上海凯淳实业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第二章 董事会的组成和职权 1 第一条 为规范上海凯淳实业股份有限公司（以下简称公司）董事会的决策行为 和运作程序，保证公司决策行为的民主化、科学化，建立适应现代市场 经济规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 等法律、法规、规范性文件以及《上海凯淳实业股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，特制订本规则。 第二条 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以公司章程为准，不以公司的 其他规章作为解释和引用的条款。 第三条 公司董事会由股东大会选举产生，并对股东大会负责。 第四条 公司设董事会，对股东大会负责。 第五条 董事会行使下列职权： (一) 召集股东大会，并向股东大会报告工作； (二) 执行股东大会的决议； (三) 决定公司的经营计划和投资方案； (四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； (五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； (七) 拟订公司重大收购、收购本公司股 ...

证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2023-048 上海凯淳实业股份有限公司 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯淳实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月12日 召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围、修 订<公司章程>并办理相应变更登记手续的议案》。该议案尚需提交公司 2023年第二次临时股东大会审议通过。现将具体事项公告如下： 根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等 相关法律法规、规范性文件和深圳证券交易所业务规则的最新规定，结合 公司发展实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，并授权公 司董事会办理相应变更登记手续。具体修订内容如下： | 变更前内容 | | 变更后内容 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五条 | 第五条 | | | | | | 公司住所：上海市金山区工业区天工 ...

上海凯淳实业股份有限公司 独立董事工作制度 2023 年 12 月 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海凯淳实业股份有限公司（以下简称公司或本公司）治理结构，促 进公司规范运作，现就公司建立独立的外部董事（以下简称独立董事）制度，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》及《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范 性文件和《上海凯淳实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人 的影响。 -1- 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中国 证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所业务规则和公司章 程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益 ...

上海凯淳实业股份有限公司 证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2023-045 关于变更办公地址的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯淳实业股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要， 办公地将于 11 月 28 日搬迁至新址。公司新总部大楼根据不同工作属性， 构建融合了办公、会议、路演、会谈、开放式交流、休憩、观景等更多 职场综合属性，以一体化、数字化、人性化赋予职场新活力。为方便投 资者与公司沟通和交流，现将具体变更内容公告如下： 迁址前：上海市徐汇区天钥桥路 30 号美罗大厦 2302 室 迁址后：上海市闵行区浦江镇陈行公路 2339 弄智慧之岸一期西区 3 号楼 除以上办公地址变更外，公司注册地址、投资者联系电话等信息均 保持不变，具体如下： 投资者联系电话：021-55080030 电子邮箱：IR@kaytune.com 特此公告。 上海凯淳实业股份有限公司 董 事 会 2023 年 11 月 23 日 ...

Financial Performance - Q3 2023 revenue was CNY 133.62 million, a decrease of 25.86% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was CNY 199.22 million, an increase of 104.10% year-on-year[5] - Basic earnings per share improved to CNY 0.0025, a 100.00% increase from the previous year[5] - Total operating revenue for Q3 2023 was CNY 449.62 million, a decrease of 8.4% compared to CNY 490.91 million in Q3 2022[21] - The net profit for Q3 2023 was -7,577,533.67 CNY, compared to -19,385,941.66 CNY in the same period last year, showing an improvement of approximately 60.9%[22] - Operating profit for Q3 2023 was -8,653,188.61 CNY, a decrease from -22,193,162.70 CNY year-over-year[22] - The total comprehensive income for Q3 2023 was -5,927,377.04 CNY, compared to -16,349,946.73 CNY in the same period last year[22] - The basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both -0.09 CNY, an improvement from -0.24 CNY in the previous year[22] Cash Flow and Liquidity - Operating cash flow increased significantly to CNY 65.03 million, a rise of 3,347.60% compared to the same period last year[5] - Cash flow from operating activities generated a net cash inflow of 65,033,601.38 CNY, compared to a net outflow of -2,002,515.16 CNY in the previous year[23] - Cash and cash equivalents increased by 182.52% to ¥157,532,864.41, driven by the combined effects of operating, investing, and financing activities[13] - Total cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 amounted to 441,270,580.87 CNY, up from 412,125,154.63 CNY in the same period last year[24] - Investment activities generated a net cash inflow of 92,298,216.25 CNY, compared to 68,797,751.74 CNY in the previous year[24] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 6.18% to CNY 963.77 million compared to the end of the previous year[10] - Total liabilities decreased to CNY 160.44 million, down 22.9% from CNY 208.05 million[20] - The company's total equity attributable to shareholders decreased to CNY 803.33 million from CNY 819.26 million, a decline of 1.9%[21] - Accounts receivable decreased by 31.51% to CNY 139.85 million, reflecting successful collections during the reporting period[10] - Accounts receivable decreased to CNY 139.85 million, down 31.5% from CNY 204.19 million[20] Expenses - Sales expenses decreased by 30.17% to ¥90,292,485.87 primarily due to reduced promotional expenses[12] - R&D expenses decreased by 37.51% to ¥4,005,855.10 as a result of reduced investment in research and development[12] - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 4.01 million, a reduction of 37.5% from CNY 6.41 million in Q3 2022[21] - Tax and additional fees increased by 39.81% to ¥2,250,168.97 due to an increase in turnover tax during the reporting period[12] - Credit impairment losses increased by 88.92% to ¥3,999,680.52, influenced by bad debt provisions for accounts receivable and other receivables[12] Other Financial Metrics - Deferred tax liabilities surged by 391.39% to CNY 222.13 million due to changes in accounting standards related to lease assets[11] - Other comprehensive income rose by 180.46% to CNY 2.56 million, attributed to foreign currency translation differences[11] - Investment income decreased by 42.77% to ¥3,411,416.02 due to reduced income from structured deposits[12] - Other income increased by 78.67% to ¥235,566.90, mainly due to the impact of tax fee deductions[12] Future Outlook - The company plans to focus on market expansion and new product development in the upcoming quarters[21] Accounting and Reporting - The company executed new accounting standards starting January 1, 2023, impacting deferred tax assets and liabilities[25] - The Q3 2023 report was not audited[26]

