证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2024-085 无锡帝科电子材料股份有限公司 关于调整 2021 年、2023 年限制性股票激励计划第二类限制 性股票授予价格及数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"或"帝科股份"）于 2024 年 10 月 29 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第六次会议，审议通 过《关于调整 2021 年、2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格 及数量的议案》，同意公司将 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"2021 年 激励计划"）限制性股票授予价格由 32.51 元/股调整为 22.65 元/股，已授予但尚 未归属的限制性股票数量由 40.00 万股调整为 56.00 万股；将 2023 年限制性股票 激励计划（以下简称"2023 年激励计划"）首次及预留授予限制性股票授予价格 由 35.62 元/股调整为 24.87 元/股，将已授予但尚未归属的首次授予限制性股票 数量由 290.3300 万股调整为 406.4 ...

上海市通力律师事务所关于无锡帝科电子材料股份有限公司 2021 年、2023 年限制性股票激励计划调整及 2023 年限制性股票激 励计划预留授予相关事项的法律意见书 致: 无锡帝科电子材料股份有限公司 敬启者: 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")受无锡帝科电子材料股份有限公司(以下简 称"帝科股份"或"公司")委托, 指派陈鹏律师、骆沙舟律师(以下简称"本所律师")作为 公司特聘专项法律顾问, 就公司 2021 年限制性股票激励计划(以下简称"2021 年激励计 划")、2023 年限制性股票激励计划(以下简称"2023 年激励计划", 2021 年激励计划与 2023 年激励计划统称为"本次激励计划")授予价格和限制性股票授予数量调整(以下简称 "本次调整")及 2023 年激励计划预留授予(以下简称"本次授予")相关事项, 根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发布的《上市公司股权激励 管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称 "《 ...

证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2024-082 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于调整 2021 年、2023 年限制性股票激励计划第二类限 制性股票授予价格及数量的议案》 由于公司已于 2024 年 4 月 10 日实施完毕了 2023 年度权益分派事项，根据 公司《2021 年限制性股票激励计划》《2023 年限制性股票激励计划》的相关规定 以及公司 2021 年第二次临时股东大会、2023 年第二次临时股东大会的授权，对 公司 2021 年限制性股票激励计划、2023 年限制性股票激励计划授予价格与数量 进行调整。2021 年限制性股票计划授予价格由 32.51 元/股调整为 22.65 元/股， 已授予但尚未归属的限制性股票数量由 40.00 万股调整为 56.00 万股；将 2023 年 限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格由 35.62 元/股调整为 24.87 元/股，将已授予但尚未归属的首次授予限制性股票数量由 290.3300 万股调 无锡帝科电子材料股份有限公司 第三届董事会 ...

无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次 会议于 2024 年 10 月 29 日以现场方式在公司会议室召开，会议通知等相关资料 已于 2024 年 10 月 24 日通过电子邮件、微信等方式送达全体监事。本次会议由 监事会主席邓铭女士召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监 事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规、规范性文件和《无锡帝科电子材料股份有限公司章程》的有关规 定，会议合法、有效。 证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2024-083 二、监事会会议审议情况 无锡帝科电子材料股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审核，监事会认为：公司董事会根据 2021 年第二次临时股东大会、2023 年第二次临时股东大会的授权对公司 2021 年限制性股票激励计划、2023 年限制 性股票激励计划授予价格与数量进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司 股权激励管理办法 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 reached ¥3,922,337,330, a 49.62% increase compared to ¥2,621,504,600 in the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders was ¥59,942,320, reflecting a decrease of 33.35% from ¥89,940,735 in the previous year[2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥57,807,773, a decline of 47.17% from ¥109,423,551 in the same period last year[2] - Basic earnings per share decreased by 34.38% to ¥0.42 from ¥0.90 in the previous year[2] - Revenue for Q3 2024 reached ¥11.51 billion, an increase of 88.77% compared to ¥6.10 billion in Q3 2023, driven by the rapid industrialization of N-type TOPCon batteries[7] - Net profit for Q3 2024 was ¥287,671,900.13, a decrease of 10.0% compared to ¥319,810,322.36 in Q3 2023[17] - Net profit attributable to shareholders of the parent company was CNY 292.86 million, slightly up from CNY 292.67 million year-over-year, indicating a marginal increase of 0.07%[18] - The company’s total comprehensive income for the period was CNY 287.24 million, compared to CNY 287.10 million in Q3 2023, showing a slight increase of 0.05%[18] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥8,639,452,826, representing a 27.34% increase from ¥6,784,718,315 at the end of the previous year[2] - Total assets increased to ¥8,639,452,826.28, up 27.3% from ¥6,784,718,315.13 year-over-year[16] - Total liabilities increased significantly, with trade payables rising to ¥2.81 billion, up 100.80% from ¥1.40 billion, reflecting increased procurement activities[7] - Total liabilities rose to ¥7,056,786,088.89, reflecting a 29.5% increase from ¥5,443,030,450.74 in the previous year[16] - The company's equity attributable to shareholders reached ¥1,569,988,749.11, an increase of 18.6% from ¥1,323,362,421.61 in Q3 2023[16] Cash Flow - The cash flow from operating activities showed a significant improvement, with a net cash flow of ¥580,282,492 compared to a negative cash flow of ¥952,782,745 in the previous year, an increase of 160.90%[2] - The net cash flow from operating activities improved significantly to ¥580.28 million, a turnaround from a negative cash flow of ¥952.78 million in the prior year, due to increased cash receipts from sales[8] - Operating cash flow for the period was CNY 10.87 billion, significantly higher than CNY 4.58 billion in the same period last year, representing an increase of approximately 137%[20] - The company reported cash outflows from financing activities totaling CNY 2.95 billion, compared to CNY 1.35 billion in the previous year, marking an increase of about 118%[21] Costs and Expenses - Operating costs rose to ¥10.39 billion, up 91.82% from ¥5.42 billion in the previous year, primarily due to increased sales volume[7] - Operating costs for the same period were ¥11,063,314,932.34, up 92.5% from ¥5,769,453,898.11 year-over-year[17] - R&D expenses increased by 127.45% to ¥371.06 million, reflecting the company's commitment to enhancing its R&D capabilities and product innovation[7] - Research and development expenses surged to ¥371,062,792.87, representing a 127.7% increase from ¥163,138,898.33 in the previous year[17] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 25,616, with the top shareholder holding 14.76% of the shares[9] - The company has approved a plan to grant 6.95 million restricted stocks at a price of CNY 24.32 per share to 26 eligible participants as part of its 2024 stock incentive plan[13] Inventory and Receivables - Accounts receivable increased to approximately CNY 3.18 billion from CNY 2.93 billion, reflecting a growth of around 8.5%[14] - The company’s inventory decreased slightly to approximately CNY 590 million from CNY 602 million, a decline of about 2%[14] Other Financial Metrics - Other income surged to ¥82.77 million, a dramatic increase of 82,071.09% compared to ¥100,730.02 in the previous period, attributed to VAT reductions under advanced manufacturing policies[8] - The company reported a net loss from investment activities of ¥157.88 million, a 623.61% increase in outflow compared to the previous year, mainly due to investments in long-term assets[8] - The company’s cash and cash equivalents stood at approximately CNY 1.94 billion, up from CNY 1.84 billion at the beginning of the period, indicating a growth of about 5.9%[14] - The company’s total current assets of approximately CNY 8.04 billion as of September 30, 2024, an increase from CNY 6.27 billion at the beginning of the period, representing a growth of about 28%[14]

