过人民币 2 亿元授信，由公司为上述授信提供连带责任担保，担 保额度为人民币 2 亿元，担保期限 ...

证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2024-100 南京寒锐钴业股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日、2023 年 12 月 8 日召开了第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十三次会议和 2023 年第三次临时股东大会，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自 有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于注销 并减少注册资本。本次回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 45.08 元/股（含），回购期限为自股东大会审 议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司刊登于中国证监会指定 的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于回购 公司股份方案的公告》（公告编号 2023-098）。 公司 2023 年年度权益分派已实施 ...

证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2024-099 南京寒锐钴业股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第五届董事会第二次会议，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于 公司及子公司 2024 年度融资及担保额度的议案》，并经 2023 年年度股东大会审 议通过。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于公司及子公司 2024 年度融资及担保额 度的公告》（公告编号：2024-032）。 一、担保情况概述 因公司业务发展需要， 全资子公司赣州寒锐新能源科技有限公司（以下简称 "赣州寒锐"）向中信银行股份有限公司南京分行（以下简称"中信银行南京分 行"）申请不超过人民币 1 亿元授信，由公司为上述授信提供连带责任担保，担 保额度为人民币 1 亿元，担保期限为主合同项下债务履行期届 ...

寒锐钴业：前三季度净利润同比增长28.09% 财联社10月25日电，寒锐钴业披露三季报，2024年前三季 度公司实现营业收入41.81亿元，同比增长12.48%；净利润1.67亿元，同比增长28.09%；基本每股收益 0.54元。 营收增长主要系产能增长，销售量价上升所致。 其中，公司第三季度净利润1.04亿元，同比增长61.8%。 ...

证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2024-098 南京寒锐钴业股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议（以 下简称"会议"）于 2024 年 10 月 20 日以电话、专人送达、电子邮件方式通知各 位监事，会议于 2024 年 10 月 25 日（星期五）在公司会议室以现场方式召开，会 议由监事会主席李俊先生召集并主持。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 全体监事以现场投票表决的方式通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为：公司董事会对《2024 年第三季度报告》的编制和审议 程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会 和深圳证券交易所 ...

证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2024-096 南京寒锐钴业股份有限公司 关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 规定，基于谨慎性原则，为了真实准确的反映公司财务状况及资产价值，对截至 2024 年 9 月 30 日合并报表范围内相关资产计提减值准备。现将相关情况公告如 下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对 2024 年前三季度 合并报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试，对截至 2024 年 9 月 30 日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。 公司 2024 年前三季度对合并报表范围内存在减值迹象的资产计提减值准备 共计 2,003.16 万元，具体情况如下： 单位：万元 | 减值项目 | 本期计提金额 | | --- | --- | | 原材料 | 1,728. ...

证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2024-097 南京寒锐钴业股份有限公司 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 三、备查文件 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议 （以下简称"会议"）于 2024 年 10 月 20 日以电话、专人送达、电子邮件的方式 通知全体董事，会议于 2024 年 10 月 25 日（星期五）上午 9：00 在公司会议室以 现场方式召开，会议由董事长梁杰先生召集并主持。会议应出席董事 5 名，实际 出席董事 5 名。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制程序、季报内 ...

