关于福建万辰生物科技集团股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字(2025)0800028号 目 录 起始页码 鉴证报告 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1 关于福建万辰生物科技集团股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2025)0800028 号 福建万辰生物科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"万辰集团"） 截至 2024 年12 月 31 日止的《董事会关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，编制《董事会关于 2024 年度募集资金存放与实际使 用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头 证言以及我们认为必要的其他证据，是万辰集团董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工 作的基础上，对《董 ...

福建万辰生物科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（林丽叶） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》 的规定和要求，本着维护公司合法权益、保障全体股东利益的原则，诚信、勤勉、 忠实地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案并对公司相关 事项发表独立意见。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 林丽叶女士，1965 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 注册会计师。历任漳州财贸学校教师、漳州万宝能源科技股份有限公司独立董事。 现任漳州职业技术学院副教授、福建万辰生物科技集团股份有限公司独立董事。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规中关于独立性的要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席公司会 ...

福建万辰生物科技集团股份有限公司 公司独立董事认为，关于关联方为公司 2025 年度向金融机构申请综合授信 额度提供担保暨关联交易事项是综合考虑公司经营和发展需要而做出的，符合 公司实际经营情况和整体发展战略。公司关联方为公司提供担保、不收取费 用，不由公司提供反担保，符合公司和全体股东的利益，本议案的决策程序符 合有关法律法规及公司章程的相关规定，不存在损害公司和股东利益的行为， 特别是中小投资者利益的情形。因此，独立董事同意该议案，并提交董事会审 议。 四、关于控股子公司南京万好商业管理有限公司向控股子公司南京万灿商 业管理有限公司提供财务资助的审核意见 第四届董事会独立董事第九次专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》《福建万辰生物科技集团股份有 限公司独立董事工作制度》等法律法规和规章制度的有关规定，福建万辰生物科 技集团股份有限公司（以下简称"公司"）全体独立董事于 2025 年 4 月 17 日召 开第四届董事会独立董事第九次专门会议 ...

关于独立董事独立性情况的专项意见 福建万辰生物科技集团股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 19 日 福建万辰生物科技集团股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定要求，福建万辰生物科技集 团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事蔡清良先生、 林丽叶女士、赵景文先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事蔡清良先生、林丽叶女士、赵景文先生的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事外的其他职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，并与公司及主要股东、实际控制人不存在直接 或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系。 因此，公司独立董事满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中对独立董事独 立性的相关规定。 ...

福建万辰生物科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（赵景文） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》 的规定和要求，本着维护公司合法权益、保障全体股东利益的原则，诚信、勤勉、 忠实地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案并对公司相关 事项发表独立意见。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 赵景文先生，1972 年 12 月出生，博士研究生学历。历任厦门城建国有资产 投资有限公司主办会计，厦门大学会计系讲师和副教授、厦门大学财务学系副教 授，恒锋信息科技股份有限公司独立董事。现任厦门大学财务学系副教授，福建 万辰生物科技集团股份有限公司独立董事。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规中关于独立性的要求，不存在影响独立性的情况。 二、 ...

福建万辰生物科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（蔡清良） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》 的规定和要求，本着维护公司合法权益、保障全体股东利益的原则，诚信、勤勉、 忠实地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案并对公司相关 事项发表独立意见。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 蔡清良先生，1966 年 6 月出生，本科学历。历任闽南师范大学副教授，平 和县第三中学支教教师，福建方圆人律师事务所兼职律师，福建南州律师事务所 兼职律师。现任闽南师范大学副教授，福建国远律师事务所兼职律师，福建万辰 生物科技集团股份有限公司独立董事。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规中关于独立性的要求，不存在影响独立性的情况。 报告期内， ...

