深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二〇二四年四月 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司董事会审计委员会工作细则 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化公司董事会的职能，健全董事会的审计评价和监督机制，确 保董事会对公司的有效监督，提高公司的管理效率和工作效率，根据《中华人民 共和国公司法》、《深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司章程》（以下称"《公 司章程》"）及其它有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 审计委员会是由公司董事组成的专门工作机构，向董事会负责并报 告工作，代表董事会评价和监督财务会计报告过程和内部控制，以合理确信财务 报告的公允性和公司行为的合法合规性。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事不少于二名。委员会中 应至少有一名独立董事是会计专业人士。委员会委员由董事长、二分之一以上独 立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。审计委员会成员应当 为不在公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会的工 作。 ...

证券代码:300778 证券简称:新城市 公告编号:2024-021 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备及核销坏账的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备及核销坏账情况概述 （一）计提资产减值准备情况 1、本次计提资产减值准备原因 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会 计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，基于谨慎性原则， 为真实、准确反映公司财务状况、资产价值及经营成果，对公司截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内各类应收款项、债权投资、投资性房地产、固定资产、 无形资产、商誉等资产进行了全面清查。对相关金融资产根据预期信用损失情况 确认信用减值损失，对存在减值迹象的相关资产计提资产减值损失。 2、本次计提资产减值准备的范围和金额 公司 2023 年度计提信用减值损失金额为 39,268,868.46 元，计提资产减值损 失为 25,158, ...

证券代码:300778 证券简称:新城市 公告编号:2024-013 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定，深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称"公 司"）2023 年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金的基本情况 （一）募集资金金额、资金到账时间 1、首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市新城市规划建筑设计股份有 限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]784 号）核准，公司首次公 开发行人民币普通股 2,000 万股，募集资金总额为人民币 54,660.00 万元，扣除 发行费用 6,694.31 万元，募集资金净额为 47,965.69 万元。 上述募集资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并 已于 2019 ...

上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金 | | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2023 年期初占 | 2023 年度占用 | 2023 年度占用 | 2023 年度偿还 | 2023 | 年期末占 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 市公司的关 | | | 累计发生金额 | 资金的利息 | | | | 占用形成原因 | 占用性质 | | 占用 | | 联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | （不含利息） | (如有) | 累计发生金额 | | 用资金余额 | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、 | | | | ...

海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为深圳 市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称"新城市"或"公司"）2019 年 首次公开发行股票并在创业板上市和 2022 年公开发行可转换公司债券的保荐机 构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《企业内 部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对新城市 2023 年度《内部控制自 我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 海通证券股份有限公司关于 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 一、内部控制评价结论 1、纳入评价范围的主要单位包括公司及全部控股子公司，纳入评价范围的 单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并 财务报表营业收入总额的100%。 2、纳入评价范围的主要业务和事项包括组织架构、发展战略、人力资源、 企业文化、风险评估、资金活动、采购业务、固定资产以及存货管理、销售业务、 财务 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥59,200,957.53, a decrease of 1.81% compared to ¥60,289,177.78 in the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was -¥100,278,740.38, representing a significant decline of 779.53% from -¥11,401,347.26 year-on-year[5]. - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 59,200,957.53, a decrease from CNY 60,289,177.78 in the previous period[23]. - The net profit attributable to the parent company was a loss of CNY 100,278,740.38, compared to a loss of CNY 11,401,347.26 in the previous period[25]. - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both -0.4949, compared to -0.0770 in the previous period[25]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved by 65.58%, amounting to -¥17,928,188.19 compared to -¥52,088,153.51 in the previous year[5]. - Total cash inflow from operating activities was 67,410,987.50, compared to 57,756,635.18 in the same period last year, reflecting a year-over-year increase of approximately 13.5%[28]. - The cash outflow from operating activities totaled 85,339,175.69, down from 109,844,788.69, indicating a reduction of about 22.4%[28]. - The net cash flow from financing activities was -425,936.96, compared to -3,309,392.45 in the previous year, indicating an improvement[28]. - The ending cash and cash equivalents balance was 823,145,040.80, slightly down from 799,562,207.24 year-over-year[29]. Assets and Liabilities - The total assets decreased by 6.74% to ¥1,585,807,884.84 from ¥1,700,469,450.84 at the end of the previous year[5]. - The total current assets decreased from CNY 1,494,132,214.78 to CNY 1,376,634,480.46, representing a reduction of about 7.9%[20]. - The total liabilities decreased to CNY 229,714,991.70 from CNY 244,710,518.49[24]. - The total equity attributable to the parent company was CNY 1,357,037,538.57, down from CNY 1,456,703,493.75[24]. Shareholder Information - The company had a total of 18,403 common shareholders at the end of the reporting period[13]. - The largest shareholder, Shenzhen Yuan Si Industrial Co., Ltd., holds 33.03% of the shares, totaling 67,527,921 shares[13]. - The company has a significant shareholder structure, with Shenzhen Yuan Si Industrial Co., Ltd. holding 67,527,921 shares, representing a substantial portion of the equity[14]. Investment and Expenses - The company reported a significant increase in credit impairment losses, which amounted to -¥4,408,393.34, a decline of 1544.17% compared to the previous year[10]. - The investment income showed a drastic decline of 773.19%, resulting in -¥19,013,142.21 due to losses from maturing financial products[10]. - The company reported a significant increase in financial expenses, with interest expenses rising to CNY 24,568.14 from CNY 6,124,195.17[24]. - The company experienced a substantial loss in investment income of CNY -19,013,142.21 compared to a gain of CNY 2,824,349.87 in the previous period[24]. Other Information - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 827,223,444.59 from CNY 856,787,020.45, reflecting a decline of approximately 3.6%[20]. - The company reported a total of 850,520 restricted shares at the beginning of the period, with no changes in the current period[16]. - The company is engaged in a stock incentive plan, with a total of 767,754 restricted shares under the 2022 incentive plan[16]. - The company has not reported any new product developments or market expansion strategies in the current quarter[20]. - The company's first quarter report was not audited[30].

