| 证券代码：300790 | 证券简称：宇瞳光学 | 公告编号：2024-118 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123219 | 债券简称：宇瞳转债 | | 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司监事会 2024 年 11 月 7 日 三、备查文件 1、公司第三届监事会第二十五次会议决议。 特此公告。 （一）审议通过《关于提前赎回宇瞳转债的议案》 一、监事会会议召开情况 监事会认为：结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，公司决定行使"宇瞳 转债"的提前赎回权利符合公司长远发展战略规划，不存在损害公司及中小股东合法权 益的情形，同意公司行使"宇瞳转债"的提前赎回权利。监事会同意公司行使"宇瞳转 债"提前赎回的全部相关事宜。 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十五次会 议于 2024 年 11 月 6 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议于 2024 年 11 月 6 日以微信、电 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十七次会 议于 2024 年 11 月 6 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 11 月 6 日以微信、电话方式送达全体董事。本次会议由董事长张品光先生召集并主持， 应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，公司监事及相关人员列席了会议。根据《公司章 程》、《董事会议事规则》的有关规定，需要尽快召开董事会临时会议的，可以通过电 话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议： （一）审议通过《关于提前赎回宇瞳转债的议案》 | 证券代码：300790 | 证券简称：宇瞳光学 | 公告编号：2024-117 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123219 | 债券简称：宇瞳转债 | | 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票 ...

证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 债券代码：123219 债券简称：宇瞳转债 （2024 年度） 债券受托管理人 二〇二四年十一月 1 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"管理办法"）、《东莞 市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）与东兴证券股 份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称 "受托管理协议"）、《东莞市宇瞳光学科技股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）等相关公开信息披露文件、 第三方中介机构出具的专业意见等，由本期可转换公司债券受托管理人东兴证 券股份有限公司（以下简称"东兴证券"）编制。东兴证券对本报告中所包含的 从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的 真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东兴证券所作的 承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为， 东兴证券不承担任何责任。 东莞市宇瞳 ...

2、赎回条件满足日：2024 年 11 月 6 日 3、停止交易日：2024 年 12 月 16 日 4、停止转股日：2024 年 12 月 19 日 | 证券代码:300790 | | --- | | 债券代码:123219 | 证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2024-119 债券代码：123219 债券简称：宇瞳转债 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 关于提前赎回宇瞳转债的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"宇瞳转债"赎回价格：100.18 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.50%， 且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以 下简称"中国结算"）核准的价格为准。 5、赎回登记日：2024 年 12 月 18 日 6、赎回日：2024 年 12 月 19 日 7、发行人资金到账日（到达中国结算账户）：2024 年 12 月 24 日 8、投资者赎回款到账日：2024 年 12 月 26 日 9、赎回类别：全部赎回 10、本次赎回完成后，"宇瞳转债"将在深圳 ...

国浩律师(广州)事务所(以下简称"本所")接受东莞市宇瞳光学科技股份有 限公司(以下简称"宇瞳光学"或"公司")的委托，根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、 《可转换公司债券管理办法》(以下简称《管理办法》)、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》(以下简称《自律监管指引》) 等法律、法规和中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")、深圳证券 交易所(以下简称"深交所")的有关规定，就宇瞳光学提前赎回可转换公司债券 (以下简称"本次赎回")有关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师声明如下： 一、本所律师是依据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实和中 国现行法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定发表法律意见。 二、本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具 日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实 信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所 ...

东兴证券股份有限公司 关于东莞市宇瞳光学科技股份有限公司提前赎回 （三）可转债转股期限 1 宇瞳转债的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"）作为东莞市宇瞳光学科技股 份有限公司（以下简称"宇瞳光学"、"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——可转换公司债券》等法律法规的规定，对公司提前赎回宇瞳转 债事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下： 一、可转债发行上市基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意东莞市宇瞳光学科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1382 号）同意 注册，东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日向不特定对象发行了 600.00 万张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张 面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 60, ...

债券代码：123219 债券简称：宇瞳转债 证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2024-114 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十四次会 议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议于 2024 年 10 月 22 日以微信、电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席朱盛宏先生主 持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席了会议。会议的召开和表决 程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 （二）审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 经审核，监事会认为公司《2024 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映 了上市公司的实际情况，审批程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事 ...

| 证券代码：300790 | 证券简称：宇瞳光学 | 公告编号：2024-116 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123219 | 债券简称：宇瞳转债 | | 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 关于宇瞳转债预计触发赎回条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票价格自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 10 月 29 日，已有 10 个交易日的收盘价格不低于"宇瞳转债"当期转股 价格（12.45 元/股）的 130%（即 16.185 元/股）。如后续公司股票收盘价格继续不低 于当期转股价格的 130%，预计将有可能触发"宇瞳转债"的有条件赎回条款。若在未 来触发可转换公司债券（以下简称"可转债"）的有条件赎回条款，根据《东莞市宇瞳 光学科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简 称"《募集说明书》"）有条件赎回条款的相关规定，公司有权决定按照债券面值加当 期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司 ...