上海凯淳实业股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和上海凯淳实业股份有限公司(以下 简称"公司")《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的有关规定，公司 独立董事就公司第三届董事会第六次会议相关事项发表如下独立意见： 一、 关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项 说明和独立意见： 经核查，我们认为，2023 年 7-9 月，公司不存在公司的控股股东、实际控 制人及其他关联方占用公司资金的情况。公司也不存在以前年度发生并累积至 2023 年 9 月 30 日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。 2023 年 7-9 月，公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非 法人单位或个人提供担保，控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司 为他人提供担保。公司也不存在以前年度发生并累积至 2023 年 9 月 30 日的违 规对外担保情形。 二、 关于公 ...

证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2023-040 上海凯淳实业股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 经审议，公司监事会认为：公司董事会对《2023 年第三季度报告》的编 制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符 合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完 整地反映了公司 2023 年第三季度的财务状况和经营成果。 详细内容请见公司 2023 年 10 月 25 日于指定创业板信息披露媒体（巨 潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2023 年第三季度报告》 （公告编号：2023-041）。 表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 2. 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》 上海凯淳实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次 会议于 2023 年 10 月 24 日在公司 25 楼会议室以现场结合通讯表决的方式 召开。本次会议的通知已于 2023 ...

证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2023-044 上海凯淳实业股份有限公司 获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的相关规定，与资 产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长 期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政 府补助之外的政府补助。公司上述政府补助均属于与收益相关的政府 补助。 2. 补助的确认和计量 按照《企业会计准则第 16 号—政府补助》的相关规定，公司上 述政府补助计入当期损益，属于与收益相关的政府补助，为企业日常 经营活动相关的政府补助，计入"其他收益"，具体会计处理以会计 师事务所审计确认的结果为准。 3. 补助对上市公司的影响 上述政府补助资金预计将增加公司 2023 年 度 利 润 总 额 1,270,000.00 元。公司将根据相关法律法规及政府部门要求，合理 合规地使用政府补助资金，实现政府补助资金的高效使用。 4. 风险提示和其他说明 一、获取补助的基本情况 上海凯淳实业股份有限公司（以下简称"公司 ...

证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2023-042 上海凯淳实业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 上海凯淳实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月 24日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第五次会议，会议 审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,同意结合公司实际发 展需要，对相应会计政策进行变更。本次会计政策变更无需提交股东 大会审议，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生影 响，具体相关情况如下： 一、会计政策变更概述 1. 公司库存商品和发出商品计价方式变更 为提高财务信息与同行业上市公司的可比性，进一步优化成本核 算和会计信息，提升公司存货管理水平，随着公司数字化信息系统的 升级优化，在不影响公司经营业绩的情况下，公司决定对库存商品和 发出商品的计价方式进行变更。公司于2023年12月1日起执行此会计 政策。 （二）变更前采用的会计政策 公司对库存商品、发出商品的计价方法采用个别计价法。 （三）变更后采用的会计政策 公司对库存商品、发出商品 ...

证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2023-039 上海凯淳实业股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长王莉女士召集，会议通知于 2023 年 10 月 14 日 以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。 2、本次董事会于 2023 年 10 月 24 日在上海凯淳实业股份有限公司（以 下简称"公司"）25 楼会议室召开，采取现场结合通讯表决的方式进行表 决。 3、本次董事会应出席 7 人，实际出席会议董事 7 人，其中：现场出席 董事 3 人（王莉、徐磊、宋鸣春），以通讯方式出席董事 4 人（吴凌东、李 祖滨、厉洋、谢力）。 4、本次董事会由董事长王莉女士主持，公司监事及高级管理人员列席 会议。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。 1、 审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 董事会认为：《公司 2023 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行 ...