Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 南京寒锐钴业股份有限公司 南京寒锐钴业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011005172 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 南京寒锐钴业股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号)和深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》的规定，就寒锐钴业编制的 2023 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"） 出具专项说明。 如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整 性是寒锐钴业管理 ...

南京寒锐钴业股份有限公司 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，要 求在任独立董事对自身独立性进行了自查，并对独立董事的独立性进行了评 估，结合各位在任独立董事自查的结果和公司评估和调查情况，出具对在任独 立董事独立性情况评估的专项意见如下： 经审查公司独立董事的自查文件及在公司的履职情况，董事会认为公司独 立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董 事独立性的情况。符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章 程》中对独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 南京寒锐钴业股份有限公司董事会 二〇二四年四月十九日 董事会对在任独立董事独立性情况评估的专项意见 ...

南京寒锐钴业股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等相关 规定，现将会计师事务所 2023 年度履职情况和评估情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）成立于 1985 年，2012 年 2 月由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙。注册地址 在北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人为梁春。截至 2023 年 12 月 31 日合伙人 270 人，注册会计师 1471 人（其中：签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师1141人）。大华所在国内重要城市设立了30家分支机构。 2022 年度业务总收入 33.27 亿元、审计业务收入 30.74 亿元、证券业务收入 13.89 亿元。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 第四届董事会第二十二次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于续 聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 ...

为便于广大投资者更深入、全面的了解公司情况，公司将于 2024 年 5 月 8 日 （星期三）15：00-17：00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次业绩说明会 将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆 "投资者关系互动平台" （http://rs.p5w.net）参与互动交流。 出席本次业绩说明会的人员有：董事长梁杰先生、总经理张爱青先生、董事 会秘书陶凯先生、财务负责人韩厚坤先生、独立董事叶邦银先生。 证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2024-038 南京寒锐钴业股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京寒锐钴业股份公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》已于 2024 年 4 月 20 日在中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。 特此公告。 南京寒锐钴业股份有限公司董事会 二○二四年四月十九日 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前 ...

南京寒锐钴业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核 算的会计科 | 2023年期初 占用资金余 | 2023年度占用 累计发生金额 | 2023年度占用 资金的利息 | 2023年度偿 还累计发生 | 2023年期末占 | 占用形成原 因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | | 联关系 | 目 | 额 | （不含利息） | （如有） | 金额 | 用资金余额 | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | — | | 前控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | ...

南京寒锐钴业股份有限公司 关于公司 2023 年度证券与衍生品投资情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等有关规定的要求，南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 2023 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 公司于 2023 年 4 月 21 日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会 第十八次会议，审议通过《关于开展套期保值业务的议案》。董事会同意公司及 控股子公司使用自有资金开展投资总额不超过人民币 8 亿元的套期保值业务，其 中与银行等金融机构开展外汇套期保值的额度为不超过人民币 5 亿元，开展商品 套期保值的额度为保证金最高占用额不超过人民币 3 亿元。上述额度可循环滚动 使用，期限自董事会批准之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日在巨潮资讯网披露的《关于开展套期 ...

南京寒锐钴业股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 南京寒锐钴业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合南京寒锐钴业股份有限公司（以 下简称"公司"或"寒锐钴业"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

南京寒锐钴业股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会 工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普 通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 在公司 2023 年度审计工作开展中，审计委员会与大华所进行了充分的沟通。 2023 年 12 月 28 日，审计委员会通过现场会议形式与负责公司审计工作的注册会 计师及项目经理召开审前沟通会议，对 2023 年度审计工 ...

证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2024-027 南京寒锐钴业股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议 （以下简称"会议"）于 2024 年 4 月 9 日以电话、电子邮件的方式通知各位监事， 会议于 2024 年 4 月 19 日（星期五）在公司会议室召开。会议以现场方式召开， 会议由监事会主席李俊先生召集并主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《南京寒锐钴业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 全体监事以现场投票表决的方式通过了以下议案： 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 监事会审议通过了公司《2023 年度监事会工作报告》。《2023 年度监事会工 作报告》具体内容详见 2024 年 4 月 20 ...

证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2024-029 南京寒锐钴业股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《2023 年度利 润分配预案》的议案，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关 情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上市公司 股东的净利润为 138,239,712.26 元，其中母公司实现净利润为 28,431,944.03 元。 根据《公司章程》规定，以母公司净利润 28,431,944.03 元为基数，按 10%提取法 定盈余公积金 2,843,194.40 元后，加上上年末未分配利润 121,750,332.08 元，减去 2022 年度利润分配现金股利 46,442,570.85 元，公司截至 2023 年 12 月 31 日可供 分配利润为人 ...