本报告依据中国资产评估准则编制 广联航空工业股份有限公司 拟进行商誉减值测试 涉及的西安中捷飞工贸有限责任公司 包含商誉资产组可收回金额 资产评估报告 沃克森评报字(2024)第0837号 （共一册 第一册） 沃克森（北京）国际资产评估有限公司 二〇二四年四月二十三日 | 资产评估报告·声明 | 1 | | --- | --- | | 资产评估报告·摘要 | 2 | | 资产评估报告·正文 | 4 | | 一、 | 委托人和其他资产评估报告使用人 4 | | 二、 | 评估目的 5 | | 三、 | 评估对象和评估范围 5 | | 四、 | 价值类型 6 | | 五、 | 评估基准日 6 | | 六、 | 评估依据 6 | | 七、 | 评估方法 8 | | 八、 | 评估程序实施过程和情况 10 | | 九、 | 评估假设 11 | | 十、 | 评估结论 13 | | 十一、 | 特别事项说明 13 | | 十二、 | 评估报告使用限制说明 16 | | 十三、 | 评估报告日 17 | | 资产评估报告·附件 | 19 | 广联航空工业股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及的西安中捷飞工贸有限责任公司 包含 ...

中航证券有限公司 关于广联航空工业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"、"保荐机构"）作为广联航空工 业股份有限公司（以下简称"广联航空"、"公司"）承担持续督导职责的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规 规定，对广联航空 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查， 具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意广联航空工业股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2016号）同意注册，公司首次公开发行人 民币普通股（A股）股票52,560,000.00股（以下简称"本次发行"），每股面值1.00 元，每股发行价格为人民币17.87元，募 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十五次会议 审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》，决定于2024年5月15 日14:30召开2023年年度股东大会。现将有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：2023年年度股东大会 2、 股东大会的召集人：公司董事会 3、 会议召开的合法、合规性：召开本次会议的议案已于2024年4月23日经 公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关法 律、法规、规范性文件和《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定。 4、 会议召开的日期、时间 （1） 现场会议时间：2024年5月15日（星期三）14:30 （2） 网络投票时间： ...

广联航空工业股份有限公司 | 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 关于 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予 第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次符合解除限售条件的激励对象人数：21人。其中涉及首次授予激励 对象17人，预留授予激励对象5人，首次及预留授予激励对象中的财务总监郝艳 芳系同一人。 2、第一类限制性股票拟解除限售数量：369,000股。其中涉及首次授予股票 258,000股，预留授予股票111,000股。 3、本次解除限售股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股 普通股股票。 4、本次解除限售的首次及预留授予限制性股票待相关解除限售上市申请 完成后，公司将发布相关解除限售暨上市流通的公告，敬请广大投资者关注。 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月23日召开第三届 董事会第 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 公告编号：2024-043 | | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | 广联航空工业股份有限公司 关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月23日召开第三届 董事会第二十五次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于作废2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》。按 照《公司2021年限制性股票激励计划》（以下简称《激励计划》或本次激励计划） 的相关规定，现将有关事项说明如下： 一、2021年限制性股票激励计划的决策程序和信息披露 1、2021年12月31日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于< 广联航空工业股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》《关于<广联航空工业股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管 理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事 宜的议案》。 公司董事会在审议该等议案时，关联董事已根据《中华人民共和国公司法》 等 ...

