深圳市特发服务股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立董事：曹阳 各位股东及股东代表: 本人任职深圳市特发服务股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事期间， 严格依照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》 等法律、法规及《公司章程》的相关规定，在 2023 年度工作中，尽职尽责，忠 实履行职责，积极出席公司相关重要的会议，认真审议董事会各项议案，对公司 相关事项发表独立意见，发挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公 司和股东的利益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人曹阳，男，1955 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科， 高级职称(副研究员)。曾任深圳市物业管理研究所所长、深圳市物业管理协会常 务副会长兼秘书长、深圳市物业管理行业协会会长；2019 年 4 月至今任特发服 务独立董事。报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）出席董事 ...

深圳市特发服务股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立董事：廖森林 各位股东及股东代表: 本人任职深圳市特发服务股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事期间， 严格依照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》 等法律、法规及《公司章程》的相关规定，在 2023 年度工作中，尽职尽责，忠 实履行职责，积极出席公司相关重要的会议，认真审议董事会各项议案，对公司 相关事项发表独立意见，发挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公 司和股东的利益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人廖森林，男，1981 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博 士。曾任广东圣方律师事务所律师、北京市中伦（深圳）律师事务所律师、上海 市锦天城（深圳）律师事务所律师、广东海埠律师事务所合伙人，现任北京市道 可特（深圳）律师事务所律师，2018 年 10 月至今任特发服务独立董事。报告期 内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行 独立客观判断的关系，不存在影响 ...

深圳市特发服务股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，深圳市特发服务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着恪尽职守、 勤勉尽责的工作态度，切实履行公司股东赋予的各项职责，执行股东大会各项决议，积 极推进董事会各项决议实施，有效地保障了公司的规范运作，推动了公司持续健康稳定 发展，维护了公司和股东的合法权益。现将公司董事会 2023 年度工作情况及 2024 年工 作计划汇报如下： 一、2023 年度公司经营情况 2023 年是充满挑战和变化的一年，行业整体回归理性发展，董事会作为决策机构， 依法对公司重大事项做出决议，始终坚持"稳经营、防风险、促发展"主基调，强化战 略引领，实现了经营业绩的稳步增长。同时，公司本着不断完善公司法人治理结构的总 体目标，紧跟监管政策变动、对照任务抓落实，进一步规范公司股东大会、董事会、监 事会三会运作，提高公司治理水平，推动治理能力和治理效能提升。 报告期内，面对市场竞争加剧、外部环境不确定性因素明显增加等带来的经营压力， 公司通过扩大市场化发展规模，深化业务协同，加强品质管控，聚焦 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于深圳市特发服务股份有限公司 使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 深圳市特发服务股份有限公司（以下简称"特发服务"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对特发 服务使用部分超募资金永久补充流动资金事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市特发服务股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2930 号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发 行价格人民币 18.78 元，募集资金总额为人民币 46,950.00 万元，扣除发行费用 后募集资金净额为人民币 43,256.63 万元。天健会计师事 ...

| 编制单位： | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的会计 | 2023年初占用 | 2023年度占用 | | 2023年度占 | 2023年度偿还 | 2023年末占用 | | | | 用 | 资金占用方名称 | 关联关系 | 科目 | 资金余额 | 累计发生金额 (不含利息) | | 用资金的利 息(如有) | 累计发生金额 | 资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | 企业 | | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | 小计 | — | — | — | - | | - | - | - | - | | | | 前控股股东、实 | | | | | | | | | - | | ...

