| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十二次会 议于 2024 年 4 月 23 日下午 15:00 在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以书面和通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名， 实际出席会议董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由 董事长陈坚先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 与会董事认真听取了陈坚先生所作的《正元智慧集团股份有限公司 2023 年 度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 202 ...

正元智慧集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为正元智慧集团股份有限公司（下称"公司"或"正元智慧"）的独立董事， 本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益，严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章 程》等有关规定，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和 股东所赋予的权利，积极参加公司董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的 相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，为公司的长远发展出谋划策，对董事 会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用。现就 2023 年度履职情况 报告如下： 报告期内，本人具有中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以 及《公司章程》《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职 资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 吴雄伟，男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。浙江大学运筹学 与控制论专业博士。曾任中国证券业协会证券投资基金业委员会副主任委员、中国 证券业协会理事；历任金华产权交易所总经理，金信信托投资股 ...

浙商证券股份有限公司 关于正元智慧集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 公司对募集资金进行了专户存储，存放在经董事会批准设立的募集资金专项 账户中，公司已与保荐人浙商证券股份有限公司和存放募集资金的有关银行签订 了《募集资金三方监管协议》（以下简称"三方监管协议"）。 （二）募集资金使用和结余情况 | 单位：人民币万元 | | --- | | 项 | 目 | 序号 | 额 金 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | 34,227.42 | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | - | | 利息收入净额 | | B2 | - | | 理财产品收益 | | B3 | - | | 补充流动资金 | | B4 | - | | 本期发生额 | 项目投入 | C1 | - | | 利息收入净额 | | C2 | 468.13 | | 理财产品收益 | | C3 | - | | 补充流动资金 | | C4 | 10,031.75 | | 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | - | | 利息收入净额 | | D ...

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）因业务发展的需要，拟与公 司关联方杭州雄伟科技开发股份有限公司（以下简称"雄伟科技"）、杭州卓然实 业有限公司（以下简称"卓然实业"）发生销售产品、采购商品、租赁办公用房、 提供服务等关联交易。公司于 2024 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第三十二次 会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易 预计的议案》，同意 2024 年公司与关联方发生日常关联交易总金额不超过人民币 5,315.00 万元，关联董事陈坚、陈艺戎、陈根清进行了回避表决，本议案无需提 交股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | ...

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，正元智慧集团股份有限公司 （曾用名：浙江正元智慧科技股份有限公司，以下简称"公司"或"本公司"）募集 资金 2023 年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江正元智慧科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕553 号），公司 向不特定对象发行可转换公司债券 350.73 万张，发行价为每张面值人民币 100.00 元，共计 ...

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八次会议 于2024年4月23日下午15:30在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2024 年 4 月 12 日以书面和通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名，公司财务负责人、董事会秘书列席了本次会议。本次会议由监事 会主席潘功君先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成如 下决议： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 经审核，监事会一致同意公司《2023 年度监事会工作报告》，具体内容详见 公司于 2024 ...

正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，公司及控股子公司在不影响正常 生产经营且可以有效控制风险的前提下，使用金额不超过人民币 15,000.00 万元 （含本数）的部分闲置自有资金购买包括但不限于银行、基金公司、证券公司、 保险公司或信托公司等金融机构发行的理财产品或基金产品（以股票及其衍生产 品、证券投资基金或以证券投资为目的的产品除外），期限不超过 12 个月，在 以上额度范围内，资金可循环滚动使用，期间最高余额不超过人民币 15,000.00 万元（含本数）。本议案无需提交公司股东大会审议。 一、使用部分闲置自有资金购买理财产品的基本情况 （一）投资目的 | 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露 ...

浙商证券股份有限公司 关于正元智慧集团股份有限公司 使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐人"）作为正元智慧集 团股份有限公司（曾用名：浙江正元智慧科技股份有限公司，以下简称"公司" 或"正元智慧"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，浙商证券就正元智慧拟 使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了专项核查，核查的具体情况如 下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江正元智慧科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕553 号）同意注 册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 350.73 万张，发行价为每张面值人 民币 100.00 元，共计募集资金人民币 35,073.00 万元，扣除 ...

| | | | | | | 二、财务报表 ………………………………………………………第 7—14 | 页 | | --- | --- | | （一）合并资产负债表 ……………………………………………第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表 …………………………………………第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注…………………………………………………第 15—107 | 页 | | 四、附件…………………………………………………………第 108—111 | 页 | | （一）本所营业执照复印件………………………………………第 | 10 ...

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第四 届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续 聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度的审计机构，本议案尚需 提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、续聘会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会 计师事务所，具有多年为上市公司提供审计服务经验，具备足够的独立性、专业胜 任能力、投资者保护能力，在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、 客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作。天健会计师事务所（特 殊普通合伙）信用良好，不是失信被执行人，可以满足公司审计 ...