信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）为杨凌美畅 新材料股份有限公司（以下简称公司或美畅股份）聘请的 2023 年度的审计机构， 主要工作内容是对公司 2023 年度经营情况进行审计评价，同时对公司截至 2023 年 12 月 31 日控股股东及其他关联方占用资金情况与募集资金存放与使用情况 进行专项说明。 年度审计结束后，信永中和以书面方式出具了标准无保留意见的审计报告。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评 估情况汇报如下： 一、2023 年会计师事务所开展审计工作基本情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司 2023 年报工作安排，信永中和对公司 2023 年度财务报告进行了审计， 同时对公司募集资金存放与使用情况、非 ...

2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为 杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称"美畅股份"或"公司"）持续督导的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规的相关规定，对《杨凌美畅新材料股份有限公司 2023 年度内部控制自我评 价报告》进行了审阅、核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司在确定内部控制评价范围时，全面考虑了公司及所有部门、下属单位的 所有业务和事项，纳入评价范围的单位占比：纳入评价范围单位资产总额占公司 合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总 额的 100%。 纳入评价范围的主要事项包括: 内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟 通、内部监督。 中信建投证券股份有限公司 关于杨凌美畅新材料股份有限公司 纳入评价范围的主要业务包括：组织架构、资金活动、采购业务、销售业务、 资产管理、预算管理、存货管理、投资管理、人力资源管理、财务报告管 ...

（一） 募集资金金额及到位时间 2020 年 7 月，经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】1564 号《关于同意杨凌 美畅新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，公司向社会公开发行人 民币普通股（A 股）4001 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格人民币 43.76 元， 募集资金总额为人民币 1,750,837,600.00 元，扣除各项相关发行费用人民币 103,303,438.09 元后，募集资金净额为人民币 1,647,534,161.91 元。 2020 年 8 月 10 日，公司共募集资金 1,750,837,600.00 元，根据公司与主承销商、上 市保荐人中信建投证券股份有限公司签订的协议，由中信建投证券股份有限公司扣除公 司尚未支付的承销商承销费和保荐费 71,166,196.65 元（不含税）后，将剩余募集资金 1,679,671,403.35 元汇入公司开立的募集资金专户。 上述募集资金到位情况已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具 立信中联验字[2020]D-0029 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户储存制度，与保 荐机构、存放募 ...

本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称美畅股份、公司）于 2024 年 4 月 21 日召开第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议通过了《2024 年度 董事薪酬方案》《2024 年度高级管理人员薪酬方案》；于 2024 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第三次会议审议通过了《2024 年度高级管理人员薪酬方案》，本次 会议在审议《2024 年度董事薪酬方案》时，因全体董事回避而将直接提交股东大 会审议；于 2024 年 4 月 24 日召开第三届监事会第二次会议，本次会议在审议 《2024 年度监事薪酬方案》时，因全体监事回避而将直接提交股东大会审议。 《2024 年度董事薪酬方案》《2024 年度监事薪酬方案》尚需提交股东大会审 议。 为进一步提高公司治理水平、促进公司健康可持续发展，根据公司实际经营 发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了公司董事、监事及高级管理人员 薪酬方案，具体如下： 一、适用对象 公司董事、监事、高级管理人员 证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2 ...

企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上市公司名称：杨凌美畅新材料股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的 | 2023年期初占用资金 | 2023年度占用累计发生 | 2023年度占用资金的 | 2023年度偿还累计发 | 2023年期末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 会计科目 | 余额 | 金额（不含利息） | 利息 | 生金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属 | | | | | | | | ...

杨凌美畅新材料股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-105 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 胖系由话· 8 号宫华大厦 A 麻 9 层 9/F Block A Fu H c accountants No 8 Chaovangme Donachena District Reiji 审计报告 XYZH/2024XAAA4B0090 杨凌美畅新材料股份有限公司 杨凌美畅新材料股份有限公司全体股东; 一、审计意见 我们审计了杨凌美畅新材料股份有限公司(以下简称"美畅股份")财务报表,包 ...

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-044 杨凌美畅新材料股份有限公司 关于施行《企业会计准则解释第 17 号》暨变更会计政策的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是根据国家统一的会计制度要求作出的变更，对公司财务 状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 一、本次会计政策变更概述 本次会计政策变更前，公司施行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关 规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司施行财政部 2023 年 10 月 25 日颁布的第 17 号准 则解释，其余未变更部分仍施行财政部前期颁布的各项具体会计准则、企业会计 准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。 （四）变更日期 公司按照财政部第 17 号准则解释的要求，结合自身实际情况，对原会计政 策作相应变更，并按照上述文件规定的施行日开始执行会计准则。公司自 2024 年 1 月 1 日起施行第 1 ...

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-036 杨凌美畅新材料股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 21 日以书面 方式通知全体董事以现场结合视频通讯方式召开第三届董事会第三次会议，会议 于 2024 年 4 月 24 日召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，出席会议的董事 有吴英、柳海鹰、郭向华、周湘、杨建君、林峰、李彬。公司监事、高级管理人 员列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 第三届董事会第三次会议由董事长吴英先生主持。 二、董事会会议审议情况 经会议认真、细致地讨论和投票表决，通过了下述决议： （一）审议通过《2023 年度财务决算报告》 议案内容：详细内容请见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn） 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2023年度财务决算报告》。 表决结果： ...

中信建投证券股份有限公司 关于杨凌美畅新材料股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 上市公司简称：美畅股份 | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：胡海平 联系电话：021-68824634 | | | | | 保荐代表人姓名：蒋 潇 联系电话：021-68801587 | | | | | 现场检查人员姓名：胡海平、黄建飞、毛训平 | | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | | 现场检查时间：2024 年 4 月 12 日、2024 年 4 月 21 日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段：查阅公司章程、内部控制制度、公司"三会"议事规则及会议资 | | | | | 料等资料；与公司相关负责人等进行沟通等。 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | | | 容等要件是否齐备，会议资 ...

杨凌美畅新材料股份有限公司 独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况的专项说明 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董 事工作制度》等相关制度的规定，我们作为杨凌美畅新材料股份有限公司(以下 简称公司）的独立董事，现就控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情 况发表专项说明： 一、关于公司报告期末尚未履行完毕和当期发生的对外担保情况的专项说 明 杨建君、林峰、李彬 经核查，截至 2023 年 12 月 31 日，公司没有为控股股东、实际控制人及其 他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，也没有以前期间发生但延续到报告 期的对外担保事项；控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提 供担保，公司不存在任何对外担保情形。 2024 年 4 月 24 日 二、关于 2023 年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说 明 独立董事对公司报告期内（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）控股股 东及其他关联方资金占用情况进行了认真了解和核查，一致认 ...