| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | | 公告编号：2024-092 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 | 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独立 董事张耀辉先生的书面辞职报告，具体如下： 张耀辉先生自 2018 年 12 月 18 日起连续担任公司独立董事已满六年，根据 《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《独立董事工作制度》等制度中 关于独立董事任期连续不得超过六年的规定，张耀辉先生申请辞去公司第四届董 事会独立董事及战略委员会委员、提名委员会主任委员的职务。辞职后，张耀辉 先生不再担任公司其他职务。 鉴于公司正筹备董事会的换届选举工作，根据《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定， 张 ...

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2024-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 4月 23日召开了第 四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使 用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金 项目建设和募集资金使用的情况下，使用金额不超过人民币 24,000.00 万元（含） 募集资金进行现金管理，购买流动性好、安全性高、由银行发行的保本型、期限 不超过 12 个月的投资产品，在以上额度范围内，资金可循环滚动使用，期间最高 余额不超过人民币 24,000.00 万元（含本数）。闲置募集资金现金管理到期后应及 时归还至募集资金专户。决议有效期自公司第四届董事会第三十二次会议审议通 过之日起 12 个月内有效。在额度 ...

证券时报e公司讯，企查查APP显示，近日，正元智慧（浙江）物联科技有限公司成立，法定代表人为 孙开华，注册资本5000万元，经营范围包含：物联网技术服务；物联网技术研发；智能仪器仪表销售； 智能仪器仪表制造等。 企查查股权穿透显示，该公司由正元智慧全资持股。 ...

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2024-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 关于股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、正元智慧集团股份有限公司（曾用名：浙江正元智慧科技股份有限公司， 以下简称"公司"）本次注销 2021 年股票期权激励计划授予的股票期权合计为 71.9739 万份，涉及激励对象共计 71 人。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次股票期 权注销事宜已于 2024 年 11 月 1 日办理完成。 一、本次注销股票期权的完成情况 （一）本次注销股票期权的情况及原因 1 授予日、等待期、可行权日、行权安排和限售规定"之"四、本激励计划的可行权日" 的部分规定，在股票期权各行权期结束后，激励对象未行权的当期股票期权应当终 止行权，公司将予以注销。 公司 2021 年股票期权激励计划第二个行权期已于 2024 年 10 月 25 日到期， ...

