非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 安徽英力电子科技股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0408 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 关于安徽英力电子科技股份有限公司 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]230Z0408 号 安徽英力电子科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了安徽英力电子科技股份有限公 司（以下简称英力股份）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的 合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及 财务报表附注，并于 2024 年 4 月 22 日出具了容诚审字[2024]230Z0269 号的无保留意见 审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 ...

安徽英力电子科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 安徽英力电子科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 安徽英力电子科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求，结合安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、董事会对内部控制报告真实性的声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且内部 控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部 控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。 二、公司建立内部控制制度的目标和遵循的原则 （一）公司建立内部控制制度遵循的目标 1．建立和完善内部治理和组织结构，形成科学的决策、执行和监督机制， 保证公司经营管理合法合规以及经营活 ...

| 证券代码：300956 | 证券简称：英力股份 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123153 | 债券简称：英力转债 | | 安徽英力电子科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于<2023 年年度报告全文>及其摘要的议案》 全体与会董事认真审议了公司《2023 年年度报告全文》及其摘要，认为公司 《2023 年年度报告》真实反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果，不存在 虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。《2023 年年度报告摘要》同时刊登 在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于<2023 ...

| 证券代码：300956 | 证券简称：英力股份 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123153 | 债券简称：英力转债 | | 安徽英力电子科技股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告 远期结售汇业务是指银行与客户签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或 售汇的外币币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，按照该 远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务。 公司开展远期结售汇业务仅限于公司生产经营所使用的主要结算货币美元。 公司开展远期结售汇业务遵循套期保值原则，不做投机性套利交易，风险等级较 低。 公司拟以自有资金开展总额不超过 12,000 万美元（或其他等值外币）的远 期结售汇业务，经公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，并可在前述额 度内循环滚动使用。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开了第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十八次会议，分别审议通 过了 ...

| 证券代码：300956 | 证券简称：英力股份 公告编号：2024-029 | | --- | --- | | 债券代码：123153 | 债券简称：英力转债 | 安徽英力电子科技股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，本议案尚 需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上市公司 股东的净利润为-35,013,305.65 元，母公司 2023 年度实现净利润 859,322.08 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表累计可供分配利润为 280,413,141.09 元，母公司累计可供分配利润为 68,327,801. ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥362,883,561.58, representing a 42.40% increase compared to ¥254,842,392.87 in the same period last year[6] - Net profit attributable to shareholders was ¥3,617,059.50, a significant turnaround from a loss of ¥21,894,902.61 in the previous year, marking a 116.52% improvement[6] - Basic earnings per share rose to ¥0.06 from a loss of ¥0.17, reflecting a 135.29% increase[6] - The net profit for Q1 2024 was CNY 3,354,121.72, a significant recovery from a net loss of CNY 22,179,093.29 in Q1 2023[22] - The total comprehensive income for the parent company in Q1 2024 is ¥3,615,829.50, a substantial improvement from a loss of ¥21,897,362.61 in Q1 2023[23] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities increased by 79.86% to ¥102,163,734.86, up from ¥56,800,740.81 in the prior year[6] - Operating cash flow for Q1 2024 is ¥102,163,734.86, up from ¥56,800,740.81 in Q1 2023, reflecting a 79.6% increase[26] - Cash inflow from operating activities totals ¥440,645,943.65, compared to ¥327,795,440.73 in the previous year, marking a 34.3% increase[26] - Cash outflow from investing activities in Q1 2024 is ¥117,403,266.77, compared to ¥212,116,223.30 in Q1 2023, showing a decrease of 44.6%[26] - The net cash flow from financing activities is -¥5,573,041.65, an improvement from -¥50,582,007.09 in the same quarter last year[27] - The ending cash and cash equivalents balance is ¥141,021,500.36, compared to ¥174,260,631.09 at the end of Q1 2023[27] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,513,400,072.44, a 0.99% increase from ¥2,488,770,098.67 at the end of the previous year[6] - The total liabilities increased to CNY 1,386,307,518.56 from CNY 1,364,597,380.16, which is an increase of 1.6%[19] - Short-term borrowings increased by 33.8% due to additional loans taken[10] - Short-term borrowings rose to CNY 277,412,369.69 from CNY 207,326,417.71, reflecting an increase of 33.7%[19] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 13,137[12] - The largest shareholder, Shanghai Yingzhun Investment Holding Co., Ltd., holds 52.48% of the shares, totaling 69,272,836 shares[12] - Major shareholders include Bao Lei with 3,054,895 shares (2.29%), and China Industrial Bank with 1,656,047 shares (1.25%)[15] - The company has a total of 1,794,347 shares (1.36%) held by China Industrial Bank at the beginning of the period, with 111,600 shares (0.08%) lent out[14] - The total number of shares held by the top 10 shareholders includes significant stakes from various investment entities, indicating strong institutional interest[15] - The company has not reported any changes in the number of restricted shares during the quarter[16] - The total number of shares under the management of Shucheng Yuzhi Equity Management Center is 426,215, representing 0.32% of total shares[15] - The company has a total of 9,075 shares newly locked up for executives during their tenure[16] - The report indicates that the company is maintaining a stable shareholder structure with no new major shareholders entering the top 10 list[15] Operational Highlights - The company reported a 44.4% increase in net cash flow from operating activities, attributed to increased collections and tax refunds[10] - The company experienced a 72.85% decrease in trading financial liabilities, primarily due to reduced floating losses from forward foreign exchange settlements[10] - The total operating revenue for Q1 2024 was CNY 362,883,561.58, an increase of 42.5% compared to CNY 254,842,392.87 in Q1 2023[22] - The total operating costs for Q1 2024 were CNY 356,457,000.37, up from CNY 303,011,406.87 in the same period last year, reflecting a growth of 17.6%[22] - The company reported a significant decrease in financial expenses, which fell to CNY 4,186,149.70 from CNY 13,143,919.58, a reduction of 68.2%[22] Strategic Outlook - The company has not disclosed any new strategies or significant market expansions in this quarter[17] - The financial statements for the quarter ending March 31, 2024, are yet to be detailed in the report[17]

