国泰海通证券股份有限公司 关于宁波利安科技股份有限公司 2024 年度跟踪报告 | 保荐人名称：国泰海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：利安科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：罗云翔 | 联系电话：021-38676666 | | 保荐代表人姓名：彭成浩 | 联系电话：021-38676666 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计 | | | 制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查询 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文件一 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于宁波利安科技股份有限公司 2024 年度定期现场检查报告 | 保荐人名称：国泰海通证券股份有限公 | | --- | | 司 被保荐公司简称：利安科技 | | （以下简称"国泰海通"或"保荐人"） | | 保荐代表人姓名：罗云翔 联系电话：021-38676666 | | 保荐代表人姓名：彭成浩 联系电话：021-38676666 | | 现场检查人员姓名：罗云翔、谢云晖、宋超 | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | 年 月 年 月 日 现场检查时间：2024 4 9 日-2024 4 18 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段：查阅了上市公司最新章程、三会议事规则及会议材料，取得上市公司董 | | 事、监事、高级管理人员名单及其变化情况，取得上市公司关联方清单，查阅关于公司 | | 控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的信息披露文件及相关变更决策文 | | 件，查看上市公司生产经营场所，对上市公司高级管理人员进行访谈。 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | 2.公司章程和 ...

证券代码：300784 证券简称：利安科技 公告编号：2025-032 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2025 年第一季度报告》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2025 年第一季度报告的程序 符合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 没有监事对该报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年第一季度报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 宁波利安科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波利安科技股份有限公司（以下简称"公司 "）第三届监事会第十二次会 议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 21 日发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 ...

证券代码：300784 证券简称：利安科技 公告编号：2025-034 宁波利安科技股份有限公司 关于对外投资设立香港全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、出资方式：自有资金 5、出资人及出资比例：公司出资比例为 100% 一、对外投资概述 宁波利安科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 24 日召开公 司第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于对外投资设立香港全资子公司 的议案》。 根据公司战略规划与经营发展的需要,公司拟使用自有资金在香港设立全资 子公司利安科技(香港)有限公司(暂定名，最终名称以登记注册结果为准，以下简 称"利安香港")，本次对外投资金额为 2000 万美金。 根据相关规定，本事项不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组，属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会 审议。 现将有关情况公告如下： 二、设立子公司的基本情况 1、公司名称：利安科技（香港）有限公司（暂定名，以最终注册为准） 2、英文名：Lian Technology (Hong Kong ...

特此公告。 宁波利安科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 2025 年第一季度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波利安科技股份有限公司 2025 年第一季度报告于 2025 年 4 月 25 日在中 国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 披露，敬请投资者注意查阅。 证券代码：300784 证券简称：利安科技 公告编号：2025-035 宁波利安科技股份有限公司 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was ¥116,299,983.41, representing a 2.85% increase compared to ¥113,076,237.11 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders decreased by 18.44% to ¥14,643,326.19 from ¥17,954,048.08 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share fell by 38.83% to ¥0.2604, down from ¥0.4257 in the same period last year[5] - Net profit for the current period was ¥14,621,649.10, a decrease of 18.5% from ¥17,953,865.25 in the previous period[17] - Earnings per share (EPS) decreased to ¥0.2604 from ¥0.4257 in the previous period, reflecting a decline of 38.8%[18] Cash Flow - The net cash flow from operating activities increased by 46.25% to ¥27,475,891.27, up from ¥18,786,653.48 in the previous year[5] - Cash flow from operating activities generated a net amount of ¥27,475,891.27, an increase of 46.2% compared to ¥18,786,653.48 in the previous period[19] - The net cash flow from investing activities was negative at ¥28,681,198.55, a significant change from the previous year's negative cash flow of ¥42,123,473.53[10] - The net cash flow from investing activities was $28,681,198.55, compared to a negative cash flow of $42,123,473.53 in the previous period[20] - The net cash flow from financing activities was $5,782,626.29, a decrease from $18,340,671.21 in the prior period[20] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥998,611,551.82, a slight increase of 0.09% from ¥997,670,574.97 at the end of the previous year[5] - The total current liabilities decreased to ¥147,837,595.35 from ¥162,033,061.56, a reduction of about 8.8%[14] - Total liabilities decreased to ¥201,626,578.35 from ¥214,973,142.69, a reduction of 6.2%[15] - Total equity attributable to shareholders increased to ¥796,962,140.70 from ¥782,652,922.42, reflecting a growth of 1.3%[15] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 8,058[11] - Zhejiang Habib Intelligent Technology Co., Ltd. holds 55.48% of shares, totaling 31,200,000 shares[11] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity decreased to 1.85% from 4.40% year-on-year, reflecting a decline of 2.55%[5] - Other income decreased by 51.08% to ¥1,180,010.38 compared to ¥2,412,246.87 in the previous year, primarily due to reduced government subsidies[10] - The company reported investment income of ¥357,215.93 for the current period, with no prior period comparison available[16] - Other comprehensive income after tax for the current period was -¥334,107.91, compared to -¥280,865.49 in the previous period[17] Changes in Assets - The company's cash and cash equivalents increased to ¥268,852,446.22 from ¥211,794,964.97, representing a growth of approximately 26.8%[13] - The company's fixed assets increased significantly to ¥311,195,931.50 from ¥167,570,628.01, indicating a growth of approximately 85.5%[14] - The total non-current assets rose to ¥490,474,601.62 from ¥480,080,700.87, reflecting an increase of about 2.9%[14] - The accounts receivable decreased to ¥131,739,498.49 from ¥151,778,652.15, a decline of approximately 13.2%[13] - The company experienced a 43.56% decrease in trading financial assets, which fell to ¥58,580,000.00 from ¥103,800,000.00[9] Audit and Accounting Standards - The company did not undergo an audit for the first quarter report[21] - The company will implement new accounting standards starting in 2025[21]

