光大证券股份有限公司 关于宁波博汇化工科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之保荐总结报告书 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"或"本机构"） 担任宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"博汇股份"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券的保荐机构，根据相关规定负责博汇股份上市后的持续督导工作， 持续督导期至 2024 年 12 月 31 日止，截至目前持续督导工作的期限已经届满。 截至 2024 年 12 月 31 日，博汇股份向不特定对象发行可转换公司债券的募集 资金尚未使用完毕，光大证券仍需对公司募集资金的使用情况履行持续督导义务。 因博汇股份拟发行股票并聘请华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"，现 已更名为"国联民生证券承销保荐有限公司"，下同）担任保荐机构、主承销商， 并签订了保荐协议和承销协议。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规 定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协 议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，光大 证券尚未完成的持续督导工作由华英证券承接，光大证券不再履行相应的持续督 ...

2020年6月30日，博汇股份在深交所创业板上市，公开发行新股2600万股，发行价格为16.26元/股，保荐机构(主承销商)为光大证券股份有限公司，保荐代表 人为丁筱云、马涛。 博汇股份募集资金总额为4.23亿元，募集资金净额为3.82亿元。公司上市实际募资额较原拟募资额少3.18亿元。据博汇股份招股书，公司拟募资净额为7亿 元，拟用于60万吨/年环保芳烃油及联产20万吨/年石蜡生产项目、补充流动资金。 博汇股份发行费用为4066.26万元，其中光大证券获得承销保荐费2528.30万元。 中国经济网北京4月23日讯博汇股份（300839）(300839.SZ)昨日晚间披露2024年年度报告。2024年，公司实现营业收入22.79亿元，同比下降17.94%；归属于 上市公司股东的净利润为-3.07亿元，上年同期为-2.03亿元；归属于上市公司股东的扣非净利润为-3.06亿元，上年同期为-1.99亿元；经营活动产生的现金流 量净额为-1.12亿元，上年同期为4.29亿元。 | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入(元) | 2, ...

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 公告编号：2025-063 | | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于评级机构将公司主体信用等级和"博汇转债"信用等级继续列入信 用评级观察名单的公告 具体内容详见同日于巨潮资讯网披露的《中证鹏元关于将宁波博汇化工科技股 份有限公司主体信用等级和"博汇转债"信用等级继续列入信用评级观察名单的公 告》，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 宁波博汇化工科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司可转换 公司债券评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中证鹏元"）出具 的《中证鹏元关于将宁波博汇化工科技股份有限公司主体信用等级和"博汇转债" 信用等级继续列入信用评级观察名单的公告》（中证鹏元公告[2025]179 号）。 综合考虑公司现状，中证鹏元决定维持博汇股份主体信用等级为 A，维持"博 汇转债"信 ...

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2025-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | 宁波博汇化工科技股份有限公司 二、关联方基本情况 公司名称：宁波市文魁控股集团有限公司 法定代表人：金碧华 关于控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于控 股股东向公司提供借款额度暨关联交易的议案》。现将具体情况公告如下： 一、关联交易概述 公司控股股东宁波市文魁控股集团有限公司（以下简称"文魁集团"）为支持 公司发展，降低公司资金成本，拟对公司（含全资及控股子公司，下同）提供总额 不超过人民币 10,000 万元的借款，借款利率按银行同期借款利率，借款利息按照实 际借款额及天数计算，该额度有效期自股东大会审议通过之日起不超过 6 个月，在 总金额范围内可循环使用。公司 ...

宁波博汇化工科技股份有限公司 为借助期货市场的风险对冲功能，降低商品价格波动给公司经营带来的不利 影响，有效规避生产经营活动中因原材料和产品价格波动带来的风险，公司根据 具体情况开展商品期货套期保值业务，实现公司稳健经营目标。 开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 二、预计开展的商品期货套期保值业务基本情况 一、开展商品期货套期保值业务的目的 （一）交易金额及期限 公司开展商品期货套期保值业务动用的保证金和权利金额度在任意时点不 超过 3,000 万美元，任意时点累计合约金额不超过 12,000 万美元。上述额度期限 为自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，在审批期限内可循环滚动使用。 （二）交易方式 公司拟开展的商品期货套期保值业务的交易场所为经监管机构批准、具有相 应业务资质的期货交易所等金融机构。交易品种包括布伦特原油、燃料油、沥青 和其他与公司经营相关产品的期货及期权合约等。 （三）资金来源 公司将以自有资金进行套期保值操作，不得使用募集资金进行操作。 三、开展商品期货套期保值业务的必要性和可行性 公司开展商品期货套期保值业务是在满足日常经营性资金需求、不影响正常 经营活动并有效控制风险的前 ...

