审计报告 福建恒而达新材料股份有限公司 容诚审字[2024]361Z0151 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4-5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9-10 | | 10 | 财务报表附注 | 11-91 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街22号 外经贸大厦 15层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2024] 361Z0151 号 福建恒而达 ...

内部控制鉴证报告 福建恒而达新材料股份有限公司 容诚专字[2024] 361Z0251 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | 内部控制自我评价报告 | | 4-18 | 内部控制鉴证报告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2024] 361Z0251 号 福建恒而达新材料股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的福建恒而达新材料股股份有限公司（以下简称恒而达公司） 董事会编制的 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供恒而达公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目 的。我们同意将本鉴证报告作为恒 ...

福建恒而达新材料股份有限公司 2023 年年度跟踪报告 华泰联合证券有限责任公司 关于福建恒而达新材料股份有限公司 2023 年年度跟踪报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：恒而达 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：宁小波 | 联系电话：0755-82492010 | | 保荐代表人姓名：张华熙 | 联系电话：0755-82492010 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | ...

证券代码：300946 证券简称：恒而达 编号：2024-011 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、2023 年度权益分派预案的基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字[2024]361Z0151号《审 计报告》确认，截至2023年12月31日，福建恒而达新材料股份有限公司（以下简 称公司、母公司）合并报表和母公司报表的累计可供分配利润情况如下： | | | 单元：元 | | --- | --- | --- | | 项 目 | 合并报表 | 母公司报表 | | 2023年初未分配利润 | 305,424,730.19 | 309,457,701.97 | | 加：归属于母公司所有者的净利润 | 87,286,269.65 | 86,804,338.51 | | 减：提取的法定盈余公积 | 8,680,433.85 | 8,680,433.85 | | 减：应付普通股股利 | 27,601,380.00 | 27,601,380.00 | | 2023年末未分配利润 | 356,429,185.99 | 359,980,22 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于福建恒而达新材料股份有限公司 2024 年度使用暂时闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称"恒而达"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》）等有关规定，对恒而达拟使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理 的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、公司首次公开发行股票募集资金情况概述 中国证券监督管理委员会于2021年1月19日下发《关于同意福建恒而达新材 料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕163号）， 同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司本次公开发行股票1,667万股，发行 价格为29.45元/股，募集资金总额为人民币490,931,500.00元，扣除不含税的发行 费用为人民币51,395,635.87元后， ...

证券代码：300946 证券简称：恒而达 编号：2024-018 福建恒而达新材料股份有限公司 关于续聘公司2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司或恒而达）已经连续多年聘 请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称容诚所）担任审计机构，目前 容诚所已与公司建立了良好的合作关系。容诚所是具有从事证券期货相关业务资 格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够 勤勉尽责、客观、公正的发表独立审计意见，出具的审计报告客观、公允地反映 了公司的财务状况及经营成果，能够较好地保护投资者的合法权益。 为此，公司拟继续聘请容诚所为公司 2024 年度的审计机构，对公司 2024 年 度财务报告及内部控制进行审计，聘期一年，根据公司业务规模及市场水平，经 公司与容诚所协商，拟定其 2024 年度服务费用为 90 万元。公司董事会提请股东 大会授权公司总经理或总经理指定人员与其签订相关业务服务协议。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一 ...

证券代码：300946 证券简称：恒而达 编号：2024-019 福建恒而达新材料股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十四次会 议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，决定于2024年5月10日 15:00在福建省莆田市荔城区新度镇新度村亭道尾228号公司会议室以现场会议 和网络投票相结合的方式召开2023年年度股东大会（以下简称本次会议、本次股 东大会），现将本次会议相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性： （1）公司第二届董事会第十四次会议于2024年4月19日召开，审议通过了《关 于召开2023年年度股东大会的议案》。 （2）公司董事会召集、召开本次会议符合《中华人民共和国证券法》《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等 ...

证券代码：300946 证券简称：恒而达 编号：2024-016 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月19日召开了 第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>并办理工商变更 登记的议案》，同意结合公司现有经营业务及未来发展规划，根据《中华人民共 和国市场主体登记管理条例》《上市公司章程指引（2023年修订）》等规定要求， 对现行《公司章程》的部分条款进行修改，具体修改情况如下： | 本次修改前的原文内容 | 本次修改后的内容 | | --- | --- | | 第十四条 公司的经营范围：各种高强 | 第十四条 公司的经营范围：一般项目： | | 韧多金属复合新材料及刀带、刀片、锯条、 | 金属工具制造；数控机床制造；智能基础制造 | | 锯片的研发、生产及销售；锯切加工与技术 | 装备制造；机床功能部件及附件制造；轴承、 | | 服务；智能化装备工部件的研制与销售；货 | 齿轮和传动部件制造；金属工具销售；数控机 | | 物与技术进出口（国家禁止或涉及行政审批 | 床销售 ...

证券代码：300946 证券简称：恒而达 编号：2024-008 福建恒而达新材料股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第十二次会 议于2024年4月19日在福建省莆田市荔城区新度镇新度村亭道尾228号公司会议 室以现场会议方式召开，会议通知及材料于2024年4月9日以电子邮件或电话的方 式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席黄福生先生召集并主持。本次会议 应到监事3名，实际参加会议监事3名，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会 议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 1．审议通过了《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》。 公司监事会认为：公司编制和审议《2023年年度报告》及《2023年年度报告 摘要》的程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，《2023年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度的经营成果和 财务状况，不存在任何虚假记载、 ...

证券代码：300946 证券简称：恒而达 编号：2024-007 福建恒而达新材料股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十四次会 议于2024年4月19日在福建省莆田市荔城区新度镇新度村亭道尾228号公司会议 室以现场会议与通讯相结合的方式召开，会议通知及材料于2024年4月9日以电子 邮件或电话的方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长 林正华先生召集并主持，会议应到董事6名，实际参加会议董事6名（其中独立董 事陈工先生、独立董事陈菡女士以通讯方式参加会议），公司监事、高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过了《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年 年度报告》（公告编号：2024-009）及《2023 ...