久祺股份有限公司 第二届董事会独立董事第二次专门会议决议 久祺股份有限公司（以下简称"公司 "）第二届董事会独立董事第二次专门 会议，于2024年6月13日向全体独立董事发出通知，并于2024年6月17日在公司 会议室举行。出席本次会议的独立董事共3人（其中受托董事0人），占公司董事 会独立董事总数的100%，符合公司《独立董事工作制度》关于召开独立董事专门 会议的规定。 独立董事： 祝立宏 本次会议审议了本次会议的议题，并经投票表决审议通过了以下议案： 张群华 黄加宁 我们认为，公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的要 求，程序合法、有效。本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益 的情形。 独立董事专门会议同意公司将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金，同意将该议案提交给董事会审议。 （以下无正文，为签署页） (本页无正文，为久祺股份有限公司第二届董事会 ...

证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2024-028 久祺股份有限公司关于 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 久祺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年6月17日召开了第二届董事会第十一次会 议、第二届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目"研发设计中心项目" "供应链体系升级项目"结项，公司拟将项目节余募集资金2,768.56万元（以资金转出当日银 行结息后实际金额为准）用于永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。待支付 款项支付完毕以及节余募集资金划转完成后，公司将按要求注销募集资金专户，公司与保荐 机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。公司董事会授权管理层及财务部门 办理募集资金专户销户相关事项。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 ...

证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2024-031 久祺股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 经公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于召开2024年第二次临时股 东大会的议案》，决定召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年7月4日（星期四）14:30。 （2）网络投票时间：2024年7月4日（星期四） 7、出席对象： （1）截至股权登记日2024年6月28日（星期五）下午收市时在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司已发行有表决权股份的股东均有 权出席股东大会，因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会 议并参与表决(该 ...

东兴证券股份有限公司关于久祺股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 核查意见的核查意见 | 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 交通银行股份有限公司杭州 | 331066160013000552593 | 6,543,029.74 | 活期存款 | | 武林支行 | | | | | 交通银行股份有限公司杭州 | 331066160013000554465 | 6,664,639.77 | 活期存款 | | 武林支行 | | | | | 中国工商银行股份有限公司 | 1202020329800088836 | 15,507,452.48 | 活期存款 | | 杭州江城支行 | | | | | 中国工商银行股份有限公司 | 1202020329800078806 | 20,055,170.07 | 活期存款 | | 杭州江城支行 | | | | | 杭州银行股份有限公司德清 | 3305040160000291686 | 7,888,656.86 | 活期存款 | | 支行 | | | | | 杭州银行股份有限公 ...

证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2024-029 久祺股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 久祺股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会议于2024年6 月17日在公司会议室以现场结合网络的方式召开。会议通知已于2024年6月11日以专 人送达的方式送达至各位董事。本次会议由董事长李政先生召集并主持，会议应出 席董事7人，实际出席董事7人。公司全体监事及高级管理人员均列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的议案》 经审议，董事会认为：公司募集资金投资项目"研发设计中心""供应链体系 升级"项目已建设完毕并已达到预定可使用状态，为合理配置资金、提高募集资金 使用效率，经充分考虑公司的财务状况和经营情况等因素，公司决定将该募投项目 结项并将节余募集资金永久性补充流动资金 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Outperform the Market" and is maintained [1]. Core Views - The company reported a revenue of 2.01 billion yuan in 2023, a decrease of 15.6% year-on-year, and a net profit attributable to shareholders of 110 million yuan, down 36.6% year-on-year [6][8]. - The gross profit margin for 2023 was 15.0%, an increase of 1.5 percentage points year-on-year, while the expense ratio was 9.4%, an increase of 3.4 percentage points year-on-year [4][6]. - The company is expected to achieve net profits of 150 million yuan and 190 million yuan in 2024 and 2025, respectively, representing year-on-year growth of 37.6% and 27.8% [8]. Financial Performance Summary - The company’s revenue and net profit for the first quarter of 2024 showed signs of recovery, with revenue of 530 million yuan, a year-on-year increase of 9% [3][22]. - The gross profit margin for the first quarter of 2024 was 12.8%, a slight increase of 0.1 percentage points year-on-year, while the expense ratio decreased to 7.0%, down 2.3 percentage points year-on-year [4][22]. - The breakdown of revenue by product for 2023 shows significant variations, with adult bicycles, children's bicycles, and electric bicycles experiencing declines, while motorcycle and accessory sales showed growth [7]. Financial Forecast - The forecast for 2024 indicates a revenue of 2.112 billion yuan, a year-on-year increase of 5.3%, and a net profit of 146 million yuan, reflecting a recovery trend [9][13]. - The projected earnings per share (EPS) for 2024 is 0.63 yuan, with a price-to-earnings (P/E) ratio of 18.99 times [8][13]. - The company’s net asset return rate is expected to improve from 9.5% in 2023 to 11.5% in 2024 [9][13].