证券代码:300778 证券简称:新城市 公告编号:2024-007 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第七次会议于 2024 年 4 月 25 日上午 10:00 在深圳市龙岗区中心城清林中路 39 号新城市大厦 10 楼公司会议室召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子 邮件的方式送达全体董事。 会议由公司董事长张春杰先生主持，本次会议应出席董事人数 5 人，实际出 席董事人数 5 人，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议以现场结 合通讯表决的方式审议通过相关议案。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》和《深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司章程》及相关法律、 法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>全文及摘要的议案》 经审核，全体董事一致认为公 ...

海通证券股份有限公司关于 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 调整部分募集资金投资项目计划进度的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为深圳 市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称"新城市"、"公司"）2019 年首 次公开发行股票并在创业板上市和 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关 规定，对本次新城市调整部分募集资金投资项目计划进度的事项进行审慎核查， 核查情况如下： （一）首次公开发行股票募集资金使用情况 一、募集资金的基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市新城市规划建筑设计股份有限 公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]784 号）核准，公司首次公开发 行人民币普通股 2,000 万股，募集资金总额为 ...

深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、公司《董事 会议事规则》等规章制度的规定，切实行使公司及股东赋予董事会的各项权利， 认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，全体董事认真履职、勤勉尽责，为公司 董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，保证了公司持续、稳定 的发展。现将董事会 2023 年主要工作情况报告如下： 一、2023 年度公司总体经营情况 2023 年度，公司实现营业收入 29,229.94 万元，实现营业利润-6,643.97 万元， 实现归属于上市公司股东的净利润-5,236.21 万元。面对复杂多变的国内外经济 和政治环境以及市场竞争加剧的严峻形势，公司管理层坚定信心，严格执行董事 会制订的年度经营计划，专注发展主营业务，纵向深挖市场拓展业务，优化人才 结构，加强质量管理与品牌建设，保持了企业的良性发展。 二、2023 年度董事会工作情况 （一）董事会 ...

海通证券股份有限公司关于 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司使用 部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为深圳 市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称"新城市"、"公司"）2019 年首 次公开发行股票并在创业板上市和 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关 规定，对本次新城市使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行审慎核查， 核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市新城市规划建筑设计股份有限 公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]784 号）核准，公司首次公开发 行人民币普通股 2,000 万股，募集资金总额为人民币 54,660.00 万元，扣除发行 ...