RSM | 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0787 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) . 中国 · 北京 "。 关于江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]230Z0787 号 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了江苏斯迪克新材料科技 股份有限公司(以下简称斯迪克)2024年12月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 18 日出具了容诚审字 [2025]230Z0570 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号 -- 业务办理》的规定,斯迪克管理层编制了后附的 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2024年度非经 ...

1 证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2025-032 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度 向银行及其他融资机构申请综合授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关 于公司及子公司 2025 年度向银行及其他融资机构申请综合授信的议案》，本议案 尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体内容公告如下： 为满足公司业务发展资金需求，公司及子公司斯迪克新型材料（江苏）有限 公司、太仓斯迪克新材料科技有限公司 2025 年度拟向银行及其他融资机构（包 括融资租赁公司）申请综合授信总额度不超过 50 亿元人民币，其中银行申请综 合授信总额度不超过 46 亿元人民币，此额度内由公司及全资子公司根据实际资 金需求进行综合授信及贷款申请。 授信担保方式分别为：抵押、质押、保证。 上述综合授信用于包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、固定资产贷款、 并购 ...

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，遵循《公司章程》《董事会议 事规则》等相关制度，认真履行董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，不断完 善公司的治理水平及规范运作能力，促进公司持续、稳定的发展。现将公司董事 会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司总体经营情况 2024 年全球经济在多重挑战下展现出较强韧性，但复苏进程仍面临动能不 足、区域分化显著、贸易失衡加剧等结构性矛盾。与此同时，我国经济在复杂严 峻的外部环境中保持稳健运行，通过实施家电、汽车以旧换新等精准政策，有效 激活内需市场潜力。在此背景下，新材料行业加速向高端化、绿色化、智能化转 型升级，并与新能源、新一代信息技术等战略性新兴产业实现深度融合发展。在 政策红利持续释放和技术创新突破的双轮驱动下，新材料行业正迎来前所未有的 发展机遇，市场 ...

证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2025-029 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号— —公告格式》的规定，江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 编制的截至 2024 年 12 月 31 日的募集资金存放与使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2144 号《关于核准江苏斯迪克 新材料科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司于 2019 年 11 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,921 万股，每股发行价为 11.27 元， 应募集资金总额为人民币 32,919.67 万 ...

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合江苏斯迪克新材料科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 1 准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司 ...

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 2025 年 4 月 21 日 1 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就 公司在任独立董事杨森、马卫东、尹维达的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事杨森、马卫东、尹维达的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 ...

容诚专字|2025|230Z0784 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ·北京 RSM 容诚 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京25K3 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 3-7 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]230Z0784 号 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司公司全体股东: 我们审核了后附的江苏斯迪克新材料科技股份有限公司(以下简称斯迪克) 董事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供斯迪克年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为斯迪克年度报告必备的文件,随其他文件一起报送并 对外披露。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《 ...

公司法定代表人：金闯 主管会计工作的负责人：吴江 会计机构负责人：吴江 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 的会计科目 | 2024 年初占 用资金余额 | 2024 年度占用 累计发生金额 | 2024 年度 占用资金的 | 2024 年度偿还累 计发生金额 | 2024 年末 占用资金 | 占用形 成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联关系 | | | (不含利息) | 利息(如有) | | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | ...

证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2025-031 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 关于确认 2024 年度日常关联交易及 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或"上 市公司"）于2025年4月18日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八 次会议，审议通过了《关于确认2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易 预计的议案》。现将具体情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司日常关联交易主要包括：向关联方采购商品、购买动能（电）、向关联 方销售商品等。公司主要的关联人为江苏然创新材料股份有限公司（以下简称"然 创"）、江苏群创智慧新材料有限公司（以下简称"群创智慧"）、苏州安斯迪 克氢能源科技有限公司（以下简称"安斯迪克"）。 公司2025年度日常关联交易预计额为700.00万元，2024年度日常关联交易实 际发生额为994.51万元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等 ...

为满足公司业务发展资金需求，公司及下属子公司斯迪克新型材料（江苏） 有限公司、太仓斯迪克新材料科技有限公司 2025 年度拟向银行及其他融资机构 （包括融资租赁公司）申请综合授信总额度不超过 50 亿元人民币，其中银行申 请综合授信总额度不超过 46 亿元人民币。 上述综合授信用于包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、固定资产贷款、 并购贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴 现、融资租赁等融资业务。 证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2025-033 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 关于控股股东及实际控制人为公司及子公司 向银行及其他融资机构申请综合授信额度 提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司于 2025 年 4 月 18 日召开第五届董事 会第九次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于控股股东及实际控 制人为公司及子公司向银行及其他融资机构申请综合授信额度提供担保暨关联 交易的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议 ...