证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2024-027 东莞市达瑞电子股份有限公司 关于使用自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报 表范围内的子公司（以下简称"子公司"）拟使用暂时闲置自有资金购买银行、 证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的结 构性存款或理财产品等。 2、投资金额：公司及子公司拟使用额度不超过人民币 5 亿元（含本数）暂 时闲置自有资金进行委托理财，该额度有效期自股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，在上述额度及其有效期范围内，资金可循环 滚动使用。 3、特别风险提示：本次使用暂时闲置自有资金进行委托理财事项尚存在一 定的市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、不可抗力风险等，敬请投资 者注意投资风险。 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于 使用自有资金进行委托理财的议案》，公司董事会同意公司及子公司在保 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于东莞市达瑞电子股份有限公司 2023年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：达瑞电子 | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：唐超 联系电话：0755-23976353 | | | | 保荐代表人姓名：彭晗 联系电话：0755-23976355 | | | | 现场检查人员姓名：唐超、曾庆邹、李沛锦 | | | | 现场检查对应期间：2023年度 | | | | 现场检查时间：2024年4月15日至2024年4月16日 | | | | 现场检查意见 一、现场检查事项 | | | | 是 否 | | 不适用 | | （一）公司治理 | | | | 现场检查手段：对公司高级管理人员、董事会秘书进行访谈；查看公司主要生产经营场 所情况；查阅公司章程、公司治理的相关规章制度；查阅公司历次董事会、监事会、股 | | | | 东大会会议材料。 | | | | 1．公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | | 2．公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | | | 3．三会会议记录是否完整，时间、地点、出 ...

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2024-031 东莞市达瑞电子股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）发布的企业会计准则，对公司会计政策进行相应变 更。本次会计政策变更是公司根据法律、法规和国家统一的会计制度的要求进行 的变更，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关规定，无需提交公司董事会和股东大会审议。具体情况如下： 一、会计政策变更情况概述 1、会计政策变更原因 2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21 号）（以下简称"《解释第 17 号》"），规定了"关于流动负债与非流动负债的 划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 公司根据上述企业会计准则的发布，对公司会计政策进行相应变更，并按上 述规定的生效日期开始执行。 2、变更前公 ...

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，国泰君安证券股 份有限公司（以下简称"国泰君安"）作为东莞市达瑞电子股份有限公司（以下 简称"达瑞电子"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导机 构，于2024年4月15日对达瑞电子控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管 理人员及部分关键岗位人员进行了现场培训。 一、现场培训的基本情况 实施本次现场培训前，国泰君安根据本年度达瑞电子持续督导工作的重点及 公司的培训需求，编制了培训材料，并提前要求公司了解培训对象的时间情况， 与公司确定了现场培训的具体时间和安排。 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、部分关键岗位人 员通过现场或线上的形式参加了本次培训。 二、现场培训的主要内容 关于东莞市达瑞电子股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 国泰君安证券股份有限公司 本次培训的主要内容为关于近期上市公司高质量发展监管政策的交流学习、 股份减持新规解读及具体细则等内容。公司参会人员就 ...

2023 年度财务决算报告 三、2023 年度主要财务数据和指标 单位：万元 | 项目 | 2023 | 年 12 月 | 31 日/2023 | 2022 | 年 | 12 月 | 31 日/2022 | 变动情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 年度 | | | | 年度 | | | | 营业收入 | | | 139,783.20 | | | | 146,931.58 | -4.87% | | 归属于上市公司股东 的净利润 | | | 7,336.88 | | | | 20,035.92 | -63.38% | | 经营活动产生的现金 流量净额 | | | 20,989.93 | | | | 4,475.80 | 368.97% | | 基本每股收益（元/股） | | | 0.78 | | | | 2.13 | -63.38% | | 稀释每股收益（元/股） | | | 0.78 | | | | 2.13 | -63.38% | | 加权平均净资产收益 率 | | | 2.31% | | | | 6.42% | ...

东莞市达瑞电子股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景 因公司日常经营过程中涉及外币业务收汇，为有效规避和防范公司因进出 口业务汇率波动带来的经营财务风险，公司拟与银行等金融机构开展外汇衍生品 交易业务，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，减少汇率波动带来的不 利影响。 二、公司拟开展外汇衍生品交易业务概述 （一）主要涉及的外币及业务品种 公司拟开展的外汇衍生品交易业务只限于从事与公司生产经营所使用的主 要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元、欧元等。公司拟开展的外汇衍生 品业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期 货、外汇期权业务及其他外汇衍生品产品等业务。 （二）投资额度及期限 公司拟开展外汇衍生品交易业务的额度不超过 1,500 万美元（或其他等值外 币），该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，可循环滚动使用。如单笔 交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。 （三）交易对方 经监管机构批准，有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构，与公司不存 在关联关系。 （四）资金来源 公司拟开展 ...

东莞市达瑞电子股份有限公司 会计师事务所2023年度履职情况评估报告 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请华兴会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"华兴会计师事务所"）作为公司 2023 年度年报 审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》，公司对华兴会计师事务所 2023 年审计过程中的履职情况 进行评估。经评估，公司认为华兴会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持 独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩， 改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师 事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙 ）。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 华兴会计师事务所为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖 东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为童益恭先生。 ...

东莞市达瑞电子股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 2023 年度，作为东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关 法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求， 本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项 发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维护公司利益和股东特别是 中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 李军印先生，1970 年 9 月生，本科学历。2015 年 5 月至 2021 年 6 月，任三 江港口储罐有限公司董事；2018 年 8 月至 2021 年 6 月，任福建港丰能源有限公 司执行董事；2019 年 6 月至 2021 年 6 月，任东莞市宏川智慧物流发展有限公司 经理；2015 年 6 月至 2021 年 6 月，任广东宏川智慧物流股份有限公司董事、高 级副总经理、董事会秘书；2019 年 10 月至 202 ...

关于东莞市达瑞电子股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 回购注销部分第一类限制性股票及 作废部分第二类限制性股票事项的 深圳市他山企业管理咨询有限公司 | 释 | 义 2 | | --- | --- | | 声 | 明 4 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 5 | | | 二、本次回购注销限制性股票的情况 7 | | | 三、本次作废限制性股票的情况 9 | | | 四、独立财务顾问意见 10 | | | 五、备查文件及备查地点 11 | | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： 独立财务顾问报告 二〇二四年四月 | 达瑞电子、本公司、公司 | 指 | 东莞市达瑞电子股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本计划、本激励计划 | 指 | 东莞市达瑞电子股份有限公司 2022 年限制性股票激 | | | | 励计划 | | 第一类限制性股票 | 指 | 根据本激励计划规定的授予条件和授予价格，公司向 激励对象授予一定数量的公司股票，该等股票设置一 定期限的限售期，在达到本激励计划规定的解除限售 | ...

东莞市达瑞电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称"《监管指引 第 2 号》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）等相关规定，东莞市达瑞电子股份有限公司（以 下简称"公司"）就 2023 年度募集资金存放与使用情况作出如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 （二）募集资金使用及结余情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行人民币普通股的募集资金使用 及结余情况如下： | 单位：人民币万元 | | --- | | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金净额 | 203,809.69 | | 减：累计投入募投项目的金额 | 102,450.25 | | 其中：以前年度已投入募投项目的金额 | 92,992.56 | | 本报告期投入募 ...