德艺文化创意集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 德艺文化创意集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内 部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合德艺 文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部 控制制度和相关评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部 控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会 的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负 责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发 展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此 ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-038 德艺文化创意集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第五次会议定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）以现场表决和网络 投票相结合的方式召开公司 2023 年年度股东大会，现将本次股东大 会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会；公司于 2024 年 4 月 25 日召开 的第五届董事会第五次会议同意召开此次股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合 有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）15:00 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 9：15-9：25、9:30－11:3 ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-039 德艺文化创意集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华 人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的企业会计准则变更 相应的会计政策，本次会计政策变更无需提交董事会及股东大会审议， 不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将变更 情况公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 16 号》 （财会〔2022〕31 号，以下简称"《准则解释第 16 号》"），其中 "关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确 认豁免的会计处理"的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。 由于上述会计准则解释的发布，公司根据上述要求对会计政策相 关内容进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会 计准则。 （二）变更情况 1、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《 ...

德艺文化创意集团股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 专项鉴证报告 华兴专字[2024]24002390029 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金年度存放与使用情况专项鉴证报告 华兴专字[2024]24002390029号 德艺文化创意集团股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称德艺文创） 《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、董事会的责任 德艺文创公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修 订）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定编制《2023年度募集资金 存放与使用情况的专项报告》，这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存 放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金存放与实际 使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对德艺文创公司董事会编制的 《2023年度募集 ...

德艺文化创意集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司各项财务指标 和财务数据已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，现将 拟定的 2023 年度财务决算情况报告如下： 一、2023 年度公司财务报表的审计情况 公司 2023 年财务报表已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 审计，出具了华兴审字[2024]24002390013 号标准无保留意见的《审 计报告》。会计师的审计意见是：公司财务报表在所有重大方面按照 企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财 务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。 二、2023 年度公司主要财务数据和指标 三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析 （一）资产负债情况 单位：万元 | | 项 | 目 | 2023 | 年末 | 2022 | 年末 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | | | 15,692.74 | | | 37,258.25 | -57.88% | 1 单位：万元 项目 ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-035 以公司现有总股本 312,452,427 股剔除公司回购专用证券账户 中的股份 1,459,000 股后的股本 310,993,427 股为基数，向全体股东 每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税），共计派发 21,769,539.89 元 （含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余 未分配利润结转下一年度。 以上利润分配预案披露后至实施权益分派股权登记日前，若公司 总股本或回购专用证券账户中的股份发生变动的，公司将按照分配比 例不变的原则，相应调整分配总额。 德艺文化创意集团股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议， 会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，该议 案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 根据华兴会计师事 ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-042 德艺文化创意集团股份有限公司 公司 2023 年度证券与衍生品投资情况 的专项报告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》等有关规定的要求，德艺文化创意集团股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 2023 年度证券与衍生品 投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 公司于2023年5月18日及2023年6月5日分别召开了第四届董事会 第三十四次会议、第四届监事会第二十七次会议及2023年第三次临时 股东大会，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，为有 效防范和规避外币汇率波动可能带来的不利风险，同意公司（含下属 子公司）使用不超过10,000万美元资金额度在具有外汇套期保值业务 经营资质的银行开展外汇套期保值业务。公司（含下属子公司）开展 的外汇套期保 ...

德艺文化创意集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要 求，忠实、勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议 案，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人吴飞美，女，中共党员，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权， 香港公开大学工商管理硕士，教授。曾任福建商业高等专业学校经济贸易系 主任助理，现任闽江学院经济与管理学院教授，海欣食品股份有限公司独立 董事、福建福光股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 20 ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-033 德艺文化创意集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办 公室已于 2024 年 4 月 12 日以电话、直接送达等方式向各位董事发出 关于召开第五届董事会第五次会议的通知，本次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场会议和通讯相结合的方式在福建省福州市闽侯县上街镇 创业路 1 号德艺文创中心会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实 际出席董事 7 名，其中，以通讯表决方式出席董事 4 名。本次会议由 董事长吴体芳先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 公司董事会认为，2023 年年度报告及其摘要的编制符合法律、法 规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳 ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-029 德艺文化创意集团股份有限公司 关于全资子公司使用部分闲置募集资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"或"德艺文 创"）于 2024 年 3 月 18 日召开第五届董事会第三次会议和第五届监 事会第三次会议，并于 2024 年 4 月 8 日召开 2024 年第二次临时股东 大会分别审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现 金管理的议案》，同意公司募投项目实施主体暨全资子公司福建德弘 智汇信息科技有限公司（以下简称"德弘智汇"）在确保不影响募集 资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过 15,000 万 元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理，购买期限不超过十二个月 且安全性高、流动性好、保本型理财产品，使用期限为自股东大会审 议通过之日起 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使 用。 公司监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容 详 见 公 司 在 中 国 证 监 ...