北京铜牛信息科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 中兴财光华审专字（2024）第 110009 号 目 录 内部控制鉴证报告 内部控制评价报告 1-12 北京铜牛信息科技股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 北京铜牛信息科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合北京铜牛信息科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）有关内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，公司董事会对公司2023年12月31日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对公司董事 会建立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法 ...

北京铜牛信息科技股份有限公司 2023 年年度财务决算报告 北京铜牛信息科技股份有限公司 2023 年年度财务决算报告 一、2023 年度公司财务报表的审计情况 北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"铜牛信息"）2023 年度财 务报告已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的 审计报告。会计师的审计意见是：铜牛信息的财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则的规定编制，公允反映了铜牛信息 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司的经营成果和现金流量。 | 项 目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 277,916,121.16 | 441,299,005.76 | -37.02% | | 归属于上市公司股东的 | -119,457,384.28 | -65,360,980.03 | -82.77% | | 净利润（元） | | | | | 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 | -122,076,518.49 | -67 ...

证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2024-019 北京铜牛信息科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2024 年 4 月 16 日通过电子邮件等方式送达 至各位监事。 2、本次会议于 2024 年 4 月 26 日以现场和通讯相结合的方式召 开，现场会议会址为公司第七会议室。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以举手表决方式通过了以下议案并形 成决议: （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的 相关公告。 表决结果:同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4、本次会议由公司监事会主席王海珍女士主持，公司董事会秘 书列席会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合 ...

证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2024-036 北京铜牛信息科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，定于 2024 年 5 月 22 日下午 14:00 召 开 2023 年年度股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年年度股东大会 2.股东大会召集人：董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关 法律、法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公 司章程》等规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日下午 14:00； （2）网络投票时间：2024 年 5 月 22 日。其中，通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 22 日上午 ...

证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2024-035 北京铜牛信息科技股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，对公司及全资、控股 子公司连续十二个月（本公告披露之日前十二个月）累计涉及诉讼、 仲裁事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下： 一、连续十二个月内累计诉讼、仲裁事项基本情况 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，公司发 生的诉讼、仲裁事项应当采取连续十二个月累计计算的原则，已达到 披露标准。截至本公告披露之日，公司及子公司连续十二个月发生的 累计诉讼、仲裁事项涉及金额合计人民币约 10,828.59 万元，占公司 最近一期经审计净资产的 11.19%。其中，公司及子公司作为原告起 诉或申请人提起仲裁所涉及的诉讼、仲裁案件共 2 起，涉及金额合计 为人民币 10,039.12 万元；公司及子公司作为被告被起诉或被申请人 被提起仲裁所涉及的诉讼、仲裁案件共 3 起，涉及 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥50,656,857.16, a decrease of 23.04% compared to ¥65,826,213.86 in the same period last year[5] - The net loss attributable to shareholders was ¥15,195,141.16, representing a significant increase of 2,328.36% from a loss of ¥625,736.77 in the previous year[5] - Net loss for Q1 2024 was ¥17,823,203.72, compared to a net loss of ¥4,127,042.30 in Q1 2023, indicating a significant increase in losses[21] - The weighted average return on net assets was -1.58%, a decline of 1.52% from -0.06% in the previous year[5] - The total equity attributable to shareholders of the parent company decreased to ¥952,829,154.56 from ¥968,024,295.71, a decline of about 1.6%[21] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities improved by 88.34%, amounting to -¥1,066,803.57 compared to -¥9,150,603.32 in Q1 2023[5] - Cash inflow from operating activities totaled ¥60,728,508.39, down from ¥67,780,786.50, a decrease of approximately 10.1%[23] - The company's cash and cash equivalents decreased to RMB 155,379,883.58 from RMB 185,374,064.33, reflecting a decline of approximately 16.14%[17] - The cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 amounted to 152,908,146.18 CNY, down from 183,115,451.93 CNY at the beginning of the period[24] - The net increase in cash and cash equivalents for the quarter was -30,207,305.75 CNY[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,094,361,492.23, a decrease of 1.16% from ¥1,107,149,955.73 at the end of the previous year[5] - The company's total equity remained stable at RMB 140,800,657.00, unchanged from the previous period[18] - The total liabilities and equity amounted to ¥1,094,361,492.23, slightly down from ¥1,107,149,955.73, reflecting a decrease of about 1.1%[21] - The company reported a total liability of RMB 107,975,917.27, compared to RMB 102,941,177.05 at the beginning of the period, marking an increase of about 4.00%[18] Operational Expenses - Sales expenses rose by 38.85% compared to the same period last year, driven by an increase in the sales workforce and related costs[9] - Research and development expenses increased to ¥6,589,805.08, up from ¥5,179,454.90, representing a growth of approximately 27.2%[20] - Total operating costs decreased to ¥66,966,741.57 from ¥73,122,363.44, reflecting a reduction of approximately 8.5%[20] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 24,282, with the top two shareholders holding a combined 50.99% of the shares[12] - The total number of restricted shares decreased from 3,378,733.00 to 2,628,403.00, a reduction of approximately 22.15%[15] Other Financial Metrics - The company reported a basic and diluted earnings per share of -¥0.1079, compared to -¥0.0049 in the previous year[21] - The company experienced a 98.38% decrease in other income, as it did not receive government subsidies in the current period that were received in the previous year[9] - The company began implementing new accounting standards in 2024[25] - The first quarter report for 2024 was not audited[25] Financing Activities - The company's short-term borrowings increased by 38.89%, attributed to additional bank loans taken by its controlling subsidiary during the reporting period[8] - In Q1 2024, the net cash flow from financing activities was 2,392,899.70 CNY, with total cash inflows of 6,800,000.00 CNY[24] - The company received 6,800,000.00 CNY from minority shareholders' investments in subsidiaries[24] - The cash outflow from financing activities totaled 407,100.30 CNY, primarily due to interest payments[24]

