证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2023-092 北京建工环境修复股份有限公司 关于完成公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开二届十二次职工代表大会，选举产生公司第四届董事会职工董 事。公司于 2023 年 10 月 30 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关 于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第四届董事会独立 董事的议案》，选举产生了公司第四届董事会非独立董事和独立董事，公司同日 召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长及 副董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，现将有 关情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名， 职工董事 1 名，非独立董事路刚先生、李文波先生、原波先生、李笑雪女士、迟 晓燕女士，独立董事刘洪跃先生、黄张凯先生、 ...

地 址：北京市朝阳区建外大街 21 号 国际俱乐部大厦 C 座 8 层 网 址：www.longanlaw.com 电 话：010-65325588 传 真：010-65323768 北京建工环境修复股份有限公司 二零二三年第二次临时股东大会 法律意见书 2023年10月30日 北京建工环境修复股份有限公司 二零二三年第二次临时股东大会 法律意见书 致：北京建工环境修复股份有限公司 北京市隆安律师事务所（以下简称"本所"）受北京建工环境修复股份有限 公司（以下简称"公司"）之委托，指派律师出席公司2023年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公 司股东大会规则》以及公司现行有效的《公司章程》的有关规定，出具本法律意 见书。 本所律师根据《上市公司股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验 证，现出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 1、2023 年 10 月 11 日，公司召开第三届董事会第二 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 319,922,861.43, representing a 29.00% increase year-over-year[5] - The net profit attributable to shareholders decreased by 36.98% to CNY 13,284,634.14 in Q3 2023[5] - The basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.09, down 39.90% compared to the same period last year[5] - The company's net profit for Q3 2023 was CNY 58,162,365.93, a decrease of 6.5% compared to CNY 61,954,562.01 in Q3 2022[20] - The operating profit for Q3 2023 was CNY 64,295,001.64, down from CNY 67,581,588.14 in the same period last year, reflecting a decline of approximately 3.4%[20] - The company’s total profit for Q3 2023 was CNY 64,299,204.63, a decrease of 6.3% from CNY 68,461,566.19 in Q3 2022[20] Assets and Liabilities - Total assets increased by 9.51% to CNY 3,267,090,032.33 as of the end of Q3 2023[5] - The company's total liabilities increased to ¥1,841,641,292.22 from ¥1,810,706,332.96, reflecting a rise of 1.7%[18] - The total equity attributable to shareholders rose by 22.39% to CNY 1,377,185,869.26 compared to the end of the previous year[5] - The total equity attributable to shareholders increased to ¥1,377,185,869.26 from ¥1,125,245,065.00, indicating a growth of 22.4%[18] Cash Flow - The company’s cash flow from operating activities showed a significant increase of 103.08%, reaching CNY 8,463,518.60[5] - Cash flow from operating activities increased to CNY 8,463,518.60, compared to a negative cash flow of CNY -274,986,738.52 in Q3 2022[22] - The total cash inflow from financing activities was CNY 307,472,512.20, compared to CNY 114,241,366.14 in Q3 2022, indicating a substantial increase of approximately 169.5%[23] - The company reported a net cash increase of CNY 166,001,324.73 in cash and cash equivalents, compared to a decrease of CNY -177,283,273.29 in Q3 2022[23] Investment and Development - The company reported a 130.78% increase in development expenditures, amounting to CNY 2,118,846.55, reflecting increased investment in R&D[8] - Research and development expenses for the third quarter were ¥25,823,102.82, an increase of 13.5% compared to ¥22,855,722.25 in the previous year[19] - The company experienced a 54.28% decline in investment income, totaling CNY 6,585,778.83, due to decreased profitability of associated companies[8] - The cash outflow from investment activities was CNY 122,803,395.44, compared to CNY 58,771,832.63 in the previous year, reflecting an increase of approximately 108.5%[23] - The net cash flow from investment activities was negative at CNY -20,496,466.77, contrasting with a positive cash flow of CNY 43,174,244.77 in Q3 2022[23] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 18,064[9] - The company issued 14,080,100 shares at a subscription price of RMB 15.98 per share, raising a total of RMB 224,999,998, with a net amount of RMB 220,099,922 after deducting issuance costs[13] - The total share capital increased from 142,656,479 shares to 156,736,579 shares following the issuance[14] - The company has a lock-up period of 6 months for the newly issued shares starting from September 18, 2023[14] - The company plans to release 14,080,100 shares to specific investors, with the release date set for March 18, 2024[12] - The company’s major shareholders include Beijing State-owned Capital Operation Management Co., Ltd. and Beijing Construction Group, both under the control of the Beijing State-owned Assets Supervision and Administration Commission[12] Strategic Focus - The company’s financial report indicates a focus on environmental restoration projects, aligning with its core business strategy[14] - The company has not disclosed any significant changes in user data or market expansion strategies during the quarter[14] - The company is actively pursuing new strategies for capital raising and shareholder engagement through targeted stock issuance[13] - The company plans to expand its market presence and invest in new technologies to enhance operational efficiency and drive future growth[19]

