证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 美瑞新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-019 特定对象调研 □分析师会议 媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □一对一沟通 □ 其他： 广发证券 邓先河 参与单位名称 广发证券 丁续 及人员姓名 兴全基金 李楠竹 时间 2023 年 11月 21 日 下午16:00-17:00 地点 美瑞新材料股份有限公司 办公楼会议室 上市公司接待 董事会秘书 都英涛 人员姓名 证券事务代表 王越 1、河南项目的投产计划情况？ 答：河南项目建设按照计划推进，进展顺利，预计明年一季度末建成 ...

Group 1: Project Progress and Market Outlook - The Henan project is progressing smoothly and is expected to be completed in Q1 2024 [2] - The company has conducted market research and engaged with potential customers, receiving positive feedback regarding the special isocyanate products [2][3] - The company aims to leverage the industrialization of special isocyanates to reduce costs and promote the growth of new polyurethane materials [3] Group 2: Product Validation and Transportation - The product validation cycle varies by application; high-end automotive paints typically require over 6 months, while industrial and wood coatings have shorter cycles [3] - HDI can be stored in sealed barrels at room temperature for several months, allowing for a large transportation radius and potential for export [3] Group 3: Competitive Advantage and Market Strategy - The Henan project's first phase will establish the largest single production capacity for HDI globally, enhancing market supply stability and competitive pricing [4] - The company aims to expand the market without disrupting it, focusing on collaboration and shared growth within the industry [4] - Advanced technology and stable processes in the Henan project will lower investment costs and enhance the company's ability to adapt to market changes [4] Group 4: TPU Production and Market Demand - Different grades of TPU can be produced on the same line, allowing for flexible production adjustments based on downstream orders [4] - The company has seen sales growth in the first three quarters and plans to utilize new TPU capacity based on market demand and raw material price fluctuations [4]

2、本次权益变动性质为股份减少、股份比例被动稀释，不触及要约收购。 3、本次权益变动后，公司控股股东、实际控制人未发生变化。 一、本次权益变动的基本情况 1、因减持公司股份导致持股比例下降 证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2023-063 美瑞新材料股份有限公司 关于持股 5%以上股东持股比例变动超过 1%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动系股东前期减持股票以及公司本次向特定对象发行股票所致。 第 1 页 共 3 页 2022 年 7 月 4 日至 2023 年 1 月 4 日期间，张生先生通过集中竞价交易方式累计减持公 司股份 600,000 股，占公司当时总股本（200,010,000 股）的 0.30%，减持后持股数量变为 24,000,000 股，本次减持导致张生先生持股比例下降 0.30%。 2、因权益分派持股数量增加，持股比例不变 2023 年 6 月 2 日，公司实施 2022 年度权益分派方案，以公司截至 2022 年 12 月 31 日的 总股本 200,010,000 ...

美瑞新材料股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人 持股比例变动超过 1%的公告 证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2023-062 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意美瑞新材料股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕886 号）核准，美瑞新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）于近期向特定对象发行 18,591,772 股人民币普通股，本次发行的新增股份已于 2023 年 10 月 27 日在深圳证券交易所上市。公司总股本由 300,015,000 股增加至 318,606,772 股。 本次发行中，公司控股股东、实际控制人、董事长王仁鸿先生为认购对象，以现金全额 认购公司本次发行的全部股票，持股数量增加 18,591,772 股；王仁鸿先生的一致行动人山东 瑞创投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"山东瑞创"）、山东尚格投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"山东尚格"）均不是本次向特定对象发行股票的认购对象，持股数量未发生变化。 王仁 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 美瑞新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-016 特定对象调研 □分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □一对一沟通 □ 其他： 参与单位名称 详见附件 及人员姓名 时间 2023年10 月25日 上午10:00-11:00 地点 线上路演平台 上市公司接待 董事会秘书 都英涛 人员姓名 证券事务代表 王越 一、2023年三季度经营业绩介绍 公司第三季度实现营业收入 3.97 亿元，同比增加 6.69%，实现归母净 利1824万，同比下降28.13%，实现扣非净利 1709万，同比下降11.76%。 前三季度累计实现营业收入 11.16 亿元，同比下降 4.24%，实现归母净利 ...