宁波博汇化工科技股份有限公司 开展外汇金融衍生品业务的可行性分析报告 公司开展外汇金融衍生品业务，是为了降低公司生产经营过程销售商品和采 购原材料中汇率波动对公司经营的影响，规避业务风险，增强公司财务稳健性。 二、预计开展的外汇金融衍生品业务基本情况 （一）交易金额及期限 公司从事外汇金融衍生品业务的最高额度不超过 8,000 万美元，上述额度期 限为自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，在审批期限内可循环滚动使用。 （二）交易方式 公司拟开展的外汇金融衍生品业务的交易对手方为经营稳健、资信良好、具 有外汇金融衍生品交易业务经营资格的金融机构，与公司不存在关联关系。 （三）资金来源 公司将以自有资金开展外汇金融衍生品业务，不存在直接或间接使用募集资 金从事该业务的情形。 三、开展外汇金融衍生品业务的必要性和可行性 一、开展外汇金融衍生品业务的目的 公司拟开展的外汇金融衍生品业务与公司日常经营需求相匹配，不存在投机 性操作。公司在充分保障日常经营性资金需求、不影响正常经营活动并有效控制 风险的前提下，使用部分自有资金开展外汇金融衍生品交易业务，有利于提高公 司应对外汇波动风险的能力，防范汇率波动带来对公司 ...

宁波博汇化工科技股份有限公司 2024 年度财务报告 宁波博汇化工科技股份有限公司 2024 年度财务报告 1 宁波博汇化工科技股份有限公司 2024 年度财务报告 财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：宁波博汇化工科技股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 466,576,600.53 | 556,907,170.95 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 75,929,668.06 | 960,014.81 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | | 1,003,376.70 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 46,304,263.36 | 23,427,974.09 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 120,562,173.95 | 1 ...

宁波博汇化工科技股份有限公司 关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金、偿还银行贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金、偿还银行贷款的议案》。根 据宏观经济形势及市场环境调整等外部客观因素及公司业务发展侧重点、产业链 规划调整等内部需求，为降低募集资金投资风险，提高募集资金使用效率，优化 资源配置，公司拟变更募投项目部分募集资金用途，将原计划用于"环保芳烃油 产品升级及轻烃综合利用项目"的剩余募集资金（包含理财收益及利息收入，具 体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久补充流动资金、偿还银行贷款。 本次变更募集资金用途事项尚需提交公司股东大会、债券持有人会议审议。 一、变更募集资金投资项目的概述 | | | （一）募集资金的基本情况 根据中国证监会《关于同意宁波博汇化工科技股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券注册的批复》（证监许可［ ...

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 公告编号：2025-062 | | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2024年年度报告》及《2024年年度 报告摘要》，为方便广大投资者全面深入了解公司经营情况，公司将于2025年5 月7日（星期三）15:00-16:00举办2024年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交 流，广泛听取投资者的意见和建议。现将相关安排公告如下： 董事长：金碧华先生 董事、财务总监：项美娇女士 独立董事：刘红灿女士 （如遇特殊情况，参会人员可能进行调整） 三、投资者参加方式 投资者可于2025年5月7日（星期三）15:00-16:00通过网址 https://eseb.cn/1nEbLHxjGNy或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动 ...

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2025-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | 宁波博汇化工科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师 报字[2022]第 ZF11046 号《验资报告》。 (二) 本年度募集资金使用及结余情况 2024 年度公司募集资金实际使用情况为（以下均为当年累计发生额）：直接投入募 投项目 4,717,974.82 元，银行手续费支出 64.00 元，投资理财产品及定期存款 420,000,000.00 元，收回理财产品及定期存款 420,000,000.00 元，使用闲置募集资金 暂时补充流动资金 4,000,000.00 元，归还暂时补充流动资金的闲置募集资金 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公 ...