| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2025-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第六次会议通知 于2025年4月15日以书面及电话等方式向各位董事发出，会议于2025年4月25日以 现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长王增夺先生召 集并主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司监事及其他高 级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）及《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》 经与会董事审议，认为《2025年第一季度报告》符合《公司法》《中华人民 共和国证券法》及《上市公司信息披露管理 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥265,693,115.98, representing an increase of 18.87% compared to ¥223,510,292.61 in the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders for Q1 2025 was ¥45,948,494.58, a significant increase of 50.63% from ¥30,504,224.56 in Q1 2024[5]. - Basic earnings per share increased by 7.14% to ¥0.15 from ¥0.14 in the same period last year[5]. - Net profit for the current period was ¥44,276,723.94, representing a 60.5% increase from ¥27,508,613.90 in the previous period[31]. - Investment income for the current period was ¥28,556,639.31, a significant recovery from a loss of ¥623,817.58 in the previous period[30]. - The company reported a total comprehensive income of ¥44,276,723.94 for the current period, compared to ¥27,508,613.90 in the previous period[32]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities improved by 28.05%, reaching -¥129,801,408.16 compared to -¥180,392,976.81 in the previous year[5]. - As of March 31, 2025, the company had cash and cash equivalents of RMB 179.46 million, down from RMB 419.02 million at the beginning of the period, indicating a decrease of approximately 57.25%[27]. - The net cash flow from financing activities was -¥42,227,888.77, a decrease of 140.48% compared to ¥104,312,522.52 in Q1 2024, mainly due to repayment of maturing loans[11]. - The ending balance of cash and cash equivalents was $179.26 million, down from $213.22 million at the end of the previous period[34]. - The net increase in cash and cash equivalents was -$239.40 million, compared to -$167.99 million previously[34]. Expenses and Liabilities - Research and development expenses rose by 61.21% to ¥14,569,790.87, reflecting the company's increased investment in R&D[10]. - The company's financial expenses increased by 60.98% to ¥23,276,083.05, primarily due to interest on borrowings and convertible bonds[11]. - The total liabilities increased to RMB 2.4 billion from RMB 2.1 billion, indicating a rise of approximately 14.29%[28]. - The total liabilities increased to ¥3,515,808,301.27 from ¥3,358,266,991.39, reflecting a rise in financial obligations[29]. - Cash paid for debt repayment was $177.43 million, an increase from $108.42 million year-over-year[34]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 27,479[13]. - The largest shareholder, Wang Zengduo, holds 31.10% of the shares, totaling 92,246,000 shares, with 43,690,000 shares pledged[13]. - The top ten shareholders collectively hold significant stakes, with the second-largest being China Bank with 2.48%[13]. - The total number of shares held by the top ten unrestricted shareholders is 23,061,500 shares for Wang Zengduo[14]. - The company has a total of 1,050,001 shares held by Zhu Hongmin through a securities account[14]. Corporate Governance - The company completed the election of the fourth board of directors and supervisory board on January 15, 2025[17]. - The company has appointed new senior management personnel following the board and supervisory board elections[17]. Investments and Acquisitions - The company plans to acquire a 40% stake in Xi'an Guolian Aviation Co., Ltd., which includes purchasing 18.4375% from Wang Zengduo and 21.5625% from Shandong Rongxuan[25]. - The company established the Heilongjiang Province Aviation Equipment Industry Technology Research Institute in collaboration with Harbin Institute of Technology to enhance product R&D capabilities[21]. Stock and Share Repurchase - The company has a total of 5,785,425 shares under lock-up conditions at the end of the reporting period[16]. - The company’s stock repurchase account holds 3,840,500 shares, representing 1.29% of the total share capital[14]. - The company repurchased a total of 3,840,500 shares, accounting for 1.29% of the total share capital, with a total expenditure of RMB 75.4943 million[19]. Other Financial Metrics - The total assets at the end of Q1 2025 were ¥4,940,236,166.13, a slight decrease of 0.82% from ¥4,980,984,411.92 at the end of the previous year[5]. - The company’s long-term equity investments decreased from RMB 16.12 million to RMB 6.64 million, a decline of about 58.8%[27]. - The accounts receivable increased to RMB 820.62 million from RMB 761.71 million, reflecting a growth of about 7.7%[27]. - The company’s short-term borrowings increased to RMB 278.41 million from RMB 228.54 million, representing a rise of approximately 21.8%[28]. Audit Status - The first quarter report was not audited[35].