Revenue and Profit - Revenue for Q3 2024 reached ¥1,621,685,681.91, an increase of 14.34% year-over-year[3] - Net profit attributable to shareholders was ¥104,457,771.99, up 61.80% compared to the same period last year[3] - Net profit excluding non-recurring items was ¥79,114,816.73, reflecting a 9.67% increase year-over-year[3] - The company reported a basic earnings per share of ¥0.34, which is a 61.90% increase compared to the same period last year[3] - Net profit for the current period was ¥187,610,269.76, representing a 35.6% increase from ¥138,329,496.85 in the previous period[23] - Basic earnings per share improved to ¥0.54, up from ¥0.42 in the previous period[24] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2024, amounted to ¥8,843,864,034.31, representing a 13.77% increase from the end of the previous year[3] - The total liabilities of the company as of September 30, 2024, were CNY 3,418,716,082.77, compared to CNY 2,484,269,649.95 at the beginning of the period, marking an increase of around 37.5%[21] - The company's total equity rose to CNY 5,425,147,951.54 from CNY 5,288,868,886.19, showing an increase of about 2.6%[21] - The company's cash and cash equivalents increased to CNY 2,109,949,429.26 from CNY 1,738,888,736.16, reflecting a rise of about 21.4%[19] - Total current assets reached CNY 5,014,041,409.05, up from CNY 4,353,225,865.37, indicating an increase of approximately 15.1%[20] Cash Flow - Operating cash flow for the year-to-date period decreased by 57.55%, totaling ¥172,438,931.39[3] - The net cash flow from operating activities decreased by 57.55% to RMB 17,243.89 million, primarily due to increased procurement expenses[11] - The net cash flow from financing activities increased significantly by 247.04% to RMB 27,849.45 million, mainly attributed to increased loans[11] - The net cash flow from operating activities for Q3 2024 was ¥172,438,931.39, a decrease of 57.6% compared to ¥406,261,251.47 in Q3 2023[26] - The total cash outflow from investing activities was ¥371,785,689.20, compared to ¥2,534,145,069.89 in the same period last year, indicating a significant reduction[26] - The net cash flow from financing activities was ¥278,494,522.17, a turnaround from a negative cash flow of -¥189,403,032.64 in Q3 2023[26] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 60,121, with the largest shareholder holding 15.94% of the shares[12] - The largest shareholder, Liang Jie, holds 49,338,977 shares, representing 15.94% of the total shares[12] - Liang Jiankun, another major shareholder, holds 41,328,135 shares, accounting for 13.35% of the total shares[13] - The top ten shareholders have a combined holding of significant shares, with no other notable shareholder relationships reported[12] - The company has not disclosed any other significant shareholder relationships or actions among the top shareholders[12] Expenses and Costs - Total operating costs increased to ¥3,885,409,192.21, up 11.5% from ¥3,485,610,241.45 in the previous period[22] - Research and development expenses rose to ¥56,845,557.54, slightly up from ¥55,634,478.04 in the previous period[23] - Financial expenses increased significantly to ¥47,069,187.34, compared to ¥17,321,460.48 in the previous period, with interest expenses accounting for ¥37,893,437.19[23] - The company reported a decrease in tax expenses to ¥53,710,777.84 from ¥3,255,541.66 in the previous period[23] Future Plans - The company plans to release 25% of the shares held by Liang Jie on January 1, 2025, as part of the executive lock-up[15] - The company plans to implement a new restricted stock incentive plan for 2024, granting 3.27 million shares at a price of CNY 11.45 per share to 113 eligible participants[18] - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[24]

证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2024-093 南京寒锐钴业股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日、2023 年 12 月 8 日召开了第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十三次会议和 2023 年第三次临时股东大会，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自 有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于注销 并减少注册资本。本次回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 45.08 元/股（含），回购期限为自股东大会审 议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司刊登于中国证监会指定 的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于回购 公司股份方案的公告》（公告编号 2023-098）。 一、回购股份的进展情况 截至 202 ...

南京寒锐钴业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 一、总体情况 4、以上合计数据与各明细数据相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。 二、核心管理人员、核心骨干及董事会认为需要激励的其他人员名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 尹飞 | 核心管理人员 | 2 | 刘玉梅 | 核心管理人员 | | 3 | 吴太华 | 核心管理人员 | 4 | 吴敏 | 核心管理人员 | | 5 | 王朝安 | 核心管理人员 | 6 | 文定强 | 核心管理人员 | | 7 | 刘政 | 核心管理人员 | 8 | 陆卫民 | 核心管理人员 | | 9 | 任婷 | 核心管理人员 | 10 | 张志平 | 核心管理人员 | | 11 | 纪金东 | 核心管理人员 | 12 | 蔡世德 | 核心管理人员 | | 13 | 曾超帝 | 核心管理人员 | 14 | 秦汝勇 | 核心管理人员 | | 15 | 杨克涛 | 核心管理人员 | 16 | 滕健 | 核心管理人员 | | --- | --- ...