江苏图南合金股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （叶德磊） 各位股东及股东代表： 本人（叶德磊）作为江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在 2023 年度工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作指引》"） 等法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事制度》的相关规定，认真履 行职责，充分发挥独立董事的决策、监督、咨询作用，维护了全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人叶德磊，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历，世界经济专业，教授。1983 年至 1986 年任江西师范大学政教系教师；1989 年至今任华东师范大学经济学院教授、博士生导师；2014 年至 2017 年任上海智 马传媒集团股份有限公司独立董事；2018 年 1 月至 2024 年 1 月任 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 349,865,492.65, representing a 5.70% increase compared to CNY 331,011,783.62 in the same period last year[16]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 90,810,166.70, an increase of 8.75% from CNY 83,504,121.60 year-on-year[16]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 90,092,161.81, up 14.59% from CNY 78,624,168.85 in the previous year[16]. - The basic earnings per share for the reporting period was CNY 0.23, up 9.52% from CNY 0.21 in the same period last year[16]. - Net profit for the first quarter of 2024 was CNY 90,810,166.70, compared to CNY 83,504,121.60 in the same period last year, representing an increase of about 8.67%[36]. - Net profit attributable to the parent company reached CNY 90,810,166.70, compared to CNY 83,504,121.60 in the same period last year, indicating a growth of 8.7%[60]. Cash Flow and Operating Activities - The net cash flow from operating activities improved significantly to CNY 69,101,350.11, a 165.02% increase from a negative CNY 106,269,508.99 in the same period last year[19]. - Operating cash inflow for the current period reached ¥291,920,821.41, a significant increase from ¥138,279,091.47 in the previous period, reflecting a growth of approximately 111.5%[64]. - Cash outflow from operating activities decreased to ¥222,819,471.30 from ¥244,548,600.46, indicating a reduction of about 8.8%[65]. - Cash outflow for purchasing goods and services was ¥170,093,122.88, down from ¥200,681,020.05, representing a decrease of approximately 15.3%[64]. - Cash outflow for employee payments increased to ¥28,383,836.99 from ¥24,365,128.85, marking an increase of about 16.5%[65]. - Cash outflow for taxes paid rose to ¥12,435,324.63 from ¥10,517,577.77, an increase of approximately 18.2%[65]. - Cash outflow for other operating activities was ¥11,907,186.80, up from ¥8,984,873.79, reflecting a growth of about 32.5%[65]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 2,271,693,630.82, reflecting a 3.78% increase from CNY 2,188,959,098.52 at the end of the previous year[16]. - The total liabilities and equity amounted to CNY 2,271,693,630.82, consistent with the total assets[33]. - The total liabilities decreased to CNY 350,866,910.17 from CNY 360,630,639.84, indicating a reduction of 2.1%[55]. - The equity attributable to shareholders of the listed company increased by 5.06% to CNY 1,920,826,720.65 from CNY 1,828,328,458.68 at the end of the previous year[16]. - The total equity attributable to the parent company rose to CNY 1,920,826,720.65 from CNY 1,828,328,458.68, marking an increase of approximately 5.04%[33]. Receivables and Other Income - Accounts receivable surged by 268.50%, reaching CNY 202,193,528.62, primarily due to sales corresponding to accounts receivable still within the credit period[43]. - The company reported a decrease in receivables financing by 63.52%, down to CNY 43,241,730.34, due to the maturity of bank acceptance bills from the previous year[43]. - The company’s other receivables increased by 209.96% to CNY 1,764,900.84, attributed to an increase in collected and paid items[43]. - The company reported a 43.87% decrease in other income to CNY 3,278,976.62, mainly due to a reduction in government subsidies received compared to the previous year[13]. Research and Development - Research and development expenses were CNY 12,999,261.55, slightly higher than CNY 12,094,246.11 from the previous year, reflecting a focus on innovation[57]. Cash and Cash Equivalents - Cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 251,360,005.65, up from CNY 218,216,929.88 at the beginning of the period, representing a growth of 15.1%[52]. - The ending cash and cash equivalents balance was ¥251,360,005.65, down from ¥303,380,266.21, reflecting a decrease of about 17.2%[65].

证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2024-023 江苏图南合金股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2、审议通过了《关于公司〈2023 年度财务决算报告〉的议案》 经审议，监事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》客观、真 实地反映了公司 2023 年的财务状况及经营成果，公司资产质量及财 务状况良好。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2023年年度报告》 "第十节 财务报告"部分相关内容。 1、审议通过了《关于公司〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》 经审议，监事会认为：公司《2023 年度监事会工作报告》真实、 客观地反映了公司监事会在 2023 年度的工作情况及对公司依法运 作、财务状况、内部控制等事项的监督检查情况。 江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 二次会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场表决的方式召开， 会议通知已于 2024 年 4 月 8 日以电话、电子邮件等方式发出。本次 会议由监 ...

