国投证券股份有限公司 关于浙江锦盛新材料股份有限公司 持续督导期间 2023 年度跟踪报告 | 保荐机构名称：国投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：锦盛新材 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：翟平平 | 联系电话：021-55518308 | | 保荐代表人姓名：孙文乐 | 联系电话：021-55518307 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | ...

证券代码：300849 证券简称：锦盛新材 公告编号：2024-024 浙江锦盛新材料股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 出席本次说明会的人员有：公司董事长阮荣涛先生，董事、总经理阮棋江先 生，财务总监黄芬女士，副总经理、董事会秘书刘振毅先生，独立董事陈睿锋先 生，保荐代表人翟平平先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 投资者可于 2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1ehxMNY3KWQ 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互 动交流。为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 10 日前进行访问，点击"互动交流"进行会前提问，公司将通过本次业 绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 ...

Financial Performance - The company reported a decline in foreign sales revenue due to weak demand in overseas markets, contributing to overall performance losses [3]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥259,857,941.97, an increase of 7.04% compared to ¥242,773,752.42 in 2022 [25]. - The net profit attributable to shareholders was -¥23,874,906.99, a decrease of 6.07% from -¥22,509,546.17 in the previous year [25]. - The net cash flow from operating activities decreased by 55.28% to ¥20,144,239.74 from ¥45,043,936.75 in 2022 [25]. - The total assets at the end of 2023 were ¥852,355,845.49, reflecting a 6.63% increase from ¥799,363,305.72 at the end of 2022 [25]. - The basic earnings per share for 2023 was -¥0.16, a decline of 6.67% compared to -¥0.15 in 2022 [25]. - The company reported a quarterly revenue of ¥80,175,325.94 in Q4 2023, which is the highest among the four quarters [27]. - The net profit attributable to shareholders in Q4 2023 was -¥6,828,738.94, showing a significant loss [28]. - The company’s net assets attributable to shareholders decreased by 3.70% to ¥621,401,645.53 at the end of 2023 from ¥645,276,552.52 at the end of 2022 [25]. - The company experienced a total of ¥8,919,099.54 in non-recurring gains and losses for 2023 [32]. Market and Industry Trends - The company operates in the plastic packaging industry, which has shown signs of recovery post-pandemic, particularly in the Asia-Pacific region [36]. - The retail sales of cosmetics in China increased from CNY 134.01 billion in 2012 to CNY 402.6 billion in 2021, with a compound annual growth rate (CAGR) of 11.63% [37]. - In 2022, the retail sales of cosmetics in China were CNY 393.6 billion, a decrease of 2.24% compared to 2021, but in 2023, it rebounded to CNY 414.2 billion, reflecting a year-on-year growth of 5.23% [37]. - The Asia-Pacific region is currently the largest cosmetics consumption market globally, with China, Japan, India, Brazil, and the United States projected to be the top five demand markets by 2025 [37]. - The cosmetic plastic packaging industry is less affected by economic cycles, with stable consumer demand due to the diversification of cosmetic brands and the expanding consumer base [40]. Product Development and R&D - The company plans to enhance R&D investment to improve product quality and develop new products, aiming to strengthen market competitiveness [4]. - The company has developed a strong R&D capability, holding 72 patents and mastering core technologies in mold development, design, manufacturing, and injection molding [62]. - The company has completed several new product developments, including a new structure series for packaging that enhances design efficiency and reduces costs [84]. - The company is focused on developing new products in the color cosmetics and personal care sectors to extend its product offerings and enhance its market position [117]. - The company is investing in R&D, with a budget increase of 10% to enhance product innovation and technology development [185]. Operational Efficiency and Cost Management - The production capacity utilization rate for the new project of 45 million cosmetic packaging containers did not significantly improve, leading to higher fixed costs [3]. - The company is committed to optimizing business processes and enhancing internal control management to improve overall operational profitability [4]. - The company has implemented a production model based on sales orders, ensuring efficient order delivery and maintaining low inventory levels [53]. - The company aims to reduce operational costs by 5% through efficiency improvements in the supply chain [185]. - The company is focused on improving production efficiency and strengthening information management across procurement, production, inventory, and sales [190]. Financial Management and Governance - The company will not distribute cash dividends, issue bonus shares, or increase capital using reserves, indicating a focus on reinvestment [7]. - The company has established an independent financial management system and does not share bank accounts with its controlling shareholder [135]. - The company has a governance structure with a board term set from November 2022 to November 2025 for several key executives [138]. - The company has maintained a stable shareholding structure with no significant changes reported in the current period [138]. - The company reported a total compensation of RMB 4.8474 million for directors, supervisors, and senior management during the reporting period [150]. Shareholder Relations and Compliance - The company emphasizes the protection of the interests of all shareholders, particularly minority investors [157]. - The company is committed to transparency and compliance with relevant laws and regulations regarding its IPO and share transactions [184]. - The company will announce any share reduction plans three trading days in advance and complete the reduction within six months [187]. - The company will ensure that the share reduction price does not fall below the IPO price or the latest net asset value per share [187]. - The company will publicly explain any failure to fulfill commitments and apologize to shareholders and investors [189]. Environmental Responsibility - The company has implemented energy-saving measures, including the use of photovoltaic low-voltage distribution cabinets and solar panels, to reduce carbon emissions [176]. - All waste produced during the manufacturing process has been effectively disposed of, complying with relevant environmental regulations [177]. - The company has committed to fulfilling its social responsibility regarding ecological environment protection without any pollution incidents [177]. - The company plans to release its 2023 Social Responsibility Report on April 25, 2024 [178]. Future Outlook and Strategic Initiatives - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 25% [185]. - Market expansion plans include entering two new international markets by the end of the next fiscal year [185]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its market position, with a budget of 500 million yuan allocated for potential deals [185]. - The company aims to enhance investor confidence and maintain stock price stability through these measures [182].