注销 2021 年股票期权激励计划股票期权事项的 法律意见 北京德恒（杭州）律师事务所 关于 正元智慧集团股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所 关于正元智慧集团股份有限公司 注销 2021 年股票期权激励计划股票期权事项的法律意见 电话:0571-86508080 传真:0571-87357755 邮编:310016 浙江省杭州市新业路 200 号华峰国际大厦 10 楼 北京德恒（杭州）律师事务所 关于正元智慧集团股份有限公司 注销 2021 年股票期权激励计划股票期权事项的法律意见 北京德恒（杭州）律师事务所 关于 正元智慧集团股份有限公司 注销 2021 年股票期权激励计划股票期权事项的 释义 | 序号 | 简称 | | 全称 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 正元智慧或公司 | 指 | 正元智慧集团股份有限公司 | | 2 | 激励计划 | 指 | 正元智慧集团股份有限公司 2021 年股票期权激励 | | | | | 计划 | | 3 | 股票期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的 | | | | | 条件购买公司一定数量股票的权利 | | ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was ¥290,456,795.17, representing a 6.49% increase year-over-year[1] - Net profit attributable to shareholders decreased by 2.49% to ¥18,631,429.49, while net profit after deducting non-recurring gains and losses fell by 17.55% to ¥15,041,842.80[1] - The company's net profit for Q3 2024 was CNY 13,181,170.09, a decrease of 64.1% compared to CNY 36,752,385.77 in the same period last year[18] - Operating profit for Q3 2024 was CNY 5,972,115.09, down from CNY 42,843,501.20 in Q3 2023, reflecting a significant decline[18] - Total revenue from operating activities decreased to CNY 860,284,001.08 in Q3 2024, compared to CNY 1,027,070,292.89 in Q3 2023, representing a decline of 16.3%[20] - The company reported a total comprehensive income of CNY 13,665,372.13 for Q3 2024, down from CNY 37,015,149.28 in Q3 2023[19] - Basic earnings per share for Q3 2024 were CNY 0.07, compared to CNY 0.22 in the same quarter last year, indicating a decline of 68.2%[19] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,929,895,811.37, an increase of 4.33% compared to the end of the previous year[1] - The company's total liabilities reached RMB 1,598,875,829.89, up from RMB 1,447,327,011.69, indicating an increase of about 10.5%[16] - The company's cash and cash equivalents decreased to RMB 274,989,649.07 from RMB 550,555,043.66, a decline of about 50%[14] - The company's long-term equity investments rose to RMB 176,461,649.52 from RMB 149,700,798.94, an increase of approximately 17.9%[15] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a significant decline, with a net cash outflow of ¥180,193,686.64, a decrease of 111.98% year-over-year[1] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY -180,193,686.64 in Q3 2024, worsening from CNY -85,005,370.59 in the previous year[20] - Cash received from investment income was ¥170,903.44, down 87.76% year-over-year, primarily due to decreased cash recovery from financial product investments[7] - Total cash outflow from financing activities was CNY 579,990,200.12 in Q3 2024, compared to CNY 685,964,082.45 in Q3 2023, indicating a reduction in financing outflows[21] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 15,540[8] - The largest shareholder, Hangzhou Zhengyuan Shunran Industrial Co., Ltd., holds 25.82% of the shares, totaling 36,680,617 shares[8] - The company has a share repurchase plan approved to buy back shares worth between ¥40 million and ¥80 million at a price not exceeding ¥20.00 per share within three months[11] - The company’s repurchase account holds 3,303,000 shares, representing 2.32% of total shares, with no pledges or restrictions[10] - The company repurchased a total of 3,303,000 shares, accounting for 2.32% of the total share capital, with a total transaction amount of RMB 40,107,177.68 from February 2, 2024, to April 10, 2024[13] Inventory and Borrowings - The company's inventory increased by 32.81% to ¥433,897,486.88, attributed to an increase in orders and ongoing projects[4] - Short-term borrowings rose by 44.21% to ¥664,626,163.27, primarily due to increased bank loans[4] - Short-term borrowings increased significantly to RMB 664,626,163.27 from RMB 460,861,461.38, a rise of approximately 44.3%[15] Other Financial Metrics - The basic earnings per share (EPS) was ¥0.13, down 7.14% from the same period last year, while diluted EPS increased by 18.18% to ¥0.13[1] - The company experienced a substantial decrease in investment income, down 117.98% compared to the previous period, primarily due to losses from joint ventures[5] - The company received tax refunds totaling ¥11,137,825.91, a decrease of 33.94% compared to the previous period due to reduced VAT refunds[7] - The company paid taxes amounting to ¥39,778,520.15, a 14.03% decrease from the previous period, mainly due to reduced VAT payments[7] - The company reported a significant increase in prepayments, which rose by 362.75% to ¥70,322,683.83, due to higher procurement payments[4] - Cash recovered from investments reached ¥350,000.00, marking a 100% increase as it was previously zero, attributed to the recovery of investments in joint ventures[7] - The net cash received from the disposal of fixed assets was ¥1,645,835.76, a significant increase of 3138.56% year-over-year due to higher cash recovery from asset disposals[7] - The company raised ¥5,000,000.00 from new investments, a 231.95% increase compared to the previous period, due to increased investments from minority shareholders[7]

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2024-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 关于注销 2021 年股票期权激励计划股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 正元智慧集团股份有限公司（曾用名"浙江正元智慧科技股份有限公司"，以 下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开的第四届董事会第三十八次会议和第 四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划 股票期权的议案》，具体情况如下： 一、公司股票期权激励计划简述 （一） 2021年8月16日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过 了《关于<浙江正元智慧科技股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）>及 其摘要的议案》《关于<浙江正元智慧科技股份有限公司2021年股票期权激励计划 实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权 激励计划相关事宜的议案》等与本激励计划相关 ...

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2024-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 第四届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》符合法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十八次 会议于 2024 年 10 月 28 日上午 10:00 在公司会议室以现场方式召开，会议通知 已于 2024 年 10 月 22 日以书面和通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 ...

1、 审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核《关于公司<2024 年第三季度报告> 的议案》的程序及内容格式符合中国证监会、深圳证券交易所以及相关法律、行 政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2024-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十三次会 议于 2024 年 10 月 28 日上午 10:30 在公司会议室以现场方式召开，会议通知已 于 2024 年 10 月 22 日以书面和通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议由监事会 ...

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2024-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 2024 年第三季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：300645，证券简称：正元智慧 2、债券代码：123196，债券简称：正元转 02 3、转股价格：21.95 元/股 4、转股时间：2023 年 10 月 24 日至 2029 年 4 月 17 日 5、债券存续期间：2023 年 4 月 18 日至 2029 年 4 月 17 日 6、2024 年第三季度，共有 10 张"正元转 02"完成转股（票面金额共计人民 币 1,000.00 元），合计转成 45 股"正元智慧"股票（股票代码：300645）。 （二）可转债转股期限 根据《浙江正元智慧科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的规定，本次发行的可转债转股期自可 转债发 ...