证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2023-078 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 第四届董事会第二十七会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司第四届董事会第二十七会议于 2023 年 8月25日以现场会议方式结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议通知于2023 年 8 月 15 日以短信或电子邮件的方式送达。本次会议由董事长金闯先生召集并 主持，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，公司监事及高级管理人员 列席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定， 并根据自身实际情况，完成了 2023 年半年度报告的编制工作。经与会董事审议， 同意通过《2023 年半年度报告》及其摘要。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 ...

一、监事会会议召开情况 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司第四届监事会第二十五次会议于 2023 年 8 月 25 日以现场会议方式结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议通知于 2023 年 8 月 15 日以短信或电子邮件的方式送达。本次会议由监事会主席陈锋先 生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议的通知及召开均符 合《公司法》及《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2023 年半年度报告》及 其摘要的程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-080）和《2023 年半年度报告》 （公告编号：2023-081）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 证券代码：300806 证券简称 ...

一、关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见 经核查，2021 年 11 月 24 日，公司召开的第四届董事会第十四次会议审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确 保不影响募集资金投资项目的前提下，使用不超过人民币 10,000.00 万元的闲置 募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个 月。截至 2023 年 3 月 22 日，公司已将全部上述资金归还至募集资金专用户。公 司存在超过 12 个月归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的情况。除上述 外，公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资 金的使用和管理不存在违规情况。 我们一致同意公司董事会编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告》。 二、关于2023年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担 保情况的独立意见 经审议，公司 2023 年上半年度不存在控股股东及其他关联方非经营性占用 公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的控股股 东、实际控制人及其他关联人非经营性占 ...

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2023 年上半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 单位：人民币元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2023 年初占用 资金余额 | 年上半年度占 2023 用累计发生金额(不 | 年上半年度 2023 占用资金的利息 | 年上半年 2023 度偿还累计发 | 年上半 2023 年度末占用 | 占用形 成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 含利息) | (如有) | 生金额 | 资金余额 | | | | 现大股东及其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | 小计 ...

证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2023-082 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 2、向特定对象发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2162号《关于同意江苏斯迪克新 材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准，本公司于2022年 12月向特定投资者发行人民币普通股（A股）股票20,088,388股，每股发行价为 24.89元，应募集资金总额为人民币50,000.00万元，根据有关规定扣除发行费用 912.28万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币49,087.72万元。该 募集资金已于2022年12月到账。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）容诚验字[2022]230Z0349号《验资报告》验证。本公司对募集资金采 取了专户存储管理。 根据深圳证券交易所《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 ...

证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2023-083 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 关于拟注销日本全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过《关于拟注销日本全资子公司的 议案》。同意拟注销全资子公司斯迪克新材料（日本）有限公司，并授权公司相 关人员办理相关手续。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本 次注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟注销的全资子公司基本情况 1、公司名称：斯迪克新材料（日本）有限公司 二、拟注销全资子公司的原因 为进一步优化资源配置，降低管理成本，提高运营管理效率，公司决定拟注 销全资子公司斯迪克新材料（日本）有限公司。 三、拟注销全资子公司对公司的影响 1 此次拟注销上述全资子公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大 影响，公司合并财 ...

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：300806 证券简称：斯迪克 2023-053 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |------------|-----------------------|----------------------| | | □√特定对象调研 | □分析师会议 | | 投资者关系 | □媒体采访 □新闻发布会 | □业绩说明会□路演活动 | | 活动类别 | □现场参观 | | □√其他 （电话） | --- | |------------------------------------------------| | 银华基金：郭磊，王卓立，刘辉，王利刚 | | 兴业证券：吉金 | | 申万菱信：路辛之，卜忠林，郭航， | | 东方财富证券：邹杰 | | 中金公司：傅锴铭 | | 南方基金：吴春林，朱苌扬，郑勇，吴冉劼，邹寅隆 | | 安信证券：朱思 | | 华夏基金：徐恒 | | 华安证券：万宣宣 | | 德邦证券：金文曦，沈颖杰，仇方君，许蕾 | | 泰康基金：张泽伟 | | 汇添富：袁峰 ...