证券简称：美瑞新材 证券代码：300848 美瑞新材料股份有限公司 Miracll Chemicals Co., Ltd. （烟台开发区长沙大街 35 号） 向特定对象发行 A 股股票 上市公告书 保荐人（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二三年十月 特别提示 一、发行股票数量及价格 二、新增股票上市安排 1、股票上市数量：18,591,772 股 2、股票上市时间：2023 年 10 月 27 日（上市首日），新增股份上市日公司股价 不除权，股票交易设涨跌幅限制 三、发行对象限售期安排 发行对象本次所认购的股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让， 中国证监会和深圳证券交易所等监管部门对本次发行股票的锁定期另有规定的， 依其规定办理。本次发行结束后至限售期届满，发行对象由于公司送红股、资本 公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。发行对象本 次所认购的股份限售期从新增股份上市首日起算。 发行对象因本次发行取得的公司股份在锁定期届满后，该等股份的转让和交 易还需遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、 规章、规范性文件、中国证监会和深圳证券交易所 ...

海通证券股份有限公司 关于美瑞新材料股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二三年十月 声 明 本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司证 券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、 法规，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具 上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特殊说明，本上市保荐书中的简称或名词释义与《美瑞新材料股份有限 公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》一致。 3-1 | 声 明 1 | | --- | | 目 录 2 | | 一、发行人基本情况 3 | | 二、发行人本次发行情况 13 | | 三、本次证券发行上市项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 15 | | 四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 16 | | 五、保荐机构承诺事项 16 | | 六、本次证券发行上市履行的决策程序 17 | | 七、保荐机构关于符合国家产业政策 ...

根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意美瑞新材料股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕866 号）核准，美瑞新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）于近期向特定对象发行 18,591,772 股人民币普通股。本次发行完成后，公司总股 本将由 300,015,000 股增加至 318,606,772 股。 本次发行中，公司控股股东、实际控制人、董事长王仁鸿先生为认购对象，以现金全额 认购公司本次发行的全部股票，其他董事、监事和高级管理人员均不是本次向特定对象发行 股票的认购对象，持股数量未发生变化，持股比例因总股本增加而被动稀释，具体变动情况 如下表： | 姓名 | 职务 | 本次发行前 | | 本次发行后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 1 持股数量 | 持股比例 | 1 持股数量 | 持股比例 | | 2 王仁鸿 | 董事长 | 116,554,500 | 38.85% | 135,146,272 | 42.42% | | 张生 | 董事、总经理 | 27,000,000 | 9.00% | 27,000,000 ...

