三河同飞制冷股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》《董 事会审计委员会实施细则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责， 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"或"天健会计师事 务所"）成立于 2011 年 7 月 18 日，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西 溪路 128 号，首席合伙人为王国海。截至 2023 年 12 月 31 日，天健会计师事务 所共有合伙人 238 人，共有注册会计师 2,272 人，其中 836 人签署过证券服务业 务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 ...

证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2024-017 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会议 于 2024 年 4 月 3 日以专人送出、电话、邮件等方式通知了公司全体监事。会议 于 2024 年 4 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中监事李凯先生以通讯方式出席）。会议由监 事会主席高淑春女士主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》。 为了更好地规范公司治理，维护公司利益，促进公司长远发展，根据《公司 法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司监事会 一致同意《2023 年度监事会工作报告》。 三河同飞制冷股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2 ...

证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2024-024 三河同飞制冷股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）及自有资 金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"或"同飞股份"）于 2024 年 4 月 15 日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通 过《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的 议案》，在不影响募投项目投资建设和保证募集资金安全使用的情况下，以及为 提高公司资金使用效率、合理利用闲置资金，同意公司使用暂时闲置募集资金（含 超募资金）不超过人民币 4,000 万元及自有资金不超过人民币 50,000 万元进行现 金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月。在审议通过的投资额 度和期限范围内，资金可滚动使用。在审议通过的额度范围内，授权公司财务部 具体实施并签署相关法律文件。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意三河同飞制冷股份有限公司首次公开发 ...

三河同飞制冷股份有限公司 2023 年度跟踪报告 | 保荐人名称：中天国富证券有限公司 | 被保荐公司简称：同飞股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈刚 | 联系电话：0755-33522821 | | 保荐代表人姓名：康剑雄 | 联系电话：0755-33522821 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文件一致 | | | 4、公司治 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥274,432,950.33, representing a slight increase of 0.57% compared to ¥272,889,044.92 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders decreased significantly by 81.88% to ¥5,137,981.20 from ¥28,356,125.41 year-on-year[4] - Basic and diluted earnings per share dropped by 82.35% to ¥0.03 from ¥0.17 in the same quarter last year[4] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 274,432,950.33, a slight increase of 0.5% compared to CNY 272,889,044.92 in Q1 2023[20] - Net profit for Q1 2024 was CNY 5,137,981.20, a significant decrease of 81.9% compared to CNY 28,356,125.41 in Q1 2023[21] - The basic earnings per share for Q1 2024 was CNY 0.03, down from CNY 0.17 in Q1 2023, indicating a decline in profitability per share[21] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at -¥88,337,397.80, a decline of 151.03% compared to -¥35,189,931.23 in the previous year[4] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was -88,337,397.80, compared to -35,189,931.23 in Q1 2023, indicating a decline in operational cash flow[24] - Total cash inflow from operating activities was 175,876,071.68, up from 147,376,387.41 in the previous year, reflecting a year-over-year increase of approximately 19.4%[24] - Cash outflow from operating activities increased to 264,213,469.48 from 182,566,318.64, representing a significant rise of about 44.6%[24] - The net cash flow from investment activities was 141,480,350.83, compared to 61,975,137.15 in Q1 2023, showing a substantial increase of approximately 128.7%[24] - Cash inflow from investment activities totaled 202,149,909.15, down from 652,352,162.99, indicating a decrease of about 69.0%[24] - Cash outflow from investment activities decreased to 60,669,558.32 from 590,377,025.84, a reduction of approximately 89.7%[24] - The net cash flow from financing activities was -537,273.99, compared to -469,971.93 in the same quarter last year, indicating a slight increase in cash outflow[25] - The company did not report any cash inflow from financing activities during the quarter[25] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 2.22% to ¥2,126,813,642.49 from ¥2,175,087,311.70 at the end of the previous year[5] - Total current assets amount to 1,334,086,681.18 CNY, a decrease from 1,403,520,272.87 CNY at the beginning of the period[17] - Total liabilities decreased to CNY 350,227,163.72, down 15.0% from CNY 411,969,976.10 in the previous year[19] - Deferred income tax assets decreased to CNY 3,471,834.25 from CNY 3,842,170.86, a reduction of 9.7%[18] - The total equity attributable to the parent company increased slightly to CNY 1,776,586,478.77 from CNY 1,763,117,335.60, reflecting a growth of 0.8%[19] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 13,903[13] - The largest shareholder, Zhang Guoshan, holds 33.17% of shares, totaling 55,890,000 shares[13] - The second largest shareholder, Zhang Haolei, holds 29.86% of shares, totaling 50,301,000 shares[13] - The company has a significant shareholder relationship among the top shareholders, indicating potential influence on corporate decisions[14] - The company has not reported any changes in the status of preferred shareholders or restricted shares[15] Operational Metrics - The weighted average return on equity fell to 0.29% from 1.72% year-on-year, indicating a decline in profitability[5] - Total operating costs increased to CNY 272,929,938.80, up 9.8% from CNY 248,647,807.94 in the previous year[20] - Research and development expenses increased to CNY 21,549,215.91, up 24.7% from CNY 17,316,136.09 in Q1 2023, highlighting a focus on innovation[20] - The company reported a significant increase in accounts receivable financing, which rose by 388.45% to ¥130,912,315.80, primarily due to an increase in bank acceptance bills[9] - The company’s investment income decreased by 50.47% to ¥2,109,053.34, attributed to a reduction in investments in bank wealth management products[10] - Cash received from investment decreased by 69.14% to ¥200,000,000.00, reflecting a decline in bank wealth management product investments[11] - Cash and cash equivalents increased to 251,203,358.56 CNY from 202,907,699.06 CNY[17] - Accounts receivable decreased to 638,939,448.25 CNY from 737,415,312.97 CNY[17] - Inventory increased to 222,660,779.33 CNY from 180,584,491.40 CNY[17] - Fixed assets increased to 561,431,285.66 CNY from 391,979,075.22 CNY[17]