民生证券股份有限公司 关于江苏图南合金股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏图南合金股份有 限公司（以下简称"图南股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称"《监管指引第 2 号》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运 作》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》 的相关规定，就公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，并出 具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会于 2020 年 4 月 27 日出具的《关于核准江苏图南 合金股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]804 号）核准，公 司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,000 万股，发行价格为 10.5 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称"《监管指引第 2 号》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作》"）以及《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关 规定，江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）就 2023 年度 募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2024-025 江苏图南合金股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会于 2020 年 4 月 27 日出具的《关于核 准江苏图南合金股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 [2020]804 号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股） 5,000 万股，发行价格为 10.51 元/股，募集资金总额为 525 ...

股票投资评级 1 月 16 日，图南股份发布 2023 年业绩预告。2023 年，公司预计 实现归母净利润 3.20-3.40 亿元，同比增长 25.59%-33.44%；预计实 现扣非归母净利润 3.02-3.22 亿元，同比增长 20.84%-28.85%。 市场有风险，投资需谨慎 请务必阅读正文之后的免责条款部分 总市值/流通市值（亿元）99 / 71 分析师:鲍学博 SAC 登记编号:S1340523020002 Email:baoxuebo@cnpsec.com 分析师:马强 SAC 登记编号:S1340523080002 Email:maqiang@cnpsec.com 3、图南智造建设项目持续推进，第二增长曲线逐渐成型。2021 年，公司通过全资子公司图南部件投建航空中小零部件自动化加工产 线项目，达产将形成年产 50 万件的加工生产能力。根据公司 9 月公 告，设备采购及安装调试已基本完成，积极推进相关业务资质的申请 认证。2022 年，公司投资设立全资子公司图南智造，通过图南智造投 建年产 1000 万件航空用中小零部件自动化产线项目，2023Q3 末，公 司在建工程 1.31 亿元，同比增 ...

关于董事会秘书取得任职培训证明并正式履职的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事 会秘书的议案》，同意聘任何剑先生为公司董事会秘书。由于何剑先 生当时尚未取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证 明，其暂以董事、副总经理兼财务总监身份代行董事会秘书职责。具 体内容详见公司 2024 年 1 月 26 日披露于巨潮资讯网的《第四届董事 会第一次会议决议公告》及《关于董事会、监事会完成换届选举及聘 任公司高级管理人员、证券事务代表和内审部负责人的公告》。 证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2024-018 江苏图南合金股份有限公司 何剑先生联系方式如下： 联系电话：0511-86165566 传真：0511-86165938 电子邮箱：toland@toland-alloy.com 联系地址：江苏省丹阳市凤林大道 9 号 何剑先生已于近日取得深圳证券交易所颁 ...

证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2024-015 江苏图南合金股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 一次会议于 2024 年 1 月 26 日在公司会议室以现场表决结合通讯表 决的方式召开，会议通知于 2024 年 1 月 26 日以现场口头和电子邮件 等方式发出。公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生第四届董事 会成员后，全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求。本次会议 应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中董事李洪东先生以通讯方 式出席）。经全体董事共同推举，本次会议由万柏方先生主持。公司 全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有 效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了 以下议案： 1、审议通 ...

证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2024-014 江苏图南合金股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 26 日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为 2024 年 1 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 1 月 26 日 9:15-15:00。 2、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。 3、现场会议召开地点：江苏省丹阳市凤林大道 9 号，公司五楼 会议室。 4、会议召集人：公司第三届董事会。 5、会议主持人：董事长万柏方先生。 6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程 ...

证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2024-013 江苏图南合金股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会成 员任期将于 2024 年 1 月 28 日届满，根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，公司进行监事会换届选举。 公司于 2024 年 1 月 26 日召开第五届职工代表大会第七次会议。 经审议，与会职工代表一致同意选举贺旭先生、解春梅女士为公司第 四届监事会职工代表监事（简历详见附件）。 贺旭先生、解春梅女士将与公司股东大会选举产生的一名非职工 代表监事共同组成公司第四届监事会，其任期自公司股东大会审议通 过之日起三年。 特此公告。 江苏图南合金股份有限公司监事会 2024 年 1 月 26 日 1 附件：贺旭先生、解春梅女士简历 1、贺旭先生，1973 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权， 大专学历，物流管理专业。1991 年至 ...