上市公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：福建万辰生物科技集团股份有限公司 金额单位：人民币万元 | 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024年初占用资 | 2024年度占用累计发生 | 2024年度占用资金的 | 2024年度偿还 | 2024年末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | | 司的关联关系 | 会计科目 | 金余额 | 金额（不含利息） | 利息（如有） | 累计发生额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— | | 前控股股东、实 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | ...

本公司及除董事长王健坤外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开的第四届董事会第二十五次会议及第四届监事会第二十五次会议，分 别审议通过了《关于公司及控股子公司为子公司提供担保额度预计的议案》，为 满足子公司日常经营和业务发展的资金需求，结合公司业务开展的规划，同意公 司及控股子公司为子公司提供担保额度不超过 143,800 万元的担保，其中为资产 负债率 70%以上的子公司新增担保额度不超过 119,600 万元，为资产负债率低于 70%的子公司新增担保额度不超过 24,200 万元。以上担保额度不等于公司的实 际担保发生额，实际担保金额在总额度内，以最终签订的担保合同为准，担保范 围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租 赁等融资业务；担保种类包括保证、抵押、质押等。 上述担保的额度，可在子公司之间进行担保额度调剂；但在调剂发生时，对 于资产负债率 70%以上的担保对象，仅能从资产负债率 70%以上的担保对象处 获得担 ...

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2025-013 福建万辰生物科技集团股份有限公司 关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及除董事长王健坤外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，福建万辰生物科技集团股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位情况 （1）首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于同意福建万辰生物科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]756号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A股）3,837.50万股，发行价格为7.19元/股，募集资金总 额为人民币275,916,250.00元，扣除各项发行费用后募集资金 ...

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2025-014 本公司及除董事长王健坤外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易的基本情况 （一） 日常关联交易概述 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表内子 公司因日常经营、业务发展及生产经营需要，2025年度预计与关联方福建含羞 草农业开发有限公司（以下简称"福建农开发"）、江苏含羞草农业有限公司（以 下简称"含羞草农业"）、含羞草（江苏）食品有限公司（以下简称"含羞草（江 苏）") 发生采购商品、承租办公房、仓储管理、物流配送服务等日常关联交易， 总额不超过80,850.62万元，2024年同类交易预计不超过45,272.80 万元，实际发 生日常关联交易44,216.55万元，交易价格依据市场价格确定。 公司于2025年4月18日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关 于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，公司董事林该春、王泽宁、王丽 卿、陈文柱为关联董事对此项议案回避表决。对于公司2025年度日常经营关联 交易预计事项，独立董事召开了独立 ...

福建万辰生物科技集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 福建万辰生物科技集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 福建万辰生物科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合福建万辰生物科技集团股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（以下简称"内部控制评价报告基 准日"）的内部控制有效性进行了客观评价。 一、重要声明 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 1 / 11 福建万辰生物科技集团股份有 ...

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2025-018 福建万辰生物科技集团股份有限公司 关于控股子公司南京万好商业管理有限公司向 控股子公司南京万灿商业管理有限公司提供财务资助的公告 本次财务资助不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《福建万辰 生物科技集团股份有限公司章程》等规定的不得提供财务资助的情形。本次财务 资助事项尚需提交公司股东会审议。 本公司及除董事长王健坤外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"万辰集团"） 控股子公司南京万好商业管理有限公司（以下简称"南京万好"）拟向控股子公 司南京万灿商业管理有限公司（以下简称"南京万灿"）提供不超过 10,000 万元 人民币的财务资助，上述财务资助期限不超过 36 个月，并按实际使用资金与不低 于同类业务同期银行贷款利率结算资金使用费。 2、本次控股子公司南京万好向控股子公司南京万灿提供财务资助事项已经公 司第四届董事会独立董事 ...

一、2024年度主要财务数据和指标 2024 年度，公司实现营业收入为3,232,882.97万元，同比增长247.86%，实现归 属于上市公司股东的净利润29,352.20万元，同比增长453.95%。主要原因是： （一）量贩零食业务持续专注于量贩零食业务的高速高质量发展，门店数量快 速增加、经营效率稳步提升，品牌势能逐步累积。 福建万辰生物科技集团股份有限公司 2024年度财务决算报告 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度财务报表经 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了众环审字(2025)0800017号 标准无保留意见的审计报告，认为：公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则的规定编制，公允反映了公司2024年12月31日合并及公司的财务状况以及2024 年度合并及公司的经营成果和现金流量。现将公司2024年度财务决算情况报告如下： | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 32,328,829,726.06 | 9,293 ...

福建万辰生物科技集团股份有限公司 2025 年度监事薪酬（津贴）绩效方案 根据《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》、《福建万辰生物科技集团 股份有限公司监事会议事规则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况 并参照行业及地区薪酬水平，拟定 2025 年度监事薪酬（津贴）绩效方案如下： 一、本议案适用对象 在公司领取薪酬的监事。 二、本议案适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 四、发放办法 2025 年监事的基本薪酬按月平均发放，绩效奖金中按月考核的部分可按月 全额或部分发放；按年度业绩考核的部分，年终由董事会薪酬与考核委员会考核 评定后发放。 五、其他 1、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴； 2、公司可根据行业状况及实际经营情况进行调整； 3、本方案经公司 2024 年年度股东会审议通过后生效。 福建万辰生物科技集团股份有限公司监事会 2025 年 4 月 19 日 公司监事薪酬由基本薪酬、绩效以及奖金等组成，具体依据其本人与公司所 签订的劳动合同，根据不同的岗位，按照公司整体薪酬及考核制度综合确定，不 再领取职务津贴。 ...

福建万辰生物科技集团股份有限公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案 根据《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》、《福建万辰生物科技集团 股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经 营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议， 2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案如下： 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 一、本议案适用对象 在公司领取薪酬（津贴）绩效的董事、高级管理人员。 二、本议案适用期限 四、薪酬（津贴）绩效标准 （一）独立董事津贴 三、薪酬原则 独立董事年度津贴为 9.6 万元（税前），按月发放。 （一）责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小等因素确定薪酬标准。 （二）竞争原则：薪酬水平需参照同行业及同地区上市公司标准，保持公司 薪酬的吸引力及在市场上的竞争力。 （三）绩效原则：薪酬标准以业绩为基础确定，贯彻能者多得的绩效原则。 （二）非独立董事以及高级管理人员薪酬 公司实行年薪制，年度薪酬由基本薪酬、绩效以及奖金组成。在公司担任董 事的高级管理人员以及未担任董事的高级管理人 ...

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2025-017 福建万辰生物科技集团股份有限公司 关于关联方为公司 2025 年度向金融机构 申请综合授信额度提供担保暨关联交易的公告 本公司及除董事长王健坤外的董事会全体成员保证信息披露的内容真 实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开了第四届董事会第二十五次会议及第四届监事会第二十五次会议，分 别审议通过了《关于关联方为公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度提供 担保暨关联交易的议案》，公司关联董事林该春、王泽宁、王丽卿、陈文柱回避 了该项议案表决。现将相关事项公告如下： 一、关联担保情况概述 （一）关联担保基本情况 上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金 的实际需求确定，授信额度使用以满足经营需求和控制融资成本为原则。上述授 信用途包括但不限于开具商业承兑汇票、银行承兑汇票、国际/国内信用证、供应 链融资、保理、保函、贷款、票据质押等，融资担保方式为信用、保证担保、抵 押担保。 1 为支持公司发展，公司董事长王 ...