证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2024-041 福建万辰生物科技集团股份有限公司 关于关联方为公司 2024 年度向金融机构 申请综合授信额度提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召开了第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十二次会议，分别审 议通过了《关于关联方为公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度提供担保 暨关联交易的议案》，公司关联董事王健坤、林该春、王泽宁、王丽卿、陈文柱 回避了该项议案表决。现将相关事项公告如下： 一、关联担保的基本情况 为满足公司（含全资子公司及控股子公司）2024 年度日常经营资金需求以 及业务发展需要，公司计划 2024 年度向金融机构申请总额度不超过 200,000 万 元人民币（含本数）的综合授信额度。在融资授信总额内，融资方案由公司总经 理经营决策团队根据实际情况决定，融资额度、期限、利率、计息方式等最终以 金融机构授信批复为准，并授权公司董事长、管理层及经办人等， ...

一、2023 年主要经营指标情况 福建万辰生物科技集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会认真履行《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，切实依法履行 董事会职责，按照规定召开董事会、严格执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地 开展董事会各项工作，推动了公司治理水平的提高，推进了公司的各项业务发展。 现将董事会 2023 年度工作情况报告如下： 2023 年度，公司实现营业收入 9,293,739,531.63 元，实现归属于公司股东的 净利润-82,926,513.32 元，同比下降 273.72%；实现归属于公司股东的扣除非经 常性损益的净利润-83,756,880.50 元，同比下降 353.31%。 具体经营情况详见 2023 年年度报告之"第三节 管理层讨论与分析"。 二、董事会日常工作情况 （一） ...

华兴证券有限公司 关于福建万辰生物科技集团股份有限公司 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次 6 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | | | 文件一致 | 是 | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 次。保荐代表人未列席三会时，公 0 | | （2）列席公司董事会次数 | 司将三会会议议题和内容通知保荐 | | | 代表人，保荐代表人审阅有关文件， | | | 对需要发表核查意见的议案发 ...

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2024-030 福建万辰生物科技集团股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十一次会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场方式召开，本次监事会会议 通知于 2024 年 4 月 16 日以书面、电子邮件的形式向公司全体监事发出。会议应 参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，会议由公司监事会主席陈毅勇主 持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律法规以及《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定。 全体与会监事经认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象 名单的审核意见及公示情况说明的议案》 公司于 2024 年 4 月 9 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninf ...

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 编号：2024-031 福建万辰生物科技集团股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月9日 召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于< 公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2024年 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案。具体内容详见公 司于2024年4月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《福建万辰生物 科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司 对2024年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划 ...

华兴证券有限公司 关于福建万辰生物科技集团股份有限公司 （一）首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会《《关于同意福建万辰生物科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]756号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股《（A股）3,837.5万股，并于2021年4月19日在深圳证券交易所创业 板上市交易。首次公开发行前总股本115,125,000股，首次公开发行股票完成后， 公司总股本为153,500,000股，其中有流通限制或限售安排的股票数量为 117,101,426股，占发行后总股本的比例为76.29%，无流通限制及限售安排的股票 数量为36,398,574股，占发行后总股本的比例为23.71%。 （二）公司上市后股本结构变化情况 2021年10月21日，公司首次公开发行网下配售限售股上市流通，股份数量为 1,976,426股，占发行后总股本的1.29%。具体内容详见公司于2021年10月19日披 露在巨潮资讯网的《《首次公开发行网下配售限售股上市流通提示性公告》（公告 编号2021-048）。 2022年4月19日，公司部分首次公开发行前已发行股份上市流通，股份数为 首 ...

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2024-029 福建万辰生物科技集团股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次上市流通 的限售股份为首次公开发行前已发行的部分股份，本次解除限售股份数量为 78,684,000 股，占发行后总股本的 45.6422%，限售期为 36 个月。 2、本次申请解除股份限售的股东数量为 3 户。 3、本次上市流通日期为 2024 年 4 月 23 日（星期二）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意福建万辰生物科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]756 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）3,837.5 万股，并于 2021 年 4 月 19 日在深圳证券交 易所创业板上市交易。首次公开发行前总股本 115,125,000 股，首次公开发行股 票完成后，公司总股本为 15 ...

本公告所载2023年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事 务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意 投资风险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2024-027 福建万辰生物科技集团股份有限公司 2023年度业绩快报 一、2023年度主要财务数据和指标 单位：元 | 项 目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅 度（％） | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 9,293,739,531.63 | 549,264,984.09 | 1,592.03 | | 营业利润 | -76,427,896.44 | 42,150,498.46 | -281.32 | | 利润总额 | -84,718,661.29 | 41,578,677.19 | -303.76 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -82,926,513.32 | 47,736,508.20 | -273.72 | | 扣除非经常性损益后的归属于 上 ...

Financial Performance - The company expects a net profit of 55 million to 71 million yuan for Q1 2024, a decrease of 89.55% to 86.51% compared to the same period last year, where the profit was 52.63 million yuan [4]. - Total operating revenue for Q1 2024 is projected to be between 4.7 billion and 5.1 billion yuan, representing a year-on-year increase of 516.91% to 569.42% [8]. - The net profit from the snack business, excluding share-based payment expenses, is expected to be between 110 million and 130 million yuan, with a net profit margin of approximately 2.39% to 2.60% [10]. - The snack business revenue is anticipated to be between 4.6 billion and 5 billion yuan, showing a significant year-on-year growth of 678.31% to 745.99% [9]. - The financial data provided is preliminary and subject to final confirmation in the Q1 2024 report [11]. Business Development - The company has approximately 1.7 billion yuan in cash as of the end of the reporting period, providing ample financial support for business development [10]. - The edible mushroom business has experienced a decline in revenue due to significant fluctuations in the market prices of key products, such as enoki mushrooms, compared to the previous year [10]. - The company is focusing on enhancing supply chain capabilities, logistics, brand building, and digitalization to improve operational efficiency and competitive advantage [10]. - The company aims to achieve high-quality growth in its core snack and edible mushroom businesses, responding to national policies to promote consumption and expand domestic demand [7]. - The company has implemented various measures to optimize its incentive mechanisms, enhancing the motivation of its retail business teams [7].

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2024-026 福建万辰生物科技集团股份有限公司 关于新增募集资金专户并签订四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意福建万辰生物科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2842号），万辰集团获准向特定对 象发行人民币普通股（A股）17,699,115股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格 为11.30元/股，募集资金总额为200,000,000.00元，扣除发行费用人民币6,398,393.25 元（含税），募集资金净额为人民币193,601,606.75元。中审众环会计师事务所（特 殊普通合伙）已于2024年3月1日对公司向特定对象发行股票的资金到位情况进行了 审验，并出具了众环验字（2024）0800002号《验资报告》。 为规范募集资金的存放、使用和管理，保护投资者权益，根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等规范性文件 ...