| 证券代码：300790 | 证券简称：宇瞳光学 | 公告编号：2024-115 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123219 | 债券简称：宇瞳转债 | | 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召 开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，现 将具体情况公告如下： 一、对外投资暨关联交易概述 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外 投资事项构成关联交易，关联董事均已回避表决；本次对外投资事项不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须提交公司股东大会审议。 二、投资标的的基本情况 公司名称：宇瞳光学（泰国）有限公司 注册资本：500 万泰铢 企业类型：有限责任公司 股权结构：宇豪科技（香港）国际有限公司持有 99.99%股份，俞娟持有 0.01%。 经营范围：光学镜头产品的研发、生产和销售 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 reached ¥744.82 million, a 33.11% increase compared to ¥559.55 million in the same period last year[1]. - Net profit attributable to shareholders was ¥48.75 million, representing a significant increase of 235.13% from ¥14.55 million year-on-year[1]. - The net profit excluding non-recurring gains and losses was ¥49.11 million, up 270.75% from ¥12.01 million in the previous year[1]. - Basic earnings per share increased to ¥0.15, a 275.00% rise from ¥0.04 in the same quarter last year[1]. - The company's operating revenue for the current period reached ¥1,993,437,970.18, representing a 33.67% increase compared to ¥1,491,327,025.05 in the previous period, driven by growth in security, automotive, and automotive parts sales orders[7]. - Total operating revenue for Q3 2024 reached CNY 1,993,437,970.18, a significant increase from CNY 1,491,327,025.05 in Q3 2023, representing a growth of approximately 33.7%[15]. - Net profit for Q3 2024 was CNY 147,091,713.16, compared to CNY 49,748,279.98 in Q3 2023, indicating a year-over-year increase of about 195.5%[16]. - The total comprehensive income for Q3 2024 was CNY 147,281,622.98, compared to CNY 50,295,920.68 in Q3 2023, indicating an increase of about 192.5%[17]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥5.06 billion, showing a slight increase of 0.02% from the previous year-end[1]. - As of September 30, 2024, total assets amounted to ¥5,056,868,460.69, slightly up from ¥5,055,839,501.43 at the beginning of the period[13]. - The total liabilities as of Q3 2024 amounted to CNY 3,196,804,961.12, compared to CNY 3,057,275,159.62 in the previous year, marking an increase of about 4.6%[15]. - The total non-current liabilities increased to CNY 1,037,362,672.41 in Q3 2024 from CNY 808,233,687.50 in Q3 2023, reflecting a growth of approximately 28.3%[15]. - The company reported a significant increase in goodwill, which rose by 99.80% to ¥83.56 million due to a business combination under common control[6]. - The company reported a significant increase in goodwill, rising to ¥83,558,438.40 from ¥41,821,990.68, indicating a growth of approximately 99.5%[14]. Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥178.90 million, a decrease of 43.64% compared to ¥317.44 million in the previous year[1]. - Cash flow from operating activities for Q3 2024 was CNY 1,598,560,326.56, compared to CNY 1,458,585,000.01 in Q3 2023, showing an increase of approximately 9.6%[18]. - The net cash flow from operating activities for Q3 2024 was ¥178,898,959.68, a decrease of 43.7% compared to ¥317,444,890.65 in Q3 2023[19]. - The net cash flow from financing activities was ¥126,576,748.47, down 76.0% from ¥526,000,025.73 in Q3 2023[19]. - The company received ¥1,106,000,000.00 in borrowings during Q3 2024, an increase from ¥750,312,650.64 in Q3 2023[19]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 21,027, with the top ten shareholders holding significant stakes[9]. - The largest shareholder, Zhang Pingguang, holds 13.09% of the shares, amounting to 42,674,341 shares, with a portion pledged[9]. Research and Development - Research and development expenses increased by 42.06% to ¥115,538,013.69 from ¥81,332,200.19, primarily due to higher material costs, employee compensation, and depreciation[7]. - Research and development expenses increased to CNY 115,538,013.69 in Q3 2024, up from CNY 81,332,200.19 in Q3 2023, reflecting a growth of approximately 42.0%[16]. Government Subsidies and Other Income - The company received government subsidies amounting to ¥1.72 million during the reporting period, contributing positively to its financial performance[3]. - The company reported a significant increase in other income, which rose by 121.22% to ¥28,674,609.81, attributed to increased government subsidies related to daily operations[7]. Market Strategy - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[10].