中天国富证券有限公司 关于三河同飞制冷股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富证券"或"保荐机构"）作为 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"同飞股份"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的要求，对同飞股份 2023 年度首次公开发行募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，并发表核查 意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意三河同飞制冷股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》【证监许可〔2021〕1151 号】同意注册，并经深圳证券交 易所《关于三河同飞制冷股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》 【深证上[2021]478 号】同意，同飞股份首次公开发行人民币普通股（A 股）股 票 1,300.00 万股，每股 ...

2023 年度独立董事述职报告 本人张吉祥，自 2023 年 8 月 11 日起担任三河同飞制冷股份有限公司（以下 简称"公司"）第三届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》的 规定，本着客观、公正、独立的原则，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席公司董事 会，认真审议董事会议案，发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责工作情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 2023 年度独立董事述职报告 三河同飞制冷股份有限公司 2023 年度，本人本着勤勉尽责的态度，对于董事会所有议案经过客观谨慎 的思考，均投了赞成票，未投反对票和弃权票。任职期间，本人对董事会所议事 项及相关材料进行认真审阅，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，以谨慎的 态度行使表决权，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。本人认为公司董事 会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均 履行了相关的审批程序。 张吉祥先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。 ...

中天国富证券有限公司 关于三河同飞制冷股份有限公司 预计2024年度日常关联交易的核查意见 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富证券"或"保荐机构"）作为 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"同飞股份"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号—保荐业务》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第7号—交易与关联交易》等法律法规的要求，对同飞股份预计 2023年度日常关联交易事项进行了审慎核查，并发表核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司2023年度发生的日常关联交易情况，并结合公司及子公司业务发展 的需要，预计公司2024年度日常关联交易如下：德国子公司ATF Cooling GmbH于 2024年租赁实际控制人张浩雷厂房的费用预计不超过人民币15万元。 公司于 2024 年 4 月 15 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七 次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》， ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕1793 号 二、管理层的责任 同飞股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1204 号）的规定编制汇 总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 第 1 页 共 3 页 三河同飞制冷股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了三河同飞制冷股份有限公司（以下简称同飞股份公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，三河同飞制冷股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事张吉祥先生、赵亚超女士、 康金龙先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张吉祥先生、赵亚超女士、康金龙先生的任职经历以及签署 的《独立董事独立性自查情况表》，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 三河同飞制冷股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 三河同飞制冷股份有限公司董事会 2024 年 4 月 15 日 1 ...

2023 年度独立董事述职报告 三河同飞制冷股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人王功，曾担任三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，因任期届满离任，自 2023 年 8 月 11 日换届起不再担任公司独立董事。在 任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》 《独立董事工作细则》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极 发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 王功，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1992 年 至 2000 年历任潍坊新立克（集团）公司办公室副主任、海外事业部经理；2000 年至今历任北京世维通科技发展有限公司经理、董事、北京世维通科技股份有限 公司及其下属公司董事（执行董事）、经理。2019 年 10 月至 2023 年 8 月担任公 司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………第 3—9 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕1794 号 三河同飞制冷股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的三河同飞制冷股份有限公司（以下简称同飞股份公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供同飞股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为同飞股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 同飞股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、准确 ...

证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2024-029 三河同飞制冷股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《企业 会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）的要求变更会计政策。本次会计政 策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，不会对公 司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会、股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更的原因及日期 本次变更后，公司将按照《企业会计准则解释第 16 号》要求执行。其他未 变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体 会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执 行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《 ...

证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2024-020 三河同飞制冷股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开 第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议。现将预案具体情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现归属于上市 公司股东的净利润为 182,375,236.60 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报 表可供股东分配的利润为 433,981,070.81 元，母公司可供股东分配的利润 433,677,931.36 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并报表的可供 分配利润孰低原则，公司 2023 年度可供股东分配的利润为 433,677,931.36 元。 根据证监会《上市公司监管指引第 3 ...

2023 年度独立董事述职报告 三河同飞制冷股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人赵朝辉，曾担任三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，因任期届满离任，自 2023 年 8 月 11 日换届起不再担任公司独立董事。 在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章 程》《独立董事工作细则》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责， 积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会会议情况 2023 年度，本人均按法律法规出席公司召开的董事会、股东大会，履行了独 立董事义务。2023 年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经 营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。2023 年度，本人本着勤 勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出 赵朝辉，女，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中国 注册会计师、高级会计师。1989 年至 ...