海通证券股份有限公司 关于美瑞新材料股份有限公司 2023 年度跟踪报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：美瑞新材 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：石冰洁 | 联系电话：021-23180000 | | 保荐代表人姓名：曾军 | 联系电话：021-23180000 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一致 | | | ...

美瑞新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张建明） 本人作为美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事，2023 年严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》、《独立 董事工作细则》等相关法律法规和规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，忠实勤勉 地履行职责，积极参加 2023 年的相关会议，发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人张建明，1973 年生人，毕业于中国科学院化学研究所高分子物理与化学专业，博士 研究生学历，自 2021 年 8 月开始担任公司独立董事。2003 年 10 月至 2005 年 9 月，任日本 关西学院大学日本学术振兴会（JSPS）研究员；2005 年 10 月至 2007 年 9 月，任日本丰田工 业大学博士后研究员；2008 年 3 月至 2008 年 10 月，任青岛科技大学研究员；2008 年 9 月至 2009 年 1 月，任德国马普高分子 ...

美瑞新材料股份有限公司 2023 年度财务报表 审 计 报 告 美瑞新材料股份有限公司 报告正文 美瑞新材料股份有限公司 审计报告 和信审字（2024）第 000270 号 | 目 录 | 页 码 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、已审财务报表及附注 | | | 1、合并及公司资产负债表 | 7-10 | | 2、合并及公司利润表 | 11-12 | | 3、合并及公司现金流量表 | 13-14 | | 4、合并及公司股东权益变动表 | 15-18 | | 5、财务报表附注 | 19-115 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二四年四月二十日 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 2 美瑞新材料股份有限公司 报告正文 审 计 报 告 和信审字(2024)第 000270 号 美瑞新材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了美瑞新材料股份有限公司（以下简称美瑞新材公司）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2024-021 美瑞新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 美瑞新材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十三次会议审议通过了 《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 15 日（星期三）召开公司 2023 年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，决定召开 2023 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）14:30 网络投票时间：2024 年 5 月 15 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 15 日的交易时 间，即 9:15—9: ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥385,857,053.76, representing a 21.47% increase compared to ¥317,659,602.60 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders decreased by 47.91% to ¥12,327,995.85 from ¥23,665,397.95 year-on-year[4] - Basic and diluted earnings per share fell by 42.86% to ¥0.04 from ¥0.07 in the same period last year[4] - Net profit for Q1 2024 was CNY 12,309,042.44, a decrease of 48.0% from CNY 23,680,561.50 in Q1 2023[19] - The average selling price of products decreased by 9.16%, resulting in a net profit of CNY 12.328 million, a year-on-year decline of 47.91%[12] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at -¥162,234,661.82, a decline of 444.92% compared to a positive cash flow of ¥47,035,456.69 in the previous year[4] - Cash generated from operating activities was CNY 213,380,861.61, an increase of 22.7% compared to CNY 173,876,839.96 in the same quarter last year[22] - Cash inflow from investment activities totaled 144,684,938.12 CNY, while cash outflow was 285,367,652.09 CNY, resulting in a net cash flow of -285,367,652.09 CNY[23] - The net cash flow from financing activities was 192,798,127.15 CNY, an increase from 75,540,829.54 CNY in the previous year[23] - The total cash inflow from operating activities was 279,006,123.78 CNY, while total cash outflow was 441,240,785.60 CNY[23] Assets and Liabilities - Total assets increased by 5.37% to ¥3,535,135,676.65 from ¥3,354,945,725.95 at the end of the previous year[4] - Total liabilities increased to CNY 2,022,046,150.97, up from CNY 1,854,149,012.97 in the previous year[19] - Non-current liabilities rose to CNY 974,966,569.11, compared to CNY 754,158,449.44 in Q1 2023, reflecting a growth of 29.2%[19] - The company's total equity increased to CNY 1,513,089,525.68, up from CNY 1,500,796,712.98 year-over-year[19] Operating Costs and Expenses - The company's operating costs increased by 31.25% to ¥341,258,563.97, attributed to higher sales volume[7] - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 369,403,870.55, up 28.6% from CNY 287,302,481.24 in the same period last year[18] - Research and development expenses increased to CNY 19,344,764.13, up 25.5% from CNY 15,403,695.62 in the previous year[19] - The company reported a financial expense of CNY -5,317,838.93, a significant increase from CNY -384,506.84 in the previous year[19] Shareholder Information - The number of common shareholders at the end of the reporting period was 7,448[9] - The largest shareholder, Wang Renhong, holds 42.42% of the shares, with 101.36 million shares pledged[9] Inventory and Receivables - Accounts receivable rose significantly by 101.39% to ¥199,429,502.83, primarily due to the collection of receivables from the previous period[7] - Accounts receivable increased from CNY 99 million to CNY 199 million, indicating a significant rise in credit sales[14] - Inventory increased from CNY 315 million to CNY 343 million, reflecting higher stock levels[15] Cash and Cash Equivalents - Cash and cash equivalents decreased from CNY 920 million to CNY 666 million during the reporting period[14] - The ending balance of cash and cash equivalents was 643,448,089.99 CNY, compared to 609,368,318.09 CNY at the end of the previous year[24] - The cash and cash equivalents decreased by 254,490,737.26 CNY during the quarter[24] Government Subsidies - The company received government subsidies amounting to ¥3,903,530.45, which positively impacted its financial performance[6] Audit Information - The company did not undergo an audit for the first quarter report[24]

