佩蒂动物营养科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 佩蒂动物营养科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（金晓斌） 2023 年是中国独立董事制度的重大变革之年。2023 年 4 月 14 日国务院办公厅 发布《关于上市公司独立董事制度改革的意见》，2023 年 8 月 1 日中国证监会发布 《上市公司独立董事管理办法》，是坚持以人民为中心的发展思想，完整、准确、全 面贯彻新发展理念，加强资本市场基础制度建设，系统完善符合中国特色现代企业制 度要求的上市公司独立董事制度，大力提高上市公司质量，为加快建设规范、透明、 开放、有活力、有韧性的资本市场提供有力支撑的重要举措。 本人作为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，2023 年 度（以下或者称报告期）严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》《独立董事制度》等公司相关制度的规定和要求，忠实勤勉地履行职 责，积极关注公司发展，依法促进公司规范运作， ...

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2024-042 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 关于 2023 年度计提减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 2024年4月23日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）召开第四届 董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于2023年度计提 减值损失的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提减值损失情况 为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，本着谨慎性原则，根据《企 业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截止2023年12月31日合并报表范围 内存在的可能发生减值迹象的资产进行全面清查和减值测试后，2023年度计提各项减 值损失情况如下表： 单位：万元人民币 佩蒂动物营养科技股份有限公司 | 项目 | 年初数 | | 本年增加 | 本年减少 | | 年末数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 新增数 | 计提数 | 转回或转销 | 其他减少 | | | 一、信 ...

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2024-045 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 综上，公司注册资本应由人民币25,342.0280万元增加至人民币25,342.1014万元。 佩蒂动物营养科技股份有限公司 关于增加注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 2024年4月23日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）召开第四届 董事会第三次会议，审议通过了《关于增加注册资本的议案》《关于修订<公司章程> 的议案》，现将具体内容公告如下： 一、 增加注册资本情况 经深圳证券交易所审核同意，中国证监会《关于同意佩蒂动物营养科技股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕3596号） 同意注册，公司向不特定对象发行面值不超过人民币72,000.00万元的可转换公司债 券。 公司本次发行可转换公司债券的上市时间为2022年1月21日，债券简称：佩蒂转 债，债券代码：123133，转股起止日期：自发行结束之日（2021年12月28日）满六 个月后的第一个交易日 ...

国投证券股份有限公司关于 佩蒂动物营养科技股份有限公司确认 2023 年度日常关联交易 与 2024 年度预计日常关联交易的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"）作为佩蒂动物营养科技股份有 限公司（以下简称"佩蒂股份"、"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法规和规范性文件的要求，对佩蒂股份确认 2023 年度日常关联交易与 2024 年度预计日常关联交易的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024年4月23日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会 第三次会议审议通过了《关于确认2023年度日常关联交易与2024年度预计日常关联交 易的议案》，对公司2023年度发生的日常关联交易金额予以确认，并预计了2023年度公 司及合并报表范围内的下属子公司与关联方发生的日常关联交易额度。 公司2023年度发生日常关联交易涉及的合并报表范围内的下属子公司主要有：柬 ...

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2024-032 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 佩蒂动物营养科技股份有限公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）2023年度实现营业收入 1,411,284,136.89 元 ， 同 比 下 降 18.51% ； 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 - 11,091,077.18元，同比下降108.72%；经营活动产生的现金流量净额178,389,791.39 元，同比 下 降 22.65% 。 2023 年末公司总资产 2,936,453,900.16 元，净资产 1,882,082,998.41元，资产负债率为35.91%。 公司2023年度财务报表经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了中 汇会审[2024] 4751号标准无保留意见的审计报告。 现将公司2023年度财务决算情况及2024年度财务预算报告如下： 一、 关键财务指标 | 项目 | 2023年 ...

