内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 宁波利安科技股份有限公司 证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 "师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统 码:浙25 k and the states of the station of the station of the station of the station of the station of the station of the station of the station of the station of the second of the 内部控制审计报告 中汇会审[2025]3885号 宁波利安科技股份有限公司全体股东: 按照《企 ...

宁波利安科技股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、宁波利安科技股份有限公司关于 2024 年度募集资金 | | --- | | 存放与使用情况的专项报告 3-9 | 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcp ...

国泰海通证券股份有限公司 关于宁波利安科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国泰海通证券股份有限公司(以下简称"国泰海通"或"保荐机构")作为宁波 利安科技股份有限公司(以下简称"利安科技"或"公司")首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对公司 2024 年度 内部控制自我评价报告进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入本次内部控制评价范围的是全公司，包括公司 本部及所有子公司，把所有主要部门、重要业务和事项以及高风险领域均纳入本次 内部控制评价范围。 董事会是公司的常设决策机构，向股东会负责，对公司经营活动中的重大决策 问题进行审议并做出决定，或提交股东会审议。董事由股东会选举产生，董事长由 董事会选举产生。董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，其中独立董事 3 名。下 1 设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提 ...

宁波利安科技股份有限公司董事会 经核查公司独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 宁波利安科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 19 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，宁波利安科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独 立董事夏宽云、高金波、董新龙的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

宁波利安科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为宁波利安科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，在 2024 年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》《独 立董事工作制度》等规定，忠实、勤勉、独立地履行了独立董事职责，积极出席 相关会议，认真审议各项议案，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议， 充分发挥了独立董事作用，维护了公司和全体股东的利益，尤其是中小股东的合 法权益。 一、基本情况 高金波，1960 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学 历。历任军事医学科学院工作人员，共青团北京市委干事，中国政法大学校办、 外办秘书、支部书记，（中国）华联律师事务所副主任，《中外管理》杂志社有 限责任公司董事，新智认知数字科技股份有限公司独立董事，张家界金鲵生物工 程股份有限公司独立董事，北京银行股份有限公司监事，西藏旅游股份有限公司 独立董事；现任公司独立董事，北京市汉龙律师事务所主任、党支部书记，北京 三维天地科技股份有限公司独立董事，四川科伦药业股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 ...

本人作为宁波利安科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，在 2024 年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》《独 立董事工作制度》等规定，忠实、勤勉、独立地履行了独立董事职责，积极出席 相关会议，认真审议各项议案，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议， 充分发挥了独立董事作用，维护了公司和全体股东的利益，尤其是中小股东的合 法权益。 一、基本情况 夏宽云，1962 年 3 月出生，中国国籍，有希腊长期居留权，博士研究生学 历。历任公司董事，宁波大学商学院会计系主任，上海贝岭股份有限公司财务总 监，上海国家会计学院教研部副教授，东方有线网络有限公司财务部总经理，浙 江九洲药业股份有限公司董事、财务总监，上海海顺新型药用包装材料股份有限 公司独立董事，广汇汽车服务集团股份公司独立董事；现任公司独立董事，上海 国家会计学院硕士研究生导师，广东树山私募基金管理有限公司监事、执行董事， 南京诺唯赞生物科技股份有限公司独立董事，温州银行股份有限公司独立董事， 上海会蛮企业管理咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人，上海新世界（集团） 有限公司董事，上海惠侬惠伊贸易有限公司董事。 公司于 ...