北京铜牛信息科技股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 北京铜牛信息科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合北京铜牛信息科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）有关内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，公司董事会对公司2023年12月31日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。公司董事会认为，公司已按照企业 内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内 部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对公司董事 会建立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 ...

北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于向银行 申请综合授信额度及授权的议案》。现将相关事项公告如下： 为满足公司经营发展需要，提升各业务板块的收入规模，优化公 司财务结构，公司拟向银行申请纯信用综合授信。明细情况如下表： | 拟合作银行 | 授信额度 | | 授信期限 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 北京银行琉璃厂支行 | 10,000 | 万元 | 两年 | 新增 | 证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2024-047 北京铜牛信息科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度及授权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、申请授信额度的情况 （一）北京铜牛信息科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议。 特此公告。 综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综 合授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。授信期限内， 授信额度可循环使用。 北京铜牛信息科技股份有限公 ...

证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2024-004 北京铜牛信息科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第八次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并授权办理工商变 更登记的议案》。现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 3 号— —上市公司现金分红》等规定，公司结合实际情况，拟对现行的《公 司章程》中相应条款进行修订，具体修改内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二条 公司系依照《公司法》和 | 第二条 公司系依照《公司法》和 | | 其他有关规定由原有限责任公司整体 | 其他有关规定由原有限责任公司整体 | | 变更为股份 ...

证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2024-003 北京铜牛信息科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2024 年 4 月 5 日通过电子邮件等方式送达至 各位董事。 2、本次会议于 2024 年 4 月 11 日以现场和通讯相结合的方式召 开，现场会议会址为公司第七会议室。 3、本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中，以通 讯表决方式出席的董事 1 名。 4、本次会议由公司董事长顾伟达先生主持，公司监事及高级管 理人员列席会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以举手通讯表决方式通过了以下议案 并形成决议： （一）审议通过《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议 案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 ...