一、申请银行授信额度情况 为满足公司日常经营及业务发展需要，公司拟向银行申请不超过 10,000 万 元人民币的综合授信额度，用于补充公司日常流动资金需求、开立投标保函及履 约保函。具体授信额度以公司根据资金使用计划与银行签订的正式授信协议为准。 本次申请银行综合授信的事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审 议。公司董事会授权董事长签署上述综合授信额度内的各项法律文件。以上授信 额度经公司董事会审议通过后生效，有效期为一年，在授信期限内，授信额度可 循环使用。 证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2024-013 深圳市特发服务股份有限公司 关于公司申请 2024 年度银行授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市特发服务股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 18 日召 开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司申请 2024 年度银行授信 额度的议案》。具体公告内容如下： 二、备查文件 1、第二届董事会第二十一次会议决议； 2、第二届监事会第十七次会议决议。 特此公告。 深圳市特发服 ...

关于本报告 报告简介 本篇《环境、社会及公司治理报告》（简称"ESG报告"或"本报告"）全面地展示了深圳市特发 服务股份有限公司（简称"特发服务""公司""我们"）2023年度的环境、社会及公司治理三 个方面的亮点事例和经营成果。旨在向公司的股东及投资者、地方政府及监管机构、员工、客 户、合作伙伴与供应商、媒体与公众、当地社区居民等利益相关方，定期、系统地披露本公司在 环境、社会及公司治理方面的理念、方法、实践和绩效，加强各利益相关方对公司的理解与认 识，并接受社会的监督。 编制依据 本报告遵循深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规 范运作》进行编写，并适度参考《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第17号——可持续发展 报告（试行）》、国际标准化组织《社会责任指南标准(ISO 26000)》、全球报告倡议组织《可持续 发展报告统一标准(GRI Standards 2021)》、联合国可持续发展目标（Sustainable Development Goals）进行编制，重点报告公司在促进社会、环境及生态、经济可持续发展等方面的工作。 报告范围及发布周期 本报告的报告周期为年度 ...

深圳市特发服务股份有限公司 证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2024-012 关于签订《采购框架合作协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市特发服务股份有限公司（以下简称"特发服务"、"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于签订<采购框架 合作协议>暨关联交易的议案》。具体情况如下： 一、 关联交易概述 根据公司业务发展的需求，深圳市特发服务股份有限公司（以下简称"公 司"、"特发服务"）拟与关联方深圳市特发建设服务有限公司（以下简称"特 发建设"）及其附属公司签署《采购框架合作协议》（以下简称"框架协议"）。 特发服务将向特发建设采购物业管理服务，包括但不限于安全保卫、清洁绿化消 杀、设备设施运维、运作支持类等以及政务服务类业务。根据《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则第 36号——关联方披露》的相关规定，公司基于实质重于形式的原则，认定特发建 设为公司关联方，故本次交易构成关联交易。 公司于202 ...

证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2024-010 深圳市特发服务股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市特发服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开的第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于 2023 年度利润分配预案的议案》，现将有关情况公告如下： （一）董事会审议情况 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。董事会认为：公司 2023 年度利润分配 预案符合公司的实际经营情况，符合法律法规和《公司章程》关于利润分配的相 关规定，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况，有利于公司的持续 稳定发展。董事会同意本次利润分配预案。 （二）监事会审议情况 一、利润分配预案内容 经容诚会计师事务（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现营业收入 2,447,601,179.81 元 ， 合 并 报 表 实 现 归 属 ...

签订《采购框架合作协议》暨关联交易的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为深圳 市特发服务股份有限公司（以下简称"特发服务"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对特发服 务签订《采购框架合作协议》暨关联交易进行了审慎核查，具体核查情况和核查 意见如下： 一、关联交易概述 根据公司业务发展的需求，深圳市特发服务股份有限公司（以下简称"公司"、 "特发服务"）拟与关联方深圳市特发建设服务有限公司（以下简称"特发建设"） 及其附属公司签署《采购框架合作协议》（以下简称"框架协议"）。特发服务将 向特发建设采购物业管理服务，包括但不限于安全保卫、清洁绿化消杀、设备设 施运维、运作支持类等以及政务服务类业务。根据《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则第 36 号—— 关联方披露》的相关规定，公司基于实质重于形式的原则，认定特发建 ...