广 联 航 空 工 业 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2024]25093-3 号 目 录 内部控制审计报告- 天职业字[2024]25093-3 号 广联航空工业股份有限公司有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了广 联航空工业股份有限公司(以下简称"广联航空")2023年12月31日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是广联航空董事会的责任。 二、注册会计师的责任 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 -1 内部控制审计报告 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 广联航空于 2023 年度收购了西安中捷飞工贸有限责任公司、沈阳优创禾火智能装备有 限公司、广联航空装备(武汉)有限公司,并将其纳入 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 reached ¥223,510,292.61, representing a 41.69% increase compared to ¥157,745,435.57 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥30,504,224.56, up 20.77% from ¥25,257,525.16 year-on-year[5] - Basic earnings per share increased to ¥0.14, reflecting a growth of 16.67% from ¥0.12 in the previous year[5] - Net profit attributable to the parent company for Q1 2024 was ¥30,504,224.56, compared to ¥25,257,525.16 in Q1 2023, reflecting an increase of 20.00%[21] - Total comprehensive income for the period was CNY 27,508,613.90, compared to CNY 31,926,681.27 in the previous period[22] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥180,392,976.81, a significant decline of 341.00% compared to -¥40,905,475.19 in Q1 2023[5] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 113,100,916.70, down from CNY 127,908,707.98 in the previous period[24] - Cash outflow from operating activities increased to CNY 293,493,893.51 from CNY 168,814,183.17 in the previous period[25] - The net cash flow from investing activities was CNY -91,905,071.41, compared to CNY -124,867,868.59 in the previous period[25] - Cash inflow from financing activities was CNY 244,321,384.93, down from CNY 853,297,915.00 in the previous period[25] - The net cash flow from financing activities was CNY 104,312,522.52, a significant decrease from CNY 760,295,038.68 in the previous period[25] - The ending cash and cash equivalents balance was CNY 213,216,453.43, down from CNY 752,082,938.88 in the previous period[25] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥4,517,171,868.85, a 3.68% increase from ¥4,357,005,643.74 at the end of the previous year[5] - Current assets totaled ¥1,764,832,274.50, an increase of 6.66% from ¥1,654,764,222.74 at the start of the year[17] - The company reported a total liability of ¥2,781,067,735.12, an increase of 4.94% from ¥2,650,237,467.04 at the beginning of the year[18] - Short-term borrowings rose to ¥124,002,759.43, a 45.61% increase from ¥85,186,072.72 at the start of the year[18] - Long-term borrowings increased to ¥1,062,242,084.15, up 8.35% from ¥980,355,055.97 at the beginning of the year[18] Expenses - Total operating costs for Q1 2024 were ¥191,147,088.44, up 58.83% from ¥120,335,452.74 in Q1 2023[20] - The company reported a significant increase in sales expenses, which rose by 234.45% to ¥2,373,842.03 due to intensified market development efforts[9] - Financial expenses increased by 45.91% to ¥14,459,174.03, primarily due to the need for additional working capital and costs associated with issuing convertible bonds[9] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥9,037,778.23, a decrease of 11.39% compared to ¥10,197,872.55 in Q1 2023[21] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 23,914[10] - The largest shareholder, Wang Zengduo, holds 31.12% of the shares, totaling 65,890,000 shares, with 49,417,500 shares pledged[10] - The company has repurchased a total of 531,300 shares, accounting for 0.25% of the total share capital, with a total expenditure of RMB 10.098 million[13] - The total number of restricted shares at the end of the reporting period is 141,750 shares, with 21,000 shares added during the period[11] - The company has not reported any changes in the top 10 shareholders participating in margin trading[11] Strategic Initiatives - A significant sales contract was signed with Huayouxin (Shanghai) Drone Technology Co., Ltd., with a total contract value of RMB 85 million for the DL-U20 drone system[14] - The company plans to implement a stock buyback program to enhance shareholder value and has not set a price range for the buyback[13] - The company is focused on enhancing its operational performance through strategic contracts and shareholder engagement initiatives[14] Other Information - The first interest payment for the "Guolian Convertible Bonds" was made on March 22, 2024, at a rate of RMB 3.00 per bond[15] - The company’s weighted average return on equity improved to 1.99%, up from 1.57% in the same period last year[5] - The company did not report any net profit from the merged entity prior to the merger[22]

广联航空工业股份有限公司第三届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议决议 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 以及《广联航空工业股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制 度的规定，广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 13 日以 书面及电话等方式发出召开第三届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议的通 知，并于 2024 年 4 月 23 日以通讯的方式召开。 本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，独立董事杨健、于 涛、王涌亲自出席了会议。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。独立董事对拟提交至第三届董事会第二十五 次会议的相关事项进行了审核，基于独立判断的立场，会议决议如下： 一、审议通过《2023 年度财务决算报告》 经审议，独立董事认为：公 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 公告编号：2024-032 | | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | 广联航空工业股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月23日召开第三届 董事会第二十五次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《2023年度利 润分配预案》，本议案尚需提交2023年年度股东大会审议，现将相关事项公告如 下： 一、利润分配预案基本情况 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表归 属于上市公司股东的净利润104,594,705.60元，扣除根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）及《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）规定计提的法定盈余公积金14,484,147.27元，加上年初未分配利 润386,662,428.05元，减本报告期已分配的2022年度利润42,198,517.76元，合并报 表可供 ...

中航证券有限公司 关于广联航空工业股份有限公司 首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"保荐机构"、"中航证券"）作为广联航空 工业股份有限公司（以下简称"广联航空"、"公司"） 承担持续督导职责的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关规定，对广联航空首次公开发行股票募投项目结项并将 节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，并出具本核查意 见如下： 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广联航空工业股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2016 号）同意注册，广联航 空工业股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票 52,560,000.00 股，每 股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 17.87 元，募集资金总额 ...