宁波利安科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为宁波利安科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，在 2024 年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》《独 立董事工作制度》等规定，忠实、勤勉、独立地履行了独立董事职责，积极出席 相关会议，认真审议各项议案，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议， 充分发挥了独立董事作用，维护了公司和全体股东的利益，尤其是中小股东的合 法权益。 一、基本情况 董新龙，1964 年 6 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。 历任宁波大学力学与材料科学研究中心助教，宁波大学工学院副教授、教授，香 港科技大学机械工程系高级访问学者，宁波鲍斯能源装备股份有限公司独立董事； 现任公司独立董事，宁波大学机械工程与力学学院教授。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性 的情况。 二、出席会议的情况 公司于 2024 年度召开了 10 次董事会、7 次股 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 511,795,420.38, representing a 9.01% increase compared to CNY 469,477,982.48 in 2023[19] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 65,811,468.54, a decrease of 13.07% from CNY 75,702,236.07 in 2023[19] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 57,219,520.80, down 19.47% from CNY 71,057,756.45 in 2023[19] - The total assets at the end of 2024 reached CNY 997,670,574.97, an increase of 51.87% from CNY 656,930,914.99 at the end of 2023[19] - The net assets attributable to shareholders increased by 96.09% to CNY 782,652,922.42 at the end of 2024, compared to CNY 399,126,301.33 at the end of 2023[19] - The basic earnings per share for 2024 were CNY 1.34, a decline of 25.14% from CNY 1.79 in 2023[19] - The cash flow from operating activities for 2024 was CNY 94,377,261.43, reflecting a 7.36% increase from CNY 87,906,874.97 in 2023[19] - The company reported a quarterly revenue of CNY 133,565,019.24 in Q4 2024, with a net profit of CNY 20,602,675.15 attributable to shareholders[21] Industry Insights - The revenue from the rubber and plastic products industry reached 30,338.6 billion yuan in 2024, reflecting a growth of 4.8% year-on-year[30] - The total profit for the rubber and plastic products industry was 1,704.30 billion yuan in 2024, showing a slight decline of 0.1% compared to the previous year[30] - The gross profit margin for the rubber and plastic products industry was 28.16%, down 4.83% from the previous year[55] Research and Development - R&D investment amounted to 28.70 million yuan, representing 5.61% of operating revenue, with a year-on-year growth of 5.65%[51] - The company has 88 R&D personnel and holds a total of 11 invention patents, 79 utility models, and 8 design patents[51] - The company emphasizes technological innovation, with R&D expenses consistently around 5% of revenue over the past three years[45] - The company is developing a dual-arm collaborative robot to enhance production efficiency and reduce costs[64] - The company has completed the development of antibacterial and mildew-proof functional coffee grounds-PP composite materials, which exhibit excellent antibacterial properties and mechanical strength, suitable for high-end applications in food packaging and medical devices[66] Market Strategy - The company aims to leverage technological advancements to enhance product quality and expand its market presence in the precision injection molding sector[29] - The company is actively exploring market expansion opportunities and new product development to adapt to evolving industry trends and consumer demands[30] - The company plans to increase R&D investment and expand product applications, focusing on the development of PCR recycled plastics in response to carbon neutrality goals[96] - The company intends to expand its sales network both domestically and internationally, aiming for sustainable growth by reducing reliance on single markets[97] Governance and Management - The company has a governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring the protection of minority shareholders' rights[109] - The board consists of 7 members, including 3 independent directors, meeting the regulatory requirements[111] - The company maintains independence from its controlling shareholder, ensuring no interference in decision-making or operations[114] - The company has established a remuneration committee to evaluate the performance and compensation of its directors and senior management[133] Shareholder Relations - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 2.00 per 10 shares to all shareholders, based on a total of 56,237,600 shares[5] - The profit distribution policy is in compliance with the company's articles of association and legal regulations, ensuring the protection of minority shareholders' rights[148] - The company has established a complete internal control system to ensure compliance with relevant laws and regulations, enhancing risk management and operational efficiency[152] Environmental Responsibility - The company has passed ISO 14001:2015 environmental management certification, indicating a commitment to environmental protection[164] - Wastewater treatment meets the Class 1A discharge standards before entering the municipal sewage system[160] - The company has implemented measures to ensure that emissions from production processes meet the required air pollution discharge standards[160] Financial Management - The company raised a total of RMB 397.90 million through the issuance of 14.06 million shares at a price of RMB 28.30 per share, with a net amount of RMB 331.55 million after deducting issuance costs of RMB 66.35 million[82] - The company is committed to improving the efficiency of raised fund utilization and increasing investment returns[84] - The company has established a special account for the management of raised funds to mitigate usage risks[183] Future Outlook - The company provided guidance for 2024, expecting a revenue growth of 10% to 12%[116] - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product offerings, with a budget of 30 million allocated for potential deals[116] - The company aims to enhance its operational resilience by focusing on its core business and leveraging technological innovation and customer resources[103]

宁波利安科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波利安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"利安科技"）于 2024 年 6 月 26 日召开的第三届董事会第七次会议和第三届监事会第三次会议，审议 通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用 不超过 1.8 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期自公司董 事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。 具体内容详见公司于 2024 年 6 月 27 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上 的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-007）。 近日，公司在授权范围内使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理已到期赎 回。现就有关进展情况公告如下： 二、截至本公告日，公司前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的 情况 2.1 协定存款情况 | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 产品说明 | 起息日 ...

证券代码：300784 证券简称：利安科技 公告编号：2025-018 宁波利安科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、现金管理产品到期赎回情况 委托方 受托方 产品名称 产品类型 认购金额 (万元) 起息日 到期日 年化收益 率 收益金额 （万元） 宁波利安科 技股份有限 公司 中国银行股 份有限公司 奉化支行 人民币结构性 存款 保本浮动收 益型 2,891 2025 年 1 月 14 日 2025年4月 14 日 2.69% 19.18 | | | | | 50 万元以下 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 执行活期存 | | | | 中国银行挂 | | | 宁波利安科 技股份有限 | 中国银行股 份有限公司 | 中国银行人民 币单位协定存 | 保本浮动收 | 款利率，50 万以上执行 | 2024 | 年 8 | 2025年6月 | 牌公 ...