一、主要会计数据和财务指标 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 福建含羞草农业开发有限公司 | 4094.90 | 26.30 | 不变 | | 漳州金万辰投资有限公司 | 2993.50 | 19.22 | 不变 | | 彭德建 | 677.75 | 4.35 | 不变 | | 深圳市鼎信企业咨询管理有限责任公司 | 405.90 | 2.61 | 18.18 | | 深圳市为顺正新投资有限责任公司 | 371.84 | 2.39 | 不变 | | 财通价值动量混合A | 297.95 | 1.91 | 新进 | | 财通成长优选混合A | 268.74 | 1.73 | 新进 | | 蒋帅 | 205.56 | 1.32 | 31.07 | | 王泽宁 | 198.00 | 1.27 | 不变 | | 东方红恒阳五年定开混合 | 180.37 | 1.16 | -23.39 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 东方红睿和三年定开混合A | 209.54 | 1.35 | 退出 | | ...

Dividend and Financial Reporting - The company plans to distribute a cash dividend of 4.00 CNY per 10 shares to all shareholders, based on a total of 179,989,761 shares[4]. - The company emphasizes the importance of accurate financial reporting, with key personnel confirming the report's authenticity and completeness[3]. - The company has not reported any changes in its registered address or historical changes in its registration[14]. - The company operates from its office located in Fujian Zhangpu Taiwan Farmers' Entrepreneurship Park[14]. - The company has engaged Zhongzheng Zhonghuan Accounting Firm for its auditing services, with specific auditors assigned to the report[17]. - The company has a dedicated investor relations team, with contact details provided for inquiries[15]. - The company has outlined its commitment to transparency in its financial disclosures, with multiple platforms listed for accessing its annual report[16]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥32.33 billion, a 247.86% increase compared to ¥9.29 billion in 2023[18]. - Net profit attributable to shareholders was ¥293.52 million, marking a 453.95% increase from a loss of ¥82.93 million in 2023[18]. - The basic earnings per share increased to ¥1.71, a 417.76% rise from -¥0.54 in 2023[18]. - Total assets grew by 84.78% to ¥7.25 billion at the end of 2024, up from ¥3.93 billion at the end of 2023[18]. - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥848.35 million, a decrease of 17.08% from ¥1.02 billion in 2023[18]. - The company received government subsidies amounting to ¥105.78 million in 2024, significantly higher than ¥7.55 million in 2023[24]. Retail Snack Business - The company launched a retail snack chain business in Nanjing, achieving rapid growth since its establishment in August 2022[28]. - The retail snack business model focuses on cost efficiency through direct supply chain connections and optimized store operations[29]. - The company plans to continue expanding its retail snack business to enhance market penetration and customer experience[29]. - The company achieved a revenue of 31.79 billion CNY in the snack business, representing a year-on-year growth of 262.94%[43]. - The snack business network expanded to 14,196 stores across 29 provinces, enhancing the scale advantage of the "Good Idea Snacks" brand[43]. - The revenue from bulk snacks accounted for 98.33% of total revenue, amounting to ¥31,790,206,342, with a year-on-year growth of 262.94%[104]. Edible Mushroom Production - The company has a daily production capacity of 379 tons for edible mushrooms, ranking among the top in the domestic industry[40]. - The company utilizes modern biotechnology and factory-based production methods, employing agricultural by-products such as rice bran and corn cobs as cultivation materials[73]. - The company has established a research and development center focused on new variety breeding and the development of new technologies and products, supported by partnerships with agricultural universities[82][83]. - The company has been recognized for its low contamination rate in mushroom production, which is crucial for maintaining profitability and operational efficiency[95]. - The company’s edible mushroom business achieved revenue of 539 million yuan, a year-on-year increase of 0.73%, but incurred operating losses due to low sales prices of key products like enoki mushrooms[72]. Market Trends and Consumer Preferences - The snack retail industry is experiencing structural changes in consumer demand, leading to a preference for high cost-performance brands, which presents growth opportunities for brands with better pricing and quality[30]. - Successful single-store operations in the snack retail industry rely on product structure, procurement costs, brand recognition, and store management, creating a positive cycle of scale expansion and operational efficiency[34]. - The overall market size of snacks, baked goods, and beverages in China is expected to grow from 8.4 trillion yuan in 2010 to 18.6 trillion yuan by 2024, with a compound annual growth rate of 6%[33]. Strategic Initiatives and Future Plans - The company is committed to enhancing operational efficiency through supply chain resilience upgrades and smart logistics system development[42]. - The company is actively exploring international markets while solidifying its domestic presence, particularly in smaller cities[168]. - The company plans to enhance its market share through refined operations and expansion into emerging markets, aiming for steady growth in revenue[165]. - The company is focusing on quality and production stability to ensure a robust supply of high-quality products, thereby increasing brand influence and market share[169]. Governance and Compliance - The company has implemented a transparent performance evaluation system for its directors and senior management[195]. - The company has maintained a clear separation from its controlling shareholders in terms of business and financial operations[194]. - The company is committed to long-term strategic goals and operational objectives through its governance and incentive mechanisms[188]. - The company has established an independent financial accounting system and does not share bank accounts with the controlling shareholder[198]. Challenges and Risks - The company acknowledges the risk of management capabilities not keeping pace with rapid business growth and aims to strengthen its organizational structure and management systems[175]. - The company faces risks related to seasonal price fluctuations in the edible mushroom market, which can impact overall performance and cash flow[179]. - The competitive landscape in traditional retail is intensifying, with new entrants and alternative sales models potentially impacting the company's sales performance[174].

