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创识科技:关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的公告
2024-04-25 11:23
福建创识科技股份有限公司 关于使用部分自有资金以及 闲置募集资金进行现金管理的公告 证券代码:300941 证券简称:创识科技 公告编号:2024-015 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、公司拟使用额度不超过人民币 110,000 万元(含本数,下同)的闲置自有 资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好的现金管理类产品,有效期自 股东大会审议通过之日起 12 个月内。 2、公司拟使用额度不超过 28,000 万元(含本数,下同)的闲置募集资金(含 超募资金)进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好的现金管理类产品,有 效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内。 3、本次使用部分自有资金以及暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管 理事项尚存在宏观经济波动风险及投资收益不及预期等风险,敬请投资者注意投 资风险。 福建创识科技股份有限公司(以下简称"公司"或"创识科技")于 2024 年 4 月 24 日召开第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十二次会议,审 议通过了《关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的 ...
创识科技:关于2023年度会计师事务所履行情况评估报告
2024-04-25 11:23
关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求,福建创 识科技股份有限公司(以下简称"公司")对 2023 年度的财务报告审 计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")的 履职情况进行评估。经评估,公司认为立信资质等方面合规有效,履 职保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见,具体情况如下: 福建创识科技股份有限公司 一、资质条件 立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")由我 国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建,1986 年复办,2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地 址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期 货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督 委员会(PCAOB)注册登记。 截至 2023 年末,立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名,签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师 ...
创识科技:2023年度监事会工作报告
2024-04-25 11:23
2023年度监事会工作报告 福建创识科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年度,福建创识科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规以及《公司 章程》《监事会议事规则》的相关规定,本着对全体股东负责的精神,依法履行职权, 对公司生产经营、重大事项、关联交易、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职 情况等进行监督,促进公司规范运作和健康发展,较好地维护了公司和股东的合法利益 。现将2023年度公司监事会工作报告如下: 一、监事会会议召开情况 2023年度,公司共召开3次监事会,会议的召集、召开和表决程序、决议内容 均符合法律法规及《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下: (三)2023年10月25日,召开第七届监事会第十一次会议,审议通过了《关于 <公司2023年第三季度报告>的议案》。 二、监事会工作开展情况 (一)公司依法运作情况 2023年度,监事会依法列席董事会会议,出席公司股东大会,听取公司各 项提案和决议,对公司的决策程序、内部控制管理、董事会对股东大会决议执行情 2023年度监事会工作报告 况、董事和高级管理人 ...
创识科技:董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告
2024-04-25 11:23
福建创识科技股份有限公司董事会审计委员会 按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和 其他执业规范,结合公司 2023 年年报工作安排,立信对公司 2023 年 度财务报告进行了审计,出具了审计报告;同时对公司 2023 年度募 集资金存放与使用情况执行了鉴证的工作,并出具了鉴证报告;对公 司 2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况执行了相关的工作, 并出具了专项报告。 经审计,立信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则的规定编制,公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量,出具 了标准无保留意见的审计报告。 在执行审计工作的过程中,立信就会计师事务所和相关审计人员 的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及 舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等 与公司管理层和治理层进行了沟通。 三、审计委员会对会计师事务所履职的监督情况 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有 企业、上市公司选聘会计 ...
创识科技:关于公司续聘会计师事务所公告
2024-04-25 11:21
关于续聘 2024 年度审计机构的公告 福建创识科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:300941 证券简称:创识科技 公告编号:2024-013 特别提示: 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4 号)的规定。 福建创识科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 24 日召开 了第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十二次会议,会议审议通过了《关 于续聘2024年度审计机构的议案》,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构,并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议,现将具体情况公告如下: 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建,1986 年复办,2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海 ...
创识科技:监事会决议公告
2024-04-25 11:21
证券代码:300941 证券简称:创识科技 公告编号:2024-008 福建创识科技股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建创识科技股份有限公司(以下简称"公司"或"创识科技")于 2024 年 4 月 12 日以电话及其他通讯方式发出召开第七届监事会第十二次会议的通 知,会议于 2024 年 4 月 24 日在公司办公室以现场方式召开,会议应参加表决 监事 3 人,实际参加表决监事 3 人。会议由监事会主席杨六初召集并主持。会 议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《福建创识科技股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")及有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》 与会监事经审议,认为:全体监事严格依照《公司法》《公司章程》《监事会 议事规则》等相关要求,恪尽职守,勤勉尽责,依法行使职权,保障了股东权益、 公司利益和员工的合法权益,《2023 年度监事会工作报告》真实、准确、完整地 反映了监事会 20 ...
创识科技:董事会决议公告
2024-04-25 11:21
公司总经理张更生先生在会议上作了 2023 年度工作报告。公司董事认真听 取了工作报告,一致认为总经理工作报告准确地反映了公司 2023 年度的生产经 营情况,审议通过了公司《2023 年度总经理工作报告》。 表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 证券代码:300941 证券简称:创识科技 公告编号:2024-007 福建创识科技股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建创识科技股份有限公司(以下简称"公司"或"创识科技")第七届董 事会第十六次会议于 2024 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。 会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以电话及其他通讯方式送达各位董事。应当参加 会议董事 7 人,实际参加会议董事 7 人,其中董事林岚、刘泽军、熊辉以通讯方 式参会。会议由董事长张更生召集并主持,公司监事、高级管理人员列席会议。 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《福建创识科技股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")及有 ...
