兴业证券股份有限公司 关于福建创识科技股份有限公司 使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的核查意见 截止 2024 年 3 月 31 日，公司的募集资金（含超募资金）已经使用 40,822.52 万元，募集资金余额为 28,428.15 万元。 三、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况 （一）投资目的、投资额度及期限 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为福建 创识科技股份有限公司（以下简称"创识科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对创识科技使用部分自有资金以及闲置募集 资金进行现金管理之事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意福建创识科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]93 号）同意注册，公司向社会公开 发行人民币普通股（A 股）3,412.50 ...

兴业证券股份有限公司 关于福建创识科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 单位：万元 序 号 项目名称 总投资额 计划用募集 资金 截止 2023 年 12 月 31 日实际累计投入金额 1 行业电子支付解决 方案升级 22,636.52 22,636.52 11,584.72 | 2 | 商户服务网络建设 | 11,714.35 | 11,714.35 | 3,204.83 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | 研发中心建设 | 10,084.03 | 10,084.03 | 5,594.60 | | | 合计 | 44,434.90 | 44,434.90 | 20,384.15 | 截止 2024 年 3 月 31 日，公司的募集资金（含超募资金）已经使用 40,822.52 万元，募集资金余额为 28,428.15 万元。 三、超募资金使用情况 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为福建 创识科技股份有限公司（以下简称"创识科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务 ...

福建创识科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人林锦贤作为福建创识科技股份有限公司第八 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 福建创识科技股份有限公司董事会提名为福建创识科技股份 有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过福建创识科技股份有限公司第八届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训 ...

关于福建创识科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况专项报告 信会师报字[2024]第 ZB10566 号 关于福建创识科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZB10566 号 （特殊普通合伙） 立信会计师事务所 中国注册会计师： 强桂英 中国注册会计师： 张晔华 福建创识科技股份有限公司全体股东： 我们审计了福建创识科技股份有限公司(以下简称"创识科技公 司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZB10564 号的 无保留意见审计报告。 创识科技公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非 ...

一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因和时间 （1）财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了解释第 16 号，"关于单项交易产 生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。 （2）财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了解释第 17 号，本公司自 2024 年 1 月 1 日起施行"关于售后租回交易的会计处理"、 "关于流动负债与非流动负 债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"相关处理。 证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2024-016 福建创识科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称"解释第 16 号"）及《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通 知》（财会〔2023〕21 号，以下简称"解释第 17 号"）要求变更会计政策，本次 ...