三河同飞制冷股份有限公司 2023 年度财务决算报告 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年财务报表已经天健 会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。结 合公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况、2023 年度的经营成果、现金流量以及公 司实际情况，我们进行了认真的研究分析，现将公司有关的财务决算情况汇报如 下： 一、2023 年度审计情况 公司 2023 年财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具 了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见："公司财务报表在所有重大 方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了同飞股份公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流 量。" 二、公司主要财务数据 以下各项财务指标，均以财务报表数据为基础进行计算： | 项 目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,845,133,641.66 | 1,007,567,979.43 | 83. ...

证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2024-025 三河同飞制冷股份有限公司董事会 2024 年 4 月 15 日 1 三河同飞制冷股份有限公司 关于公司组织结构调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开 第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司组织结构调整的议案》，为了 进一步强化和规范公司管理，提升综合运营水平及效率，结合公司实际情况及战 略发展规划，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，对公司现有组织结构进 行调整，调整后的组织结构详见附件。 特此公告。 附件：三河同飞制冷股份有限公司组织结构图 2 ...

2023 年度独立董事述职报告 三河同飞制冷股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人康金龙，自 2023 年 8 月 11 日起担任三河同飞制冷股份有限公司（以下 简称"公司"）第三届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》的 规定，本着客观、公正、独立的原则，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席公司董事 会，认真审议董事会议案，发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责工作情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 康金龙，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年至 2010 年任河北唤民律师事务所律师；2010 年至今，任河北王洪波律师事务 所律师。2023 年 8 月起任公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号 ...

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》中关于独立董事独立性的相关要求。 2023 年度独立董事述职报告 三河同飞制冷股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人赵亚超，自 2023 年 8 月 11 日起担任三河同飞制冷股份有限公司（以下 简称"公司"）第三届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》的 规定，本着客观、公正、独立的原则，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席公司董事 会，认真审议董事会议案，发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责工作情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 赵亚超，女，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中国 注册会计师。20 ...

证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2024-030 三河同飞制冷股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日在巨 潮资讯网上刊登了公司《2023 年年度报告》及其摘要。为了便于投资者能够进一 步了解公司的生产经营及发展战略等情况，公司将于 2024 年 4 月 23 日（星期 二）下午 15:00-16:30 在深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目举行 2023 年度网上业绩说明会，现将有关事项通知如下： 本次 2023 年度网上业绩说明会将采用远程网络方式举行，投资者可登陆深 圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参 与本次 2023 年度网上业绩说明会。 出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长张国山先生，董事、总经理 张浩雷先生，董事、常务副总经理、董事会秘书高宇先生，财务总监杨丹江先生， 独立董事康金龙先生，中天国富证券有限 ...