证券代码：300784 证券简称：利安科技 公告编号：2025-031 宁波利安科技股份有限公司 宁波利安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会 议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 21 日发出。本次会议应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人， 会议由公司董事长李士峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定， 会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 第三届董事会第十六次会议决议公告 （一）审议通过《公司 2025 年第一季度报告》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 全体董事一致认为公司《2025 年第一季度报告》真实、准确、完整的反映 了公司 2025 年第一季度的经营情况。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年第一季度报告》。 一、董事会会议召开情况 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃 ...

证券代码：300784 证券简称：利安科技 投资者关系 活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 □其他 参会单位名称 申万菱信基金：夏妍；浙商证券研究所：马远方；摩根基金：李昂 时间 2025 年 4 月 22 日 14:00-15:30 地点 公司 上市公司接待人员 总经理邱翌、董秘陈军 投资者关系活动主 要内容介绍 调研记录： 公司总经理邱翌介绍公司的基本情况，并就投资者关注的问题作相应的沟 通。主要沟通内容如下： 问题一：公司从事的主营业务？ 答复：公司主要从事注塑产品以及精密注塑模具的研发、生产和销售，是集 产品工业设计、精密模具设计、制造、注塑、喷涂以及组装等于一体的专业精密制 造企业。公司秉承"技术创造价值、技术引领市场"的经营理念，本着"团结、创 新、实效、精进"的企业精神，依托在注塑产品及精密注塑模具设计、加工、装配、 检测等方面积累的技术和经验，已发展成为规模化的"模塑一体化"生产企业。 问题二：美国关税政策对公司经营是否有重大影响？ 答复：公司 2024 年度实现国内销售 379,415,898.06 元，占营业收入的 74.1 ...

证券代码：300784 证券简称：利安科技 公告编号：2025-026 宁波利安科技股份有限公司 关于公司2025年度向银行申请授信额度的公告 为满足公司经营发展需要，在充分协商的基础上，公司及子公司拟向银行 申请总额度（含现有授信额度）不超过人民币 150,000 万元或等值外币的综合 授信，授信范围包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、开立银行承兑汇票、 信用证、保函、贸易融资等，具体业务品种、授信额度和期限以各家金融机构 最终核定为准。 本次授信额度不等于实际融资金额，具体融资金额、期限将在综合授信额 度内，根据公司实际资金需求情况确定，以实际签署合同为准，有效期自 2024 年年度股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。授信期限内， 授信额度可循环使用。在上述额度范围内，无需另行召开董事会审议批准。 为了提高工作效率，授权公司董事长或董事长书面授权的代理人全权代表 公司及子公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、 借款、抵押、质押、融资等）。 二、备查文件 1、第三届董事会第十五次会议决议； 2、第三届监事会第十一次会议决议。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保 ...

证券代码；300784 证券简称：利安科技 公告编号 2025-025 宁波利安科技股份有限公司 2024年年度募集资金存放与使用情况专项报告 | 减：对募集资金项目投入 | 8,014.47 | | --- | --- | | 减：投资理财产品及通知存款 | 10,380.00 | | 加：利息收入 | 26.78 | | 加：理财收入 | 75.99 | | 减：手续费支出 | 0.04 | | 减：暂时补充流动资金 | 2,100.00 | | 截止 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 | 2,678.20 | 注：本表中截止2024年12月31日募集资金专户余额与募集资金实际余额差异为8.29万元， 系公司使用自有资金账户支付原应由募集资金专户支付的发行费用所致。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业 ...