南京寒锐钴业股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 南京寒锐钴业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合南京寒锐钴业股份有限公司（以下 简称"公司"或"寒锐钴业"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由 ...

南京寒锐钴业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、审计委员会对公司变更会计政策无异议。 2、本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关规定进行的相应变更，不会对 公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2025-014 南京寒锐钴业股份有限公司根据财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》 《企业会计准则解释第 18 号》相关要求，变更有关会计政策。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会、股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因及执行时间 2023 年 10 月 25 日财政部公布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），规定了关于流动负债与非流动负债的划分、关于供应商融资安排的披露、 关于售后租回交易的会计处理，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 ...

南京寒锐钴业股份有限公司 关于开展套期保值业务的可行性分析报告 二、套期保值业务基本情况 （一）商品期货套期保值业务 1、交易金额 根据公司经营及业务需求情况，业务所需交易保证金和权利金上限不超过人 民币 5 亿元或等值其他外币金额。任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 25 亿元或等值其他外币金额。上述交易额度在交易期限内可循环使用且交易期限 内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过该交 易额度。 2、交易方式 （1）交易品种：与公司生产经营所需原材料或产品相关的铜、钴、镍等期货 品种。 南京寒锐钴业股份有限公司 关于开展套期保值业务的可行性分析报告 一、开展套期保值业务的目的 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）开展套期保值业务旨在降低 生产经营相关原材料或产品价格波动及汇率波动对公司生产经营的影响，充分利 用期货市场的套期保值功能，有效控制市场风险，提高外汇资金使用效率，控制 财务成本，提升公司整体抵御风险能力，增强公司经营业绩的稳健性和可持续性， 增强财务稳健性。符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。 商品期货套期保值涉及交易品种为与公司生产经营所需原材料或产品相关的 ...

证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2025-011 南京寒锐钴业股份有限公司 关于开展套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的、品种及金额：为降低生产经营相关原材料或产品价格波动对公 司生产经营的影响，规避和防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，南京寒锐钴 业股份有限公司及控股子公司拟继续开展套期保值业务。公司及控股子公司使用 自有资金开展套期保值业务的保证金和权利金上限不超过人民币 6 亿元或等值其 他外币金额，其中商品期货套期保值业务所需交易保证金和权利金上限不超过人 民币 5 亿元或等值其他外币金额，外汇套期保值业务所需交易保证金和权利金上 限不超过人民币 1 亿元或等值其他外币金额。任一交易日持有的最高合约价值不 超过人民币 33 亿元或等值其他外币金额，其中商品期货套期保值业务任一交易日 持有的最高合约价值不超过人民币 25 亿元或等值其他外币金额，外汇套期保值业 务任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 8 亿元或等值其他外币金额。上 述额度可循环滚动使用。 2、审议程序： ...

证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2025-012 南京寒锐钴业股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定， 基于谨慎性原则，为了真实准确的反映公司财务状况及资产价值，对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内相关资产计提减值准备。现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对 2024 年末合并报 表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试，对截至 2024 年 12 月 31 日存在 减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。 公司对 2024 年末合并报表范围内存在发生减值迹象的资产计提的减值准备合 计 9,945.51 万元，具体情况如下： 单位：元 | 减值项目 | 本期计提金额 | | --- | --- | | 应收票据坏账准备 | -139,8 ...

证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2025-016 南京寒锐钴业股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩说明会的通知 公司将在 2024 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。敬请 广大投资者积极参与！ 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》已于 2025 年 4 月 18 日在中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。 为便于广大投资者更深入、全面地了解公司情况，公司将于 2025 年 5 月 13 日（星期二）15：00-17：00 在全景网举办 2024 年度业绩说明会，本次业绩说明 会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"投资者关系互动平台" （http://rs.p5w.net）参与互动交流。 出席本次业绩说明会的人员有：董事长梁杰先生、总经理张爱青先生、董事 会秘书陶凯先生、财务负责人韩厚坤先生、独立董事叶邦银先生。 为充分尊重投资者、提升交流的 ...

南京寒锐钴业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 二○二五年四月 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：南京寒锐钴业股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占 | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2024年期初 | 2024年度占用 | 2024年度占用 | 2024年度偿 | 2024年期末占 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 占用资金余 | 累计发生金额 | 资金的利息 | 还累计发生 | 用资金余额 | | | | | | 联关系 | 目 | 额 | （不含利息） | （如有） | 金额 | | 因 | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | — ...

南京寒锐钴业股份有限公司 2024年度监事会工作报告 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员在 2024 年 度，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司 章程》《公司监事会议事规则》等法律法规，本着对全体股东负责的精神，以维 护公司利益和股东权益为原则，勤勉尽责，公司监事参加了股东大会，列席了董 事会会议，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务状 况和财务报告的编制进行了审查，对董事、经理和其他高级管理人员履行职责情 况进行了监督，有效发挥了监事会职能。现将 2024 年度监事会主要工作报告如下： 一、对公司 2024 年度经营管理行为和业绩的基本评价 2024 年，监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事 规则》和有关法律法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认 真履行了监督职责。公司监事会成员列席了 2024 年历次董事会会议，并认为：董 事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的 行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。监 事会对任期内公司的生产经营 ...

证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2025-015 南京寒锐钴业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次 会议审议通过，公司决定于 2025 年 5 月 8 日（星期四）召开 2024 年年度股东大 会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十一次会议审议通过， 公司决定召开 2024 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开日期和时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）下午 14:30； 网络投票日期和时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 8 日 上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； （ ...

南京寒锐钴业股份有限公司监事会 对公司内部控制自我评价报告的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规 和规范性文件的要求，南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 对公司 2024 年度内部控制进行了自我评价，并出具了《2024 年内部控制自我评 价报告》。公司监事会审阅了公司 2024 年度内部控制自我评价报告，现发表审核 意见如下： 董事会编制的《2024 年度内部控制自我评价报告》能客观、真实地反映公 司内部控制情况，公司已建立了较为完善的法人治理结构，现有内部控制体系较 为健全，符合国家有关法律法规规定。监事会对此没有异议。 南京寒锐钴业股份有限公司监事会 二○二五年四月十八日 ...