Company and Industry Summary Company Overview - The company has announced that it is not required to assist in any investigations, indicating a stable operational status and robust internal controls and governance structures [1] - The company emphasizes that its operations, including both temporary and practical military businesses, are functioning normally and will not be significantly impacted by recent events [1] Core Business Insights - The company is focused on refining its operational capabilities across various business segments, aiming for steady and high-quality growth while expanding its market presence [2] - In 2025, the company plans to maintain a steady growth pace while continuing to expand, with a focus on consumer demand and optimizing store models to enhance shopping experiences [2] - Recent trials of new store formats and models have been conducted to improve operational efficiency and customer engagement [2] Consumer Engagement and Market Strategy - The company highlights the importance of high-frequency consumer goods in driving foot traffic and enhancing customer loyalty, which in turn boosts sales performance [3] - The company is committed to creating a unique shopping experience that positions it as an essential retail infrastructure within the market [3] Additional Considerations - The management encourages stakeholders to pay attention to industry changes and the company's ongoing business development efforts, reinforcing its commitment to delivering strong performance for shareholders [3]

万辰集团 20250312 摘要 Q&A 近期浙商证券对食品饮料行业的投资策略进行了哪些调整？ 浙商证券近期对食品饮料行业的投资策略进行了调整，主要基于以下三点：首 先，零售变革大年下的食品零收益股被认为是今年非常有机会的赛道。2025 年 零售变革不仅包括品质超市如山姆、盒马 NB 电型，还涵盖了折扣超市和线上渠 道的变化，如抖音、美团、饿了么和京东在集市零售上的参与。其次，成本周 期也是一个重要主线，特别是以乳制品为代表的原奶周期变化，例如 UM 牧业和 你们为什么推荐万成集团作为重点投资标的？ 万成集团被推荐为重点投资标的是基于几个方面：首先，公司在 2025 年的利润 预计达到 6 亿多元，而 2026 年预计将达到 10 亿元。在董事长留置事件导致股 价大跌后，这样一个基本面良好的公司提供了很好的上车机会。其次，万成集 团作为硬折扣领域中的纯粹标的，在量贩零食市场具有规模优势、先发优势和 管理优势。此外，公司在费用投放情况下实现了业绩超预期增长，并且少数股 东权益回收节奏也较好。 零食赛道与白酒赛道有哪些不同之处？ 零食赛道与白酒赛道存在显著不同。白酒行业中，上游品牌商占据强大的话语 权，下游渠道在 ...