全产业链布局，提升市场应变能力 强化研发驱动，夯实创新根基 4月25日，广联航空（300900）公布2024年度业绩报告。报告期内，公司核心业务保持稳健运营态势， 受益于前瞻性产业布局优化及产品矩阵升级，市场渗透率持续提升，2024年度公司营业收入实现10.48 亿元，同比增长41.64%。主营业务收入连续3年保持攀升。 报告期内，公司拥有317项专利，其中发明专利45项，实用新型专利270项，外观设计2项，完成科研课 题11项。通过构建"研发—应用"双向促进体系，保证公司产品与市场的有效结合。报告期内，公司形成 集航空航天高端工艺装备研发、航空航天零部件生产、航空器航天器机体结构制造协同化发展的全产业 链布局。2024年，公司的大型民用客机全尺寸舱门的关键技术研究及产业化应用已申报黑龙江省重大科 技产业化项目。同期，公司无人机总装及零配件制造项目的实施主体自贡广联一期建设已于报告期内进 入试生产阶段，圆满完成客户年度内的科研生产工作。 利润方面，受研发投入大幅增加、产品构成战略调整及航空零部件订单价格变动致使盈利规模收窄等因 素影响，公司净利润出现阶段性亏损。2024年归母净利润为-4897.54万元。公司 ...

广联航空工业股份有限公司 关于西安中捷飞工贸有限责任公司 2024年度业绩承诺实现情况的专项审核报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审核报告 二、关于业绩承诺实现情况的专项说明 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 ...

中航证券有限公司 关于广联航空工业股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"保荐机构"、"中航证券"）作为广联航空工 业股份有限公司（以下简称"广联航空"、"公司"）的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对广联航空部分募集资 金投资项目延期的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广联航空工业股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]46号）同意注册，广联航 空工业股份有限公司向不特定对象发行700.00万张可转换公司债券，每张面值 100.00元，募集资金总额为700,000,000.00元，扣除应付中航证券股份有限公司保 荐及承销费用含增值税人民币5,300,000.00元后，余额人民币694,700,000.00元已 于2023年3月 ...

中航证券有限公司 关于广联航空工业股份有限公司 2024 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称： | 中航证券有限公司 | | | | | | | | 被保荐公司简称： | | 广联航空 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名： | 孙 | 捷 | | | | | | 联系电话： | | | 010-59562504 | | 保荐代表人姓名： | 王洪亮 | | | | | | | 联系电话： | | | 010-59562504 | | 现场检查人员姓名： | 王洪亮、曹楚璇、王文萱 | | | | | | | | | | | | 现场检查对应时间： | 2024 | 年度 | | | | | | | | | | | 现场检查时间： | 2025 | 年 4 | 月 | 14 | 日、4 | 月 | 16 日至 | 4 | 月 | 18 日 | | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | | --- | --- | --- | | （一）公司治理 | 是 否 | 不适 ...

广联航空工业股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 二、注册会计师的责任 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 ...

目 录 广联航空工业股份有限公司 2024年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 三、审计报告附件 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司股东权益变动表 9. 财务报表附注 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a ...

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"、"保荐机构"）作为广联航空 工业股份有限公司（以下简称"广联航空"、"公司"）的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，对广联航空 2024年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，具体核查情况如下： 中航证券有限公司 关于广联航空工业股份有限公司 告期未使用。 2024年4月23日，公司召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第 十五次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目 中的"航空复合材料零部件生产线扩展及技改项目"进行结项并将该项目节余募 集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时注销相关募集资金专用 账户。 截至2024年12月31日，公司累计 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 广联航空工业股份有限公司以财务报告为目的 对商誉进行减值测试所涉及成都航新航空装备科技有限公司 含商誉资产组组合 浮作报告 卓信大华评报字(2025)第 8424 号 (共一册第一册) 北京卓信大佬资 公司 二〇二五 | Ne | | | --- | --- | | | e | | | D | | 声明 | | --- | | 资产评估报告摘要 | | 资产评估报告正文 | | 一、委托人、产权持有人及其他评估报告使用人概况 | | 二、评估目的 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 | | 三、评估对象和评估范围… | | 四、价值类型及其定义 . | | 五、评估基准日 …………………………………………………………………………………………………………………… 10 | | 六、评估依据 . | | 七、评估方法 ………………………………………………………………… ...