海通证券股份有限公司关于常州中英科技股份有限公司 2023 年度跟踪报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：中英科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：晏璎 | 联系电话：021-23180000 | | 保荐代表人姓名：陈城 | 联系电话：021-23180000 | 一、保荐工作概述 | 目 项 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募 | | | | 是 | | 集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、 | | | 关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一致 | ...

证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2024-021 常州中英科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、第三届监事会第九次会议决议 特此公告。 常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议 于 2024 年 4 月 24 日上午 10 点在公司会议室以现场方式召开，本次监事会会议 通知及会议材料于 2024 年 4 月 19 日以电话和其他通讯方式送达各位监事。会议 应到监事 3 名，实到监事 3 名，冯金成先生以通讯表决方式出席会议。本次会议 由公司监事会主席冯金成先生召集和主持，会议召开符合有关法律、法规、规章 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 监事会认为：公司董事会编制和审核的公司《2024年第一季度报告》的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司2024年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会 议于 2024 年 4 月 24 日上午 9 点在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董 事会会议通知及会议材料于 2024 年 4 月 19 日以电话和其他通讯方式送达各位董 事。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，独立董事李兴尧先生、邵家旭先生、井 然哲先生以通讯表决方式出席会议。 证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2024-020 常州中英科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 会议由董事长、总经理俞卫忠主持，监事、高级管理人员列席。会议召开 符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 董事会 2024 年 4 月 25 日 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 三、备查文件 1、第三届董事会第十次会议决议 特此公告。 常州中英科技股份有限公司 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥57,207,835.74, a decrease of 9.91% compared to ¥63,501,347.19 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders increased by 13.50% to ¥7,975,025.46 from ¥7,026,188.83 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share rose by 13.60% to ¥0.1061 from ¥0.0934 in the same period last year[5] - The total operating revenue for the first quarter was ¥57,207,835.74, a decrease of 9.06% compared to ¥63,501,347.19 in the previous period[24] - The net profit for Q1 2024 was CNY 7,395,973.22, representing an increase of 5.2% compared to CNY 7,026,188.83 in Q1 2023[25] - The operating profit for Q1 2024 was CNY 8,798,869.50, slightly down by 1.8% from CNY 8,956,657.21 in the same period last year[25] - The total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 7,395,973.22, compared to CNY 7,026,188.83 in the same quarter last year[26] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities improved significantly, reaching ¥19,224,154.83, a 246.18% increase from -¥13,151,300.68 in the previous year[5] - Cash and cash equivalents decreased to ¥112,374,699.29 from ¥241,682,238.76, indicating a decline of 53.4%[20] - The company reported a net cash outflow from investing activities of CNY 147,709,204.17, contrasting with a net inflow of CNY 107,594,692.08 in Q1 2023[29] - The company’s cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were CNY 110,186,116.32, down from CNY 219,486,514.78 at the end of Q1 2023[29] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,109,837,073.38, reflecting a 0.76% increase from ¥1,101,422,637.52 at the end of the previous year[5] - Total liabilities increased to ¥67,711,027.35 from ¥66,692,564.71, reflecting a rise of 1.53%[22] - The total equity attributable to shareholders was ¥1,043,451,141.45, an increase from ¥1,035,476,115.99, representing a growth of 0.94%[22] - The company reported a total current asset of ¥791,707,226.69, slightly down from ¥793,796,051.75[21] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 15,047, with no preferred shareholders[11] - The top shareholder, Yu Weizhong, holds 23.57% of the shares, amounting to 17,727,600 shares[11] - The company reported a total of 48,641,250 shares with lock-up restrictions, of which 27,739,725 shares were released during the period[15] - The top ten unrestricted shareholders hold a total of 7,500,000 shares, representing a significant portion of the company's equity[12] - The company has a total of 13,113,200 shares held by executive shareholders, with 9,834,900 shares locked under executive restrictions[15] - The company’s major shareholder, Changzhou Zhongying Pipeline Co., Ltd., holds 7,500,000 shares, indicating strong insider ownership[15] - The company has reported a total of 4,431,900 shares held by Yu Weizhong, a key executive, reflecting significant executive stake[15] Operational Changes - The company completed the compensation for the demolition of its original residence, which was located at No. 28 Feilong West Road[16] - The company has relocated its production operations to a new facility at No. 28 Zhengqiang Road, due to the demolition of its previous site[17] - The company has undergone a change in its registered address due to the relocation of its operations[17] Other Financial Metrics - The total operating costs amounted to ¥53,297,538.19, down 6.56% from ¥56,811,749.23 in the prior year[24] - The operating cost specifically was ¥41,633,470.64, which is a reduction of 9.14% from ¥45,800,848.04[24] - The company incurred financial expenses of CNY -340,000.52, a decrease from CNY 170,914.57 in Q1 2023, indicating improved financial management[25] - Research and development expenses increased to CNY 3,652,217.84, up 11.5% from CNY 3,273,489.58 in Q1 2023[25] - The company has signed a concerted action agreement with shareholders, increasing the controlling shareholders' stake from 62.89% to 64.04%[18] - A total of 48,405,000 shares, accounting for 64.37% of the total share capital, will be released from lock-up on March 13, 2024[18] - The company has not reported any changes in the participation of major shareholders in margin financing activities[12] - The company has disclosed that there are no known relationships or concerted actions among other shareholders beyond those mentioned[12]

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情 况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位情况 根据中国证券监督委员会于 2020 年 12 月 29 日签发的《关于同意常州中英 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3665 号）， 常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）1,880 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 30.39 元/股，募集资金总 额为人民币 57,133.20 万元，扣除承销保荐费用（不含增值税）4,345.59 万元后的 募集资金为人民币 52,787.61 万元。公司实际收到募集 ...

常州中英科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 常州中英科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-106 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZH10094 号 常州中英科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了常州中英科技股份有限公司（以下简称中英科技）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公 ...

常州中英科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议 事规则》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责地履行 义务及行使职权，认真贯彻落实公司股东大会各项决议，不断完善公司法人治理 结构，保障了公司良好运作和可持续发展。现将董事会 2023 年度工作情况汇报 如下： 一、2023 年度公司经营情况回顾 报告期内，公司实现合并营业收入 278,044,367.43 元，比上年同期增长 12.14%；归属于上市公司股东的合并净利润为 146,012,383.36 元，比上年同期增 长 324.00%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的合并净利润为 27,727,231.02 元，比上年同期增长 21.56%。具体情况详见公司《2023 年年度报 告全文》。 二、2023 年董事会工作回顾 会议届次 召开时间 会议议案 2023 年第一次 临时股东大会 2023.2.6 审议通过：1.关于变更公司住所、变更经营范围及修改《公司章 程》的议案；2.关于公 ...

董事会薪酬与考核委员会实施细则 常州中英科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为完善常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司"）公司治理 结构，建立健全董事、高级管理人员的薪酬与考核机制，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》和《常州中英科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）等的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本实施细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门 工作机构，负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审 查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东大会选举产生的 全体董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财 务总监及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成 ...

第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议对董事会负 责。 第二章 人员组成 董事会战略委员会实施细则 常州中英科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为完善常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司"）公司治理 结构，提高公司重大决策的专业化水平，防范公司在战略和投资决策中的风险， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《常州中英科技股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）等的规定，公司特设立董事会战略委员会，并 制订本实施细则。 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，独立董事应占多数。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 ...

常州中英科技股份有限公司 证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2024-015 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2024 年度财务审计机构，聘期 1 年。本事项尚需提交公司 2023 年度股东大会 审议通过，现将具体情况公告如下: 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向 ...