证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2024-017 福建创识科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年年度股东大会 2．股东大会的召集人：福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十六次会议审议通过了 《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》。本次股东大会会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司 章程》等的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年5月17日（星期五）下午14：30。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师。 （2）网络投票时间：2024年5月17日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024年5月17日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00- 15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥261,245,408, a decrease of 33.89% compared to ¥395,155,274 in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥81,266,203.4, down 26.47% from ¥110,515,534 in 2022[23]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was -¥880,148, a decline of 100.98% compared to ¥90,259,698.1 in 2022[23]. - Basic and diluted earnings per share for 2023 were both ¥0.40, representing a decrease of 25.93% from ¥0.54 in 2022[23]. - Total assets at the end of 2023 were ¥1,385,964,530, a decrease of 1.13% from ¥1,401,843,330 at the end of 2022[23]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were ¥1,276,556,140, an increase of 1.32% from ¥1,259,978,450 at the end of 2022[23]. - The company reported a significant decline in quarterly revenue, with Q4 2023 revenue reaching ¥121,848,315.22, while Q1, Q2, and Q3 revenues were ¥50,768,368.74, ¥49,885,125.50, and ¥38,743,598.99 respectively[26]. - The total amount of non-recurring gains and losses for 2023 was ¥2,876,350.22, down from ¥9,087,511.59 in 2022[30]. - The company achieved operating revenue of 261.25 million yuan, a decrease of 33.89% compared to the same period last year[71]. - The net profit attributable to shareholders was 81.27 million yuan, down 26.47% year-on-year[71]. - The cash flow from operating activities was -0.88 million yuan, a decline of 100.98% year-on-year[73]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 1.40 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total share capital of 202,958,847 shares[3]. - The proposed cash dividend for the 2023 fiscal year is RMB 28,414,238.58, with a distribution rate of RMB 1.40 per 10 shares, subject to shareholder approval[172]. - The company distributed cash dividends of RMB 34,681,214.99 (including tax) based on a total share capital of 204,750,000 shares, at a rate of RMB 1.70 per 10 shares[169]. Market Trends and Digital Economy - As of December 2023, China's internet user base reached 1.092 billion, with an internet penetration rate of 77.5%[37]. - Online retail sales in China reached ¥15.42 trillion, maintaining its position as the world's largest online retail market for 11 consecutive years[37]. - The digital economy is expected to revitalize the overall economy, with significant advancements in internet and mobile internet sectors[38]. - The digital marketing market has surpassed traditional media marketing in scale, reflecting rapid growth trends[38]. - The digital marketing market size in China increased from 275.2 billion yuan in 2016 to 548.5 billion yuan in 2022, with a cumulative growth rate of 99.3%[48]. - The projected market size for digital marketing in 2023 is expected to reach 596.2 billion yuan[48]. - The digital RMB pilot program has expanded to 17 provinces and cities, enhancing its application scenarios and transaction volumes[45]. - Digital RMB usage among internet users reached 15.3% by the end of December 2023, a year-on-year increase of 1.2 percentage points, indicating growing acceptance and application in various sectors[122]. Business Strategy and Innovation - The company is focused on integrating payment services with comprehensive financial services, enhancing value beyond traditional transaction fees[40]. - The company is actively involved in the development of new digital payment products and services, leveraging technological innovations[36]. - The company aims to enhance user engagement through a one-stop marketing and brand operation service, leveraging partnerships with leading internet platforms[74]. - The company is committed to exploring new products and solutions to capture market opportunities and increase market share[120]. - The company plans to increase R&D investment to enhance digital solutions for small and micro merchants, focusing on core systems such as ERP, payment terminals, and cloud services[121]. - The company is leveraging AI and data analytics to create customer marketing models and intelligent operations, aiming to unlock the potential of data assets[121]. - The company is focusing on developing industry-specific digital solutions in sectors like elderly care, tourism, and healthcare to deepen its market penetration[124]. Risk Management and Compliance - The report emphasizes the importance of understanding the risks associated with future operational plans and goals, highlighting the uncertainty in achieving these due to market conditions[3]. - The company has established a comprehensive governance structure, including various committees to ensure effective internal control and compliance[134]. - The internal control system has been strengthened to enhance risk management and compliance awareness[174]. - The company is committed to strict compliance with the Company Law and Securities Law in its operations[162]. Research and Development - Research and development (R&D) investment amounted to 53,688,160.35 yuan, representing 20.55% of operating revenue, an increase from 12.99% in the previous year[97]. - The number of R&D personnel increased by 8.05% to 161, with the proportion of R&D staff rising to 54.76% of the total workforce[97]. - The company launched several new products, including the "Smart Payment Platform 1.0," aimed at providing efficient payment solutions for small and medium-sized merchants[93]. - The company has completed the development of multiple new platforms, including the Smart Payment Platform and the Smart Medical Service Platform, enhancing service capabilities for various industries[94]. Customer Base and Partnerships - The company serves over 3,000 large merchants and millions of small and medium-sized merchants, including major clients like Agricultural Bank of China and Sinopec[53]. - The company's main customer, Agricultural Bank of China, contributed ¥221,584,838.03, representing 84.82% of the annual sales[89]. - To mitigate risks, the company is actively expanding its client base beyond Agricultural Bank, targeting other major banks and enhancing its payment solutions[128]. Corporate Governance and Management - The company held an annual shareholder meeting on May 18, 2023, with a participation rate of 63.88%[137]. - The first extraordinary shareholder meeting of 2023 took place on September 15, 2023, with a participation rate of 60.05%[137]. - The second extraordinary shareholder meeting of 2023 is scheduled for December 22, 2023, with a participation rate of 58.26%[137]. - The management team emphasizes a commitment to sustainability, with plans to reduce operational carbon footprint by 30% over the next five years[147]. - The current management team includes experienced professionals with backgrounds in technology and finance, such as Zhang Gengsheng, who serves as Chairman and General Manager[142]. Employee Engagement and Training - The company has established a multi-level training system to enhance employee skills and management capabilities[167]. - The total employee compensation for the reporting period was RMB 7.9606 million, accounting for 6.74% of the total company costs[166]. - The core technical personnel remain unchanged, comprising 2.04% of total employees, with their compensation representing 8.17% of total employee compensation[166]. Future Outlook - Future guidance suggests a continued upward trend in revenue, with expectations of further market expansion[140]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position[140]. - Financial guidance for the upcoming quarter includes an expected EBITDA margin improvement of 3% due to cost optimization initiatives[149].

证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2024-012 福建创识科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，福建创识科技 股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意福建创识科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]93 号）同意注册，本公司首次向 社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 34,125,000.00 股，每股面值 1 元，发 行价格 21.31 元/股，募集资金总额为 727,203,750.00 元，扣除承销保荐费、律 师费、审计费和股份登记费等发行费用人民币 60,588,884.05 元后， ...

福建创识科技股份有限公司 审计报告及财务报表 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-105 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10564 号 福建创识科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了福建创识科技股份有限公司（以下简称创识科技）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 二○二三年度 福建创识科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） 三、 关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表 ...

福建创识科技股份有限公司 关于使用部分自有资金以及 闲置募集资金进行现金管理的公告 证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2024-015 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司拟使用额度不超过人民币 110,000 万元（含本数，下同）的闲置自有 资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的现金管理类产品，有效期自 股东大会审议通过之日起 12 个月内。 2、公司拟使用额度不超过 28,000 万元（含本数，下同）的闲置募集资金（含 超募资金）进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的现金管理类产品，有 效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内。 3、本次使用部分自有资金以及暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管 理事项尚存在宏观经济波动风险及投资收益不及预期等风险，敬请投资者注意投 资风险。 福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"或"创识科技"）于 2024 年 4 月 24 日召开第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十二次会议，审 议通过了《关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的 ...