关于北京建工环境修复股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building. No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告 | 1-3 | | 二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明 | 4-5 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn : . 录 目 本鉴证报告仅供建工修复 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京建工环境修复股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"建工修复"或"公司"）以简易 程序向特定对象发行股票及持续督导的保荐人，根据《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等法律法规和规范性文件的要求，对建工修复使用募集资金置换预先 投入募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）自筹资金情况进行了审慎核查， 并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京建工环境修复股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1804 号），公司获准向特定对 象发行不超过 14,080,100 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 15.98 元/股，募集资金总额为 224,999,998.00 元。扣除各项发行费用（不含税） 人民币 4,90 ...

北京建工环境修复股份有限公司 关于对外投资设立参股公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2023-087 北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"或"建工修复"）于 2023 年 10 月 20 日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于对外投资设 立参股公司的议案》。公司拟投资 980 万元参与设立参股公司，现将具体情况公 告如下： 公司名称：天津市北辰区建设开发有限公司 统一社会信用代码：91120113103938958R 成立时间：1990 年 11 月 6 日 注册地址：天津市北辰区北仓镇京津路西北辰大厦 3 号楼 25 层 2501 号 注册资本：451,440.7629 万元 公司类型：有限责任公司（法人独资） 一、对外投资概述 1．公司根据战略发展的需要，拟与天津市北辰区建设开发有限公司（以下 简称"天津建开"）共同出资设立参股公司。 2．根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规 定，本次设立参股公司事项在公司董事会审批权限范围内，无 ...

证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2023-085 北京建工环境修复股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 10 月 20 日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第十五次会议， 审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公 司根据以简易程序向特定对象发行股票实际募集资金实际情况，调整募集资金投 资项目拟投入募集资金金额。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京建工环境修复股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1804 号），公司获准向特定对 象发行不超过 14,080,100 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 15.98 元/股，募集资金总额为 224,999,998.00 元。扣除各项发行费用（不含税） 人民币 4,900,075.56 元后，实际募集资金净额为 ...

证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2023-082 北京建工环境修复股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届 监事会第十五次会议于 2023 年 10 月 20 日在北京市朝阳区京顺东街 6 号院 16 号 楼一层第一会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知及材料于 2023 年 10 月 15 日以邮件方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席刘翠莲女士召集并 主持，会议应到监事 3 名，实际参加会议监事 3 名。本次会议的召集、召开程序 符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司〈2023 年第三季度报告〉的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核 2023 年第三季度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完 ...

关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2023-086 北京建工环境修复股份有限公司 二、以简易程序向特定对象发行股票募投项目情况 1 根据《北京建工环境修复股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集 说明书》（注册稿）披露的募投项目及募集资金使用计划，募投项目情况如下： 单位：万元 北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 10 月 20 日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第十五次会议， 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意 公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。现将具体情况公告如下： 在本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金到位之前，公司根据募集资 金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相 关法规规定的程序予以置换。 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京建工环境修复股份有限公司向 特定对象发行 ...

北京建工环境修复股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股 票创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公 司章程》等有关规定，作为北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我们对第三届董事会第二十八次会议审议的相关议案进行了认真审 阅。基于我们独立、客观的判断发表如下独立意见： 一、关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的独立意见 公司独立董事认为：公司本次调整向特定对象发行股票募集资金投资项目拟 投入募集资金金额履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中关于上市公司募集资金使用的有 关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。我们同意本次公 司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项。 二、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《北京建工环境修复股份有限 ...