证券代码： 300765 证券简称： 新诺威 石药创新制药股份有限公司投资者关系活动记录表 编号： | --- | --- | --- | --- | |-----------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | 2024-04 | | | □ 特定对象调研 □ | 分析师会议 | | | 投 资 者 关系活 | □ 媒体采访 □ | 业绩说明会 | | | 动类别 | □ 新闻发布会 □ | 路演活动 | | | | □ 现场参观 √ | 其他 ...

暨关联交易预案后的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 25 日披 露的《石药创新制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案（二次修订稿）》的"重大风险提示"中，详细披露了本次交易 可能存在的风险因素及尚需履行的审批程序，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2024-078 石药创新制药股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 2024 年 2 月 23 日、2024 年 3 月 22 日、2024 年 4 月 23 日、2024 年 5 月 22 日、2024 年 6 月 21 日，公司分别披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告》（公告编号：2024-017、2024-034、 2024-047、2024-052、2024-054）。 2024 年 7 月 19 日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集 配套 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was approximately ¥971.86 million, a decrease of 27.71% compared to ¥1.31 billion in the same period last year[21]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 was approximately ¥137.03 million, down 48.27% from ¥400.62 million in the previous year[21]. - The net cash flow from operating activities was negative at approximately ¥941.44 million, a decline of 277.60% compared to a positive cash flow of ¥346.37 million in the same period last year[21]. - The basic earnings per share for the first half of 2024 was ¥0.10, a decrease of 47.37% from ¥0.35 in the previous year[21]. - Total assets at the end of the reporting period were approximately ¥5.89 billion, down 21.23% from ¥5.63 billion at the end of the previous year[21]. - The net assets attributable to shareholders decreased to approximately ¥3.91 billion, a decline of 26.05% from ¥5.08 billion at the end of the previous year[21]. - The company's main business revenue for the first half of 2024 was approximately ¥943.18 million, with a gross profit margin of 44.08%, reflecting a year-on-year decrease of 28.53% in revenue and 23.57% in costs[45]. - Functional raw materials generated revenue of ¥844.49 million, with a gross profit margin of 40.53%, showing a year-on-year revenue decline of 23.56%[45]. - The health food product segment reported revenue of ¥95.37 million, with a gross profit margin of 73.65%, experiencing a significant year-on-year revenue drop of 47.06%[45]. - The biopharmaceutical products segment had revenue of ¥3.31 million, with an exceptionally high gross profit margin of 99.62%, but saw a drastic year-on-year revenue decline of 90.45%[45]. Business Strategy and Development - The company has extended its business into the biopharmaceutical sector by acquiring a controlling stake in Jushi Biotech, focusing on innovative biopharmaceuticals[28]. - The company is actively pursuing high-end market registrations in the US, EU, and other regions, enhancing its global market presence[33]. - The company is expanding its overseas sales structure, establishing offices in key countries to enhance localized service and product support, thereby increasing brand influence in North America, Europe, South America, and South Asia[34]. - The company is focusing on market demand and continuously improving its R&D strategy, investing significant resources to accelerate product development and innovation[34]. - The company is actively pursuing international business expansion by collaborating with biotech firms and licensing its innovative products[34]. - The company plans to maintain a high investor participation rate, with 75.44% at the annual general meeting held on April 9, 2024[95]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[187]. Research and Development - The company has five ADCs in clinical research, with one (DP303c injection) entering critical clinical stages[29]. - The company’s R&D capabilities include innovative drug development in multiple fields, supported by a well-structured technical platform[54]. - Research and development expenses amounted to ¥251.86 million, down 15.97% from ¥299.71 million, indicating a stable investment in innovation despite overall revenue decline[64]. - The company’s mRNA drug development platform has successfully produced mRNA with a simple process and short production cycle, leading to the approval of its first mRNA vaccine in China[56]. - The company emphasizes ongoing R&D investment, focusing on market demand to mitigate risks associated with new product development[90]. - The company is actively enhancing its R&D capabilities to accelerate the commercialization of new products and closely tracking market dynamics[91]. Market Conditions and Risks - The company has highlighted potential risks and countermeasures in its future development plans, which investors are advised to consider[3]. - The company faces market competition risks, particularly in the functional raw materials sector, which may lead to declining gross margins[87]. - The company is exposed to raw material price fluctuations, which could adversely affect profitability if not managed effectively[88]. - The pharmaceutical industry faces increasing operational costs due to stricter regulations, which may impact the company's future profitability[90]. Environmental and Regulatory Compliance - The company strictly adheres to various environmental protection laws and standards, including the "Environmental Protection Law of the People's Republic of China" and the "Air Pollution Prevention and Control Law" among others[100]. - The company has implemented effective treatment for all waste gases, achieving compliance with emission standards[103]. - The company has invested in environmental protection measures and has paid the required environmental protection taxes as per regulations[107]. - The company has established an energy management system to promote energy conservation and improve energy efficiency[109]. Shareholder and Financial Management - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the reporting period[4]. - The company has not reported any significant guarantees, leasing, or other major contracts during the reporting period[130][133][134]. - The largest shareholder, Shiyao Group Enbi Pharmaceutical Co., Ltd., holds 73.60% of the shares, with a total of 1,033,744,394 shares, having increased its holdings by 172,290,732 shares during the reporting period[148]. - The company’s total share capital increased to 1,404,592,944 shares after a capital reserve conversion of 233,850,790 shares, representing a 20% increase from the previous distribution[140]. - The company will issue shares to no more than 35 qualified investors to raise funds, with the total amount not exceeding 100% of the transaction price for the asset acquisition[125]. Financial Position and Cash Flow - Cash and cash equivalents decreased by 25.28% to ¥1,481,895,498.14, accounting for 25.18% of total assets, primarily due to payments for R&D, large deposits, annual equity distributions, and share buybacks[68]. - The company reported a significant drop in cash flow from operating activities, with a net outflow of ¥941.44 million compared to a net inflow of ¥530.10 million in the previous year, primarily due to increased R&D payments[64]. - The total amount of raised funds was ¥163,060.46 million, with ¥4,296.9 million invested during the reporting period and a cumulative investment of ¥95,252.85 million[72]. - The total liabilities at the end of the reporting period were CNY 999.71 million, significantly up from CNY 272.92 million at the beginning of the period[169]. - The company reported a cash inflow from sales of goods and services of CNY 551,681,382.94, a decrease from CNY 676,799,384.63 in the previous year[181].