关于无锡帝科电子材料股份有限公司 上海市通力律师事务所 2024 年限制性股票激励计划授予相关事项的法律意见书 致: 无锡帝科电子材料股份有限公司 敬启者: 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")受无锡帝科电子材料股份有限公司(以下简 称"帝科股份"或"公司")委托, 指派陈鹏律师、朱嘉靖律师、纪宇轩律师(以下简称"本 所律师")作为公司特聘专项法律顾问, 就公司 2024 年限制性股票激励计划(以下简称"本 次激励计划")授予激励对象名单和限制性股票授予(以下简称"本次授予")相关事项, 根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称 "《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发布的《上市公司股 权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以 下简称"《上市规则》")和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务 办理》(以下简称"《自律监管指南第 1 号》")等法律、行政法规和其他规范性文件(以下简 称"法律、法规和规范性文件")和《无锡帝科电子材料股份有限公司章程》(以下简称" ...

第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2024-077 无锡帝科电子材料股份有限公司 一、监事会会议召开情况 无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次 会议于 2024 年 10 月 8 日以现场方式在公司会议室召开，公司于 2024 年 10 月 3 日通过电子邮件、微信等方式通知了全体监事。本次会议由监事会主席邓铭女士 召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、 规范性文件和《无锡帝科电子材料股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不 适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其 派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的 不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存 ...

证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2024-076 无锡帝科电子材料股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次 会议于 2024 年 10 月 8 日以现场结合腾讯会议的方式在公司会议室召开，公司已 于 2024 年 10 月 3 日通过电子邮件、微信等方式通知了全体董事。本次会议由董 事长史卫利召集并主持，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中董事李建 辉、秦舒以腾讯会议方式参会，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事 会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《无锡帝科电子材料股份有限 公司章程》等相关法律法规的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限 制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2024 年限制性股票激励 ...

证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2024-079 无锡帝科电子材料股份有限公司 关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象 授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 限制性股票授予日：2024 年 10 月 8 日 2. 限制性股票授予数量：695.0650 万股 3. 限制性股票授予价格：24.32 元/股 4. 限制性股票授予人数：26 人 5. 股权激励方式：第二类限制性股票 6. 股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票 《无锡帝科电子材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》（以下简称 "《激励计划》"或"本激励计划"）规定的限制性股票授予条件已经成就，根 据无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"、"帝科股份"）2024 年 第五次临时股东大会授权，公司于 2024 年 10 月 8 日召开第三届董事会第四次会 议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于向公司 2024 年限制性股票激 励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定以 ...

无锡帝科电子材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 证券简称：帝科股份 证券代码：300842 无锡帝科电子材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 无锡帝科电子材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 特别提示 一、《无锡帝科电子材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》由无 锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"帝科股份""公司"或"本公司"） 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》和其他有关法律、行政法规、规范性文 件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、帝科股份 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）采 取的激励形式为第二类限制性股票。股票来源为公司向激励对象定向发行的本公 司人民币 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件和归属安排后， 在归属期内 ...