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：300806 证券简称：斯迪克 2023-050 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □√业绩说明会 □媒体采访 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | 活动类别 | □现场参观 | | | □其他（电话） | | 时 间 | 2023 年 5 月 10 日（星期三）下午 15:00 至 17:00 | | 地 点 | 价值在线（www.ir-online.cn） 董事长、总经理：金闯先生 | | | 董事会秘书兼副总经理：吴晓艳女士 | | 公司出席人员 | 董事兼财务总监：吴江先生 | | | 独立董事：龚菊明先生 | | | 保荐代表人：王子先生 | | | 公司管理层在信息披露允许的范围内就投资者关注的问题进行了 | | | 回复，主要问题及答复整理如下： | | | 1、请问公司目前的主要业务在国内外市场覆盖率如何？与同行业 | | | 有关公司相比状况如何？ | | | 答：尊敬的投资者，您好！公司的主要产品包括电子级 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2023 was CNY 482,965,583.71, representing a 0.97% increase compared to CNY 478,303,308.04 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2023 was CNY 20,202,112.10, a 13.77% increase from CNY 17,756,594.50 in Q1 2022[5] - Total revenue for Q1 2023 was CNY 482,965,583.71, a slight increase from CNY 478,303,308.04 in Q1 2022, representing a growth of approximately 1.38%[22] - Net profit for Q1 2023 reached CNY 20,199,534.97, up from CNY 17,284,309.18 in Q1 2022, reflecting a growth of approximately 16.92%[23] - The total comprehensive income attributable to the parent company is CNY 19,889,043.42, up from CNY 17,039,276.86 year-over-year, indicating a growth of about 16.9%[24] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative CNY 79,398,843.81, a decline of 21.93% compared to negative CNY 65,117,739.44 in the previous year[5] - The operating cash flow for Q1 2023 is CNY -79,398,843.81, a decline from CNY -65,117,739.44 in the previous year, representing a worsening of approximately 21.8%[27] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 362,691,591.98, down from CNY 394,211,252.50, showing a decrease of about 8.0%[27] - Cash outflow from operating activities is CNY 442,090,435.79, compared to CNY 459,328,991.94 in the previous year, a reduction of approximately 3.7%[27] - The net cash flow from investing activities is CNY -198,326,067.39, an improvement from CNY -240,224,084.82 year-over-year, indicating a decrease in cash outflow of about 17.4%[28] - The net cash flow from financing activities is CNY -35,611,647.79, a significant decline from CNY 265,524,948.13 in the previous year, reflecting a change of approximately 113.4%[28] - The cash and cash equivalents at the end of Q1 2023 stand at CNY 256,171,351.47, compared to CNY 196,703,232.65 at the end of the same period last year, marking an increase of about 30.2%[28] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2023 were CNY 6,707,990,877.70, a 0.53% increase from CNY 6,672,689,722.17 at the end of the previous year[5] - Current liabilities decreased to CNY 1,678,017,188.86 from CNY 1,847,639,513.56 at the start of the year, representing a reduction of approximately 9.19%[20] - Non-current liabilities increased to CNY 2,847,336,692.86 from CNY 2,667,491,502.45, indicating a rise of about 6.73%[20] - The total equity attributable to shareholders reached CNY 2,180,713,995.96, up from CNY 2,155,633,129.01 at the beginning of the year, reflecting an increase of approximately 1.16%[20] Research and Development - R&D expenses increased by 67.70% to CNY 39,650,569.25 in Q1 2023, up from CNY 23,643,378.95 in Q1 2022, indicating a significant investment in innovation[9] - Research and development expenses increased significantly to CNY 39,650,569.25 in Q1 2023, compared to CNY 23,643,378.95 in the same period last year, marking an increase of about 77.73%[23] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 9,723[10] - The largest shareholder, Jin Chuang, holds 32.90% of the shares, with 53,180,000 shares pledged[11] - The company reported a total of 106,594,827 shares subject to restrictions, with 104,184,221 shares being pre-IPO restricted shares set to be released on November 24, 2024[14] - The company has a total of 152,402,115 restricted shares at the beginning of the period, with 186,624 shares released during the period, and 111,650 shares added, resulting in 152,327,141 restricted shares at the end of the period[15] - The top ten unrestricted shareholders hold a total of 38.14% of the company's shares, with the largest shareholder being Shanghai Yuanfan Investment Co., Ltd., holding 11,691,776 shares[12] Management and Strategic Initiatives - The company plans to establish a wholly-owned subsidiary as part of its strategic expansion efforts[16] - The company has engaged in daily related party transactions, indicating ongoing operational activities[16] - The company has appointed a new deputy general manager, reflecting changes in its management structure[16] - The company has pledged part of its controlling shareholder's equity, which may impact its financial stability[16] - The company has utilized raised funds to replace pre-invested project funds and cover issuance costs, indicating effective capital management[16] Tax and Subsidies - The company received government subsidies amounting to CNY 10,616,832.41 in Q1 2023, a 71.76% increase from CNY 6,181,162.75 in Q1 2022[9] - The company reported a tax refund of CNY 11,282,535.45, which is an increase from CNY 9,767,917.03 in the previous year, reflecting a growth of approximately 15.5%[27]