美瑞新材料股份有限公司 章程 二零二四年四月 1 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 10 | | 第一节 | 股东 | 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 18 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 19 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 21 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 24 | | 第五章 | 董事会 32 | | | 第一节 | 董事 | 32 | | 第二节 | 董事会 | 35 | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 40 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 42 | | 第七章 | 监事会 | 44 | | 第一节 | 监事 | 44 | | 第二节 | 监事会 | 45 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2024-025 美瑞新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更是依据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）颁布的企业会计准则的规定和要求而进行，符合相关法律 法规的规定和公司实际情况。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关规定，公司本次会计政策变更事项属于根据法律法规或者国家 统一的会计制度要求的会计政策变更，该事项无需提交公司董事会、股东大会审议。现就变 更情况公告如下： 一、会计政策变更情况概述 1、会计政策变更的原因 财政部于 2023 年 10 月 25 日颁布了《企业会计准则解释第 17 号》，要求"关于流动负 债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计处理" 的规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的 生效日期开始执行上述 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 20 日，美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召开第三届董事会 十三次会议,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股 票的议案》，同意董事会提请股东大会授权董事会决定公司以简易程序向特定对象发行融资 总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限自公司 2023 年 年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止（若在上述授权有效 期内，本次以简易程序向特定对象发行股票经深圳证券交易所审核通过并由中国证监会注 册，则上述授权有效期自动延长至本次发行股票的整个存续期间）。上述事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议。本次授权事宜包括但不限于以下内容： 一、授权具体内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2024-026 美瑞新材料股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会决定 以简易程序向特定对象发行股票的公告 授权董事会根据《中华人民 ...

美瑞新材料股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 美瑞新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评 价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当， ...

关于美瑞新材料股份有限公司非经营性 资金占用及其他关联方资金 往来情况的专项说明 和信专字（2024）第 000216 号 | 目 录 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明 | 1-2 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二四年四月二十日 依据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监 督管理委员会和中国银行保险监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关规定，美瑞新材公司编制 了本专项说明后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇 总表（以下简称"汇总表"）。如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法、 完整是美瑞新材公司管理层的责任。我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出 具专项说明。 我们对汇总表所载资料与我们审计美瑞新材公司 2023 年度财务报表时所审 核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发 现不一致之处。除了对美 ...