国投证券股份有限公司 关于佩蒂动物营养科技股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"）作为佩蒂动物营养科技股 份有限公司（以下简称"佩蒂股份"、"公司"）向不特定对象发行可转换公司 债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法规和规范性文件的要求，对佩蒂股份开展外汇套期保值 业务的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、外汇套期保值业务基本情况 （一）开展外汇套期保值业务的目的 当前公司在北美等海外市场的营收占比较高，主要以美元为结算货币。随着 公司业务全球化运营的不断深入，在越南、柬埔寨、新西兰等国家有大量的产能 投资，日常经营涉及到大量的外币，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的 经营业绩会带来较大的不确定性。 公司本次拟开展外汇套期保值业务的主要目的为有效防范外汇市场带来的 风险，提高应对汇率波动风险的能力，防范汇率大幅波动造成业绩损失。公司开 展外汇套期保值以正常的主营业务运营为基础，与公司实际开展业务相匹配。 （二）主要涉及币种 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 reached ¥384,361,410.15, representing a 142.37% increase compared to ¥158,582,024.06 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥41,712,068.74, a significant turnaround from a loss of ¥38,073,427.83 in Q1 2023, marking a 209.56% increase[5] - Basic and diluted earnings per share increased to ¥0.17 from -¥0.15, reflecting a 213.33% improvement[5] - Total operating revenue for the first quarter reached ¥384,361,410.15, a significant increase from ¥158,582,024.06 in the previous period, representing a growth of approximately 142.5%[34] - The net profit for the quarter was ¥41,855,415.66, a turnaround from a net loss of ¥37,953,613.94 in the same period last year[35] - The company reported a total comprehensive income of ¥17,360,159.57, compared to a loss of ¥51,122,582.27 in the previous year[35] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities improved by 28.21%, amounting to -¥39,664,159.28, compared to -¥55,246,942.08 in the previous year[5] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥39,664,159.28, an improvement from a net outflow of ¥55,246,942.08 in the prior period[36] - Cash received from sales and services increased by 58.98% to ¥354,441,991.87, up from ¥222,941,950.11 in the same period last year[15] - Cash and cash equivalents decreased to RMB 739,602,092.69 from RMB 816,092,861.85[30] - The company's cash and cash equivalents at the end of the period totaled ¥736,043,227.69, down from ¥784,854,447.61 at the end of the previous period[38] Liabilities and Equity - The company's total liabilities decreased by 70.25% for non-current liabilities due within one year, amounting to ¥3,195,493.33, down from ¥10,741,083.80[10] - The total liabilities of the company were RMB 1,043,752,145.65, down from RMB 1,054,370,901.75[31] - The company's total equity as of March 31, 2024, was RMB 1,869,124,130.85, compared to RMB 1,882,082,998.41 at the beginning of the period[32] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 15,201[17] - The largest shareholder, Chen Zhenbiao, holds 31.69% of the shares, totaling 80,318,800 shares[17] - The company repurchased 9,730,643 shares, representing 3.84% of the total share capital at the end of the reporting period[18] - The top ten shareholders hold a significant portion of the company's shares, with the top three shareholders alone holding over 45%[17] - The company has not disclosed any other related party relationships or concerted actions among shareholders beyond those mentioned[18] Strategic Initiatives and Future Outlook - The company plans to repurchase shares using self-owned funds ranging from RMB 50 million to 100 million, with a maximum repurchase price of RMB 20 per share[26] - Future outlook indicates a projected revenue growth of 10-12% for the full year 2024, driven by new product launches and market expansion[40] - The company is investing 100 million RMB in R&D for new nutritional products aimed at enhancing animal health[40] - Market expansion efforts include entering three new provinces, expected to contribute an additional 200 million RMB in revenue[40] - The company plans to explore strategic acquisitions to enhance its product portfolio and market presence[40] Operational Efficiency - The company achieved a net profit margin of 20%, reflecting a strong operational efficiency compared to 18% in the previous year[40] - The gross margin improved to 35%, up from 32% in the previous year, indicating better cost management[40] - User data showed a 25% increase in active customers, totaling 500,000 users as of Q1 2024[40] - The average repurchase price during the buyback was RMB 10.2808 per share, with a total transaction amount of RMB 29,635,019.30[26] Corporate Governance - The company has completed the election of the fourth board of directors and appointed senior management personnel on January 19, 2024[23] - The company has completed adjustments to its independent director system to comply with regulatory requirements[25] - The company elected a new supervisory board, with a term of three years starting from the date of the shareholders' meeting[24]

国投证券股份有限公司关于 佩蒂动物营养科技股份有限公司募投项目延期的核查意见 经深圳证券交易所审核同意，中国证监会《关于同意佩蒂动物营养科技股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕 3596 号）同意注册，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）向不特 定对象发行面值不超过人民币 72,000 万元的可转换公司债券。 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐人"）作为佩蒂 动物营养科技股份有限公司（以下简称"佩蒂股份"或"公司"）创业板向不特 定对象发行可转换公司债券并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称"《监管要求》"）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《规范运作》"）等相关法律法规和规范性文件的规定，对佩蒂股份募投项 目延期事项发表的核查意见如下： 一、募集资金基本情况 公司本次发行可转换公司债券名称为"佩蒂转债"，每张面值为人民币 100 元，按面值平价发行，共计 ...

注1：江苏康贝宠物食品有限公司系本公司全资子公司；注2：担保额度的单位为人民币元或 者等值外币。注3：2020年3月6日，江苏康贝宠物食品有限公司与中国银行股份有限公司平阳县 关于 2024 年度拟向下属子公司提供担保及接受下属子公司担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、 担保情况概述 2024年4月23日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）第四届董事 会第三次会议审议通过了《关于2024年度拟向下属子公司提供担保及接受下属子公司 担保的议案》。为满足公司及合并报表范围内部分下属子公司日常经营和发展需要， 公司拟向部分全资子公司在未来十二个月内提供不超过11,000.00万元人民币（或等 额外币）的连带责任担保，全资子公司江苏康贝宠物食品有限公司拟向公司提供不超 过9,000.00万元人民币的连带责任担保。 公司及报表范围内的企业拟互相提供担保情况如下： 证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2024-037 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 佩蒂动物营养科技股份有限公司 1 货币单位：万元人民币 担 ...

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2024-027 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 佩蒂动物营养科技股份有限公司 监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、 会议召开情况 本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第三 次会议（定期会议），召开情况如下： 1. 会议通知的时间和方式：2024年4月12日（星期五）以书面报告、通讯等方式 向参会人员发出通知； 2. 会议召开的时间：2024年4月23日（星期二）下午13:00； 3. 会议召开方式：现场方式； 4. 现场会议地点：浙江省温州市平阳县水头镇工业园区宠乐路2号公司四楼会议 室； 5. 会议召集人：监事会主席邓昭纯先生； 6. 会议主持人：监事会主席邓昭纯先生； （一） 审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》 监事会主席邓昭纯先生代表监事会就2023年度的工作进行了总结，并提交了 《2023年度监事会工作报告》。经审核，监事会认为《2023年度监事会工作报告》真 实、准确、完整地反映了监事会2023年度的主要工 ...