北京市长安律师事务所 关于美瑞新材料股份有限公司 北京市长安律师事务所 关于美瑞新材料股份有限公司 投资者权益变动及向特定对象发行股票免于发出要约的 投资者权益变动及向特定对象发行股票免于发出要约的 专项核查意见 地址：北京市朝阳区西坝河东里 18 号中检大厦 9 层、10 层 邮编：100028 电话：010-84185889 传真：010-84486100 二〇二三年十月 北京市长安律师事务所 法律意见书 专项核查意见 致：美瑞新材料股份有限公司 根据美瑞新材料股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"美瑞新 材"）与北京市长安律师事务所（以下简称"本所"）签订的《专项法律顾问合 同》，本所接受发行人委托，担任发行人向特定对象发行股票（以下简称"本次 发行"）的专项法律顾问。 就本次发行事宜，本所已于 2022 年 12 月 23 日出具了《北京市长安律师事 务所关于美瑞新材料股份有限公司向特定对象发行股票之法律意见书》（以下简 称"《法律意见书》"）及《北京市长安律师事务所关于美瑞新材料股份有限公 司向特定对象发行股票之律师工作报告》（以下简称"《律师工作报告》"）； 分别于 2023 年 1 月 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥397,794,252.70, representing a 6.69% increase year-over-year, while the revenue for the year-to-date period decreased by 4.24% to ¥1,116,825,097.61[5] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥18,244,379.69, a decrease of 28.13% compared to the same period last year, and a year-to-date decrease of 14.17% to ¥69,480,826.64[5] - Total operating revenue for Q3 2023 was CNY 1,116,825,097.61, a decrease of 4.5% compared to CNY 1,166,240,366.50 in the same period last year[21] - Net profit for Q3 2023 was CNY 68,930,449.80, a decline of 15.1% from CNY 81,260,747.01 in Q3 2022[24] - The company's basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.0600, down 25.00% year-over-year, with diluted earnings per share also at ¥0.0600[5] - Earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.23, compared to CNY 0.27 in the same quarter last year[24] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥142,088,884.42, a significant increase of 568.23% compared to the same period last year[9] - The net cash flow from operating activities for the current period is ¥142,088,884.42, a significant improvement compared to the previous period's net cash flow of -¥30,346,027.66[25] - Total cash inflow from operating activities is ¥983,358,060.84, while total cash outflow is ¥841,269,176.42, resulting in a net cash inflow[25] - Cash flow from investment activities shows a net outflow of -¥449,084,996.96, a decline from the previous period's net inflow of ¥8,793,343.13[27] - Cash inflow from financing activities is ¥691,897,549.67, compared to ¥161,991,500.00 in the previous period, indicating a substantial increase[27] - The ending balance of cash and cash equivalents is ¥821,894,437.02, an increase from ¥398,977,706.73 in the previous period[27] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, were ¥2,938,423,981.50, reflecting a 53.44% increase from the end of the previous year[5] - Total current assets reached RMB 1,552,516,155.80, up from RMB 1,129,468,038.18, indicating a rise of 37.4%[17] - Total liabilities rose to CNY 1,456,800,436.39, compared to CNY 715,699,308.57 in the previous year[20] - The company's fixed assets amounted to CNY 170,103,572.20, slightly up from CNY 168,426,358.54[20] Shareholder Information - The company has a total of 8,326 ordinary shareholders as of the report date[10] - The top shareholder, Wang Renhong, holds 38.85% of the shares, with 87,415,875 shares pledged[11] - The total number of restricted shares decreased from 194,629,500 to 120,490,875 after the release of certain shares[14] Investments and Expenditures - The company reported a significant increase in other non-current assets by 221.74% to ¥390,087,901.40, mainly due to prepayments for ongoing projects[9] - The company reported a significant increase in prepayments, which rose to RMB 25,720,028.17 from RMB 12,108,745.92, an increase of 112.5%[17] - Cash paid for the purchase of fixed assets and intangible assets is ¥574,224,264.95, significantly higher than ¥136,710,155.92 in the previous period[27] Research and Development - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 53,467,008.02, an increase from CNY 51,892,623.20 in the previous year[21] Other Financial Metrics - The company's long-term borrowings increased by 924.90% to ¥433,909,787.08, primarily due to financing for ongoing construction projects[9] - The company's inventory increased by 30.74% to ¥336,581,882.82, attributed to the rise in raw materials and project engineering materials[9] - Accounts receivable rose significantly to RMB 144,313,199.40, up from RMB 43,441,204.62, marking an increase of 232.5%[17] - The deferred tax assets increased to CNY 25,605,711.54 from CNY 7,168,844.56 in the previous year[20] - The company reported an investment income of CNY 2,139,267.99, down from CNY 5,881,499.05 year-on-year[22] Regulatory and Reporting - The company is currently undergoing procedures for the registration and listing of the newly issued shares, with the application under review by the Shenzhen Stock Exchange[16] - The company has not yet audited the third-quarter report[28]