石药创新制药股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 1 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 独立董事 27 | | 第三节 | 董事会 30 | | 第四节 | 董事会专门委员会 34 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 38 | | 第八章 | 党建工作 40 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 ...

石药创新制药股份有限公司 | | | 占用方与上 | 上市公司核算 | 年期 2024 | 年半年度占 2024 | 年半年 2024 | 年半 2024 | 年 2024 | 6 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 的会计科目 | 初占用资 | 用累计发生金额 | 度占用资金的 | 年度偿还累 | 月末占用资 | | 成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | | 金余额 | （不含利息） | 利息（如有） | 计发生金额 | 金余额 | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2024-075 石药创新制药股份有限公司 关于控股子公司投资建设新项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 注册地址：河北省石家庄市高新区仓盛路 519 号 股权结构：公司持股 51%，石药集团恩必普药业有限公司持股 49% 经营范围：生物类药品的研发、生产和销售；生物技术的研发、技术转让及 技术咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限制和禁止的除 外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2024 年 8 月 16 日召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十三次会议审议通过 了《关于控股子公司投资建设新项目的议案》，同意公司控股子公司石药集团巨 石生物制药有限公司（以下简称"巨石生物"）投资建设"石药集团巨石生物单抗 大品种生产线建设项目"、"石药集团巨石生物 ADC 新产品商业化生产线建设项 目"，同时董事会授权管理层办理与本次投资建设事项相关的协议及文件签署工 作，并负责办理项目建设 ...

具体内容如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"、"石药创新"）于 2024 年 3 月 13 日召开了第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议，会议审 议并通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，在 不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司及子公司使用不超 过人民币 5.00 亿元（含本数）额度的闲置募集资金及不超过人民币 5.00 亿元（含 本数）的自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型产品（包括 结构性存款、大额存单等），使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 在上述额度及决议有效期内，业务可循环滚动开展。 本着股东利益最大化的原则，根据公司募集资金投资项目进度及资金需求安 排，为进一步提高募集资金使用效率，公司于 2024 年 8 月 16 日召开第六届董事 会第十七次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过《关于增加闲置募集资 金现金管理额度的议案》，同意公司及子公司增加不超过人民币 3.00 亿元（含本 数）额度的闲置 ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》和石药创新制药股份有限公司（以下简称"石药创新"或"公司"）《募集 资金管理办法》的有关规定，现将公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况 专项说明如下： 一、募集资金基本情况 1、募集资金金额、资金到账时间 （1）首次公开发行募集资金情况 石药创新制药股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于核准石药集团 新诺威制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]288 号）核 准，并经深圳证券交易所《关于石药集团新诺威制药股份有限公司人民币普通股 股票在创业板上市的通知》（深证上[2019]133 号）同意，公司公开发行的人民币 普通股股票已于 2019 年 3 月 22 日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）50,000,000 股，发行价格 24.47 元/股，募集资金 总额 1,223,500,000.00 元，保荐机构（主承销商）国投证券股份有限公司扣除承 销及保荐费用 71,271,300.00 元后，于 2019 年 3 月 19 日将 1,152,228,700 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2024-069 石药创新制药股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第六届监 事会第十三次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 16 日在公司会议室 以现场方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 10 日以专人送出、电话通知等方式送 达全体董事。 会议由公司监事会主席张继勇先生主持。本次会议应出席监事人数 3 人，实 际出席监事人数 3 人。出席监事的资格、人数及召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》《石药创新制药股份有限公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议并通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》 的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关 规定，报告内 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2024-073 石药创新制药股份有限公司 关于增加 2024 年度日常性关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 31 日召 开的第六届董事会第七次会议、2023 年 11 月 17 日召开的 2023 年第三次临时股 东大会审议通过了《关于公司 2024 年度日常性关联交易预计额度的议案》，对 2024 年公司日常关联交易情况进行了合理预计，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 1 日披露的《关于公司 2024 年度日常性关联交易预计额度公告》（公告编号： 2023-084）。 2、公司于 2024 年 3 月 13 日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了 《关于调整公司 2024 年度日常性关联交易预计额度的议案》，本次公司调整与 关联方日常关联交易预计额度是基于公司增资控股巨石生物和公司业务发展及 生产经营的正常需要，交易事项符合市场经 ...