安徽英力电子科技股份有限公司 安徽英力电子科技股份有限公司董事会 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 2024 年 4 月 22 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，安徽英力 电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事王文兵 先生、葛德生先生、王伟先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司在任独立董事王文兵先生、葛德生先生、王伟先生的任职经历以 及提交签署的相关自查文件，上述人员均未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。 因此，公司在任独立董事王文兵先生、葛德生先生、王伟先生均符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

安徽英力电子科技股份有限公司 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动 的决策。 第三条 董事会接受公司监事会的监督，尊重职工代表大会的意见或建议。 第四条 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 董事会秘书应兼任证券部负责人，保管董事会和证券部印章，董事会秘书 聘任前，公司可指定专人保管该印章。 第五条 董事会设董事会秘书，具体事宜由董事会秘书工作细则规定。 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指引 2 号--创业板上市公司规范运作》等法律、法规和 规范性文件以及《安徽英力电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本规则。 第六条 公司董事会按照股东大会的批准，设立战略委员 ...

安徽英力电子科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 安徽英力电子科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 各位董事： 安徽英力电子科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 2023 年，面对国内外复杂的经济形势和经济下行压力，公司秉 持稳中求进的原则，积极应对各种压力和挑战。公司管理层在董事会 的带领下，勤勉、忠实地履行自身职责，贯彻执行股东大会、董事会 的各项决议，公司上下勠力同心，攻坚克难，扎实推进公司各项重点 工作。 我代表公司经理层向董事会作 2023 年度总经理工作报告，请各 位董事予以审议。具体如下： 一、2023 年度总体经营情况 2023 年度，公司实现营业收入 148,406.58 万元，较上年度同期 上升 8.14%；归属于上市公司股东的净利润 -3,501.33 万元，亏损额 较上年同期增加 25.72%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润-2,923.92 万元，亏损额较上年同期下降 26.19%。 截至 2023 年末，公司资产总额 248,877.01 万元，较上年同期上 升 18.13%；资产负债率为 54.83%，较上年同期上升 9.95%。 二 ...

安徽英力电子科技股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 45 | | --- | --- | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 45 | | 第二节 | 解散和清算 46 | | 第十一章 | 修改章程 48 | | 第十二章 | 附则 44 | | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | | 股东 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | | 董事 24 | | 第二节 | | 董事会 26 | | ...