关于浙江锦盛新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2024]4716号 浙江锦盛新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江锦盛新材料股份有限公司(以下简称锦盛新材公 司)2023年度财务报表，并出具了中汇会审[2024]4715号无保留意见的审计报告， 在此基础上对后附的锦盛新材公司管理层编制的《2023年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委 员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会《上 市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监 督管理委员会公告[2022]26号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并 负责设计、执行和维护必要的内部控制，并保证其内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审核意见提供了 合理的基础。 三、专项审核意见 我们认为，锦盛新材公司 ...

浙江锦盛新材料股份有限公司 章程 浙江锦盛新材料股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 1 / 44 | | | | | | | 第一章 | | 总则················································································4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围··································································5 | | | 第三章 | | 股份················································································5 | | 第一节 | | 股份发行 ·····································································5 | | 第二节 | | 股份增减和回购·············································· ...

单位：万元 非经营性资金占用 资 金 占 用 方 名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司 核算的会 计科目 2023 年期初占 用资金余额 2023 年度占用累计发 生金额(不含利息) 2023 年度占用资 金的利息(如有) 2023 年度偿还 累计发生金额 2023 年期末占 用资金余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及其 附属企业 - - - - - - - - - 非经营性占用 - - - - - - - - - 非经营性占用 小 计 - - - - - - - 前控股股东、实际控制人及 其附属企业 - - - - - - - - - 非经营性占用 - - - - - - - - - 非经营性占用 小 计 - - - - - 其他关联方及其附属企业 - - - - - - - - - 非经营性占用 小 计 - - - - - 总 计 - - - - - 其它关联资金往来 资 金 往 来 方 名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司 核算的会 计科目 2023 年期初往 来资金余额 2023 年度往来累计发 生金额(不含利息) 2023 年度往来资 金的利息(如有) 2023 ...

关于浙江锦盛新材料股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况的专项审核说明 中汇会专[2024]4717号 浙江锦盛新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江锦盛新材料股份有限公司(以下简称锦盛新材公 司)2023年度财务报表，并于2024年4月23日出具中汇会审[2024]4715号无保留意见 的审计报告，在此基础上对后附的锦盛新材公司管理层编制的《锦盛新材股份有限 公司2023年度营业收入扣除情况表》(以下简称营业收入扣除情况表)进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所创 业板股票上市规则(2023年8月修订)》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第1号——业务办理(2023年11月修订)》的规定编制营业收入扣除情况表 以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，并保证其内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对锦盛新材公司管理层编制的营业收 入扣除情况表发表专项审核意见。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册 会计师职业道德守则， ...

一、 战略发展委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高 重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司股东大会决议设立董事会战 略发展委员会（以下简称"战略委员会"），特制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会下设立的专门工作机构，对董事会负责并报告工作， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 | 目录 | | --- | | 一、 | 战略发展委员会议事规则 3 | | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | 第二章 | 人员组成 | 3 | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 工作程序 | 4 | | 第五章 | 议事规则 | 4 | | 第六章 | 附 则 | 5 | | 二、 | 提名委员会议事规则 7 | | | 第一章 | 总则 | 7 | | 第二章 | 人员组成 | ...

年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2024]4718号 浙江锦盛新材料股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江锦盛新材料股份有限公司(以下简称锦盛新材公司)管 理层编制的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供锦盛新材公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目 的。我们同意将本鉴证报告作为锦盛新材公司年度报告的必备文件，随同其他文 件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 锦盛新材公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格 式指引编制《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对锦盛新材公司管理层编制的《关于 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则 ...

浙江锦盛新材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江锦盛新材料股份有限公司（下称"公司"）的法人 治理结构，规范公司行为，促进公司独立董事尽责履职，维护公司整体利益，保 障全体股东，特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应当向公司 申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应当及时通知公司，提 出解决措施，必要时应当提出辞职。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以 ...