正元智慧集团股份有限公司（曾用名：浙江正元智慧科技股份有限公司，以下 简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了 《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募 集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用金额不超过人民币 24,000.00 万元 （含）募集资金进行现金管理，购买流动性好、安全性高、由银行发行的保本型、 期限不超过 12 个月的投资产品，在以上额度范围内，资金可循环滚动使用，期间 最高余额不超过人民币 24,000.00 万元（含本数）。在额度范围内公司董事会授权董 事长行使该项投资决策并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，财务 部门负责具体操作。本议案在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。现 将具体内容公告如下： | 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保 ...

浙商证券股份有限公司 关于正元智慧集团股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐人"）作为正元智慧集 团股份有限公司（曾用名：浙江正元智慧科技股份有限公司，以下简称"公司" 或"正元智慧"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，浙商证券就正元 智慧 2024 年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 正元智慧集团股份有限公司因业务发展的需要，拟与公司关联方杭州雄伟科 技开发股份有限公司（以下简称"雄伟科技"）、杭州卓然实业有限公司（以下 简称"卓然实业"）发生销售产品、采购商品、租赁办公用房、提供服务等关联 交易，公司预计 2024 年与关联方发生日常关联交易总金额不超过人民币 5,315.00 万元。 针对上述事项，公司于 2024 年 4 月 23 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3275 号 正元智慧集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的正元智慧集团股份有限公司（以下简称正元智慧公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供正元智慧公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为正元智慧公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对正元智慧公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 第 1 页 共 8 页 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合 ...

正元智慧集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规及《公司章程》 《监事会议事规则》要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行 监督职责，对本年度内公司相关方面进行了监督审查，充分发挥了监事会应有的 作用，现将 2023 年度公司监事会工作情况报告如下： 一、监事会的工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 8 次监事会，具体内容如下： 1、2023 年 1 月 16 日，公司召开了第四届监事会第十次会议，审议通过《关 于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。 2、2023 年 4 月 13 日，公司召开了第四届监事会第十一次会议，审议通过《关 于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向不 特定对象发行可转换公司债券上市的议案》《关于开设公司向不特定对象发行可转 换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》。 3、2023 年 4 月 25 日，公司召开了第四届监事会第十二次会议，审议通过《关 于公司<2022 ...

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）变更日期 上述会计政策变更依据财政部相关文件规定的起始日开始执行。 正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《关于印 发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"准 则解释第 16 号"）的有关规定，对公司相关会计政策进行变更。现将具体情况公 告如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）会计政策变更原因 （三）变更前后采用会计政策的变化 1、变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》及各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定。 2、变更后采用的会计政策 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》 ...

特此公告。 正元智慧集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 | 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 关于公司组织机构调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善各部门职能，优化管理流程，提高公司运营效率，正元智慧 集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第四届董事 会第三十二次会议，审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》，本次组织架 构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司经营活动产生重大影响。具 体调整情况如下： ...

专项审计说明 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 目 录 二、管理层的责任 天健审〔2024〕3276 号 正元智慧集团股份有限公司全体股东： 本报告仅供正元智慧公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为正元智慧公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解正元智慧公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 正元智慧公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1204 号）的规定编制汇总 表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 我们接受委托， ...

正元智慧集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和正元智慧集团股份有限公司（以下 简称"公司"）的《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事 务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 1、基本信息 | 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 月 2011 | 7 | 日 18 | | | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 128 ...

正元智慧集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为正元智慧集团股份有限公司（下称"公司"或"正元智慧"）的独立董事， 本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益，严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章 程》等有关规定，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和 股东所赋予的权利，积极参加公司董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的 相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，为公司的长远发展出谋划策，对董事 会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用。现就 2023 年度履职情况 报告如下： 报告期内，本人具有中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以 及《公司章程》《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职 资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 吴雄伟，男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。浙江大学运筹学 与控制论专业博士。曾任中国证券业协会证券投资基金业委员会副主任委员、中国 证券业协会理事；历任金华产权交易所总经理，金信信托投资股 ...

浙商证券股份有限公司 关于正元智慧集团股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 保荐代表人签名： 华 佳 段鸿权 浙商证券股份有限公司 年 月 日 | 1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露 | √ | | | --- | --- | --- | | 2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露 | | √ | | 3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因 | √ | | | 4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险 | √ | | | 5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险 | √ | | | 6.前期监管机构和保荐人发现公司存在的问题是否已按相关要求予以 整改 | √ | | | 二、现场检查发现的问题及说明 | | | | 无。 | | | （以下无正文） （本页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于正元智慧集团股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告》之签字盖章页） | 保荐人名称：浙商证券股份有限公司 被保荐公司简称：正元智慧 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...