创识科技(300941) - 2024 Q1 - 季度财报
2024-04-25 11:21
Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥45,304,377.58, a decrease of 10.76% compared to ¥50,768,368.74 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥14,910,680.89, down 2.89% from ¥15,354,179.50 year-on-year[5] - The net profit excluding non-recurring gains and losses increased by 5.88% to ¥13,844,433.52 from ¥13,075,044.59 in the previous year[5] - Basic and diluted earnings per share decreased by 12.50% to ¥0.07 from ¥0.08 year-on-year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 45,304,377.58, a decrease of 10.5% compared to CNY 50,768,368.74 in Q1 2023[20] - Net profit for Q1 2024 was CNY 14,124,097.72, a decline of 6.1% from CNY 15,049,819.83 in Q1 2023[21] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,365,940,764.19, a decrease of 1.44% from ¥1,385,964,531.61 at the end of the previous year[5] - The company's total equity attributable to shareholders increased slightly by 0.37% to ¥1,281,291,299.62 from ¥1,276,556,141.73 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to CNY 83,973,696.60, down 22.6% from CNY 108,592,038.75 in the previous year[19] - The equity attributable to shareholders of the parent company increased slightly to CNY 1,281,291,299.62 from CNY 1,276,556,141.73[19] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved significantly, reaching -¥23,320,542.24, a 67.83% increase compared to -¥72,487,546.35 in the same period last year[9] - Total cash inflow from operating activities amounted to $76,875,872.49, compared to $55,514,168.98 in the prior period, reflecting a 38.5% increase[23] - Cash outflow from operating activities decreased to $100,196,414.73 from $128,001,715.33, showing a 21.8% reduction[23] - The total cash and cash equivalents at the end of the period reached $140,177,254.84, up from $89,420,219.63, marking a 56.7% increase[24] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 22,319, with the largest shareholder holding 34.17% of the shares[11] - The company has a total of 119,544,750 shares under lock-up agreements, with 36,150,237 shares released during the reporting period[14] - The company plans to release additional shares in the future, with specific dates for the release of locked shares noted[14] Government Support and Income - Government subsidies recognized in the current period amounted to ¥549,548.06, contributing to the overall financial performance[6] - The company reported a significant interest income of ¥8,227,861.10 from large-denomination certificates of deposit, which is not classified as non-recurring gains[8] Operational Strategy - The company is focusing on expanding its market presence and developing new technologies, although specific figures were not disclosed in the report[16] - The company’s strategy includes potential mergers and acquisitions to enhance growth opportunities, though details were not provided[16] - Overall, the financial outlook remains cautiously optimistic, with management indicating a focus on improving operational efficiency and revenue growth[16] Costs and Expenses - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 41,130,057.83, down 14.3% from CNY 47,937,343.45 in the same period last year[20] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 11,759,272.73, slightly up from CNY 11,522,848.78 in the previous year[20] - The company reported a decrease in accounts payable to CNY 30,351,460.85 from CNY 44,628,415.82, a reduction of 32.0%[20]
创识科技:2023年度独立董事述职报告(熊辉)
2024-04-25 11:21
福建创识科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表: 本人熊辉作为福建创识科技股份有限公司(以下简称"公司"或"创识科技 ")第七届董事会的独立董事、提名委员会召集人、审计委员会委员,在2023年 独立董事的相关工作中,严格根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章 程》《独立董事制度》等有关规定要求,出席公司董事会和股东大会会议,慎重 审议了各项议案,对相关事项发表了意见,勤勉、忠实、诚信地履行职责,积极 参与公司治理,充分发挥独立董事的职能,切实维护公司和股东特别是中小股东 的合法利益。现将本人在2023年度履行独立董事职责情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 报告期内,本人具有中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 以及《公司章程》《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的 任职资格,能够确保客观、独立的专业判断,不存在影响独立性的情况。本人履 历如下: 熊辉,1972年5月出生,中国国籍。现为美国电气与电子工程师协会院士( IEEE Fellow)、科学促进会院士(AAAS Fellow)。本科毕业于中国科学技术大学; 硕士毕业于新加坡国立大学;博士毕 ...
创识科技:董事会对独董独立性评估的专项意见
2024-04-25 11:21
董事会 2024 年 4 月 26 日 经核查,根据公司独立董事刘泽军、熊辉、曾政林的任职经历以 及提交签署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系。因此,公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 福建创识科技股份有限公司 福建创识科技股份有限公司 董事会关于在任独立董事独立性情况评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、 深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规的相关要求,福建创识科技股份有限公司(以下简称"公 司")董事会就公司在任独立董事独立性情况进行评估并出具如下专 项意见: ...