证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2024-027 久祺股份有限公司 关于2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 久祺股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023年年度权益分 派方案已获2024年5月14日召开的2023年年度股东大会审议通过，现将权益分派 事宜公告如下： 一、 股东大会审议通过利润分配方案情况 1、公司 2023 年年度股东大会审议通过的 2023 年度权益分派方案为：以公 司总股本 233,088,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.65 元（含税），合计派发现金红利人民币 85,077,120.00 元（含税），不以资本 公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。 若在分配方案实施前，公司总股本发生变动的，公司将按照分配总额不变 的原则对分配比例进行调整。 2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。 4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 ...

索 引 号 bm56000001/2024-00005174 分 类 发布机构 发文日期 1715382731000 久祺股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月22日披露的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》显示，你公司存在部分闲置募集资金购买理财产 品超期未及时审议的情形。 公司上述行为违反了《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告 〔2022〕15号）第八条、《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第三条规定。公司董事长兼总经理李 政、财务总监兼董事会秘书雍嬿违反《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第四条、第五十一条规 定，对上述违规行为承担主要责任。根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第五十二条规定，我 局决定对你们分别采取出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。你们应严格遵守有关法律法规， 提高规范运作意识，杜绝类似情况再次发生。请你们在收到本决定书之日起10个工作日内向我局提交书面报告。 如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对久祺股份有限公司的监管函 6.3.5 条，以及《上市公司自律监管指引第 7 号——交易与 关联交易（2023 年修订）》第三十六条的规定。 我部提醒你公司：上市公司必须按照国家法律、法规， 本所《创业板股票上市规则》及相关规定，认真和及时地履 行信息披露义务。上市公司的董事会全体成员必须保证信息 披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并就其保证承担个别和连带的责任。 特此函告。 创业板监管函〔2024〕第 80 号 久祺股份有限公司董事会： 你公司2024年 4月 22日、27 日和5月 10日披露的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于募集资金 投资项目的补充公告》《关于使用自有资金进行现金管理的 补充公告》显示，2022 年 11 月 10 日，公司股东大会审议通 过公司及子公司分别使用不超过 30,000 万元暂时闲置募集 资金、30,000 万元闲置自有资金进行现金管理相关议案，有 效期为股东大会审议通过之日起 12 个月内。前述期限届满 后，公司仍存在使用闲置募集资金、自有资金进行现金管理 的行为，但直至 2024 年 4 ...

证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2024-025 单位：万元 1 久祺股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、超出授权期限使用自有资金进行现金管理的情况 （一）使用自有资金进行现金管理的基本情况 公司于2022年10月24日，召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三 次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理 的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币30,000万元（含本数）的暂时闲置 募集资金和不超过人民币30,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理， 有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限内，资 金可循环滚动使用。2022年11月10日，公司2022年第二次临时股东大会决议公告 审议通过了此项议案，有效期自审议通过之日起12个月内有效。 （二）关于补充确认及继续使用部分自有资金进行现金管理的情况 1、超过授权期限使用自有资金的情况 由于具体负责使用上述自有资金进行现金管理的